蘋果發(fā)布iphone16，下游需求或帶動(dòng)半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇

9月10日，三大股指維持震蕩，截至10:02，半導(dǎo)體材料ETF（562590）跌0.51%，盤中翻紅，權(quán)重股北方華創(chuàng)漲1.76%、中微公司漲1.15%。半導(dǎo)體材料ETF（562590）昨日盤中跌至近3月新低，指數(shù)調(diào)整充分，靜待起勢。

消息面上，2024年9月10日凌晨1點(diǎn)，蘋果公司舉行秋季發(fā)布會(huì)。 本次發(fā)布會(huì)蘋果公布了iPhone16系列手機(jī)、新一代AppleWatch手表以及新款A(yù)irPods耳機(jī)等產(chǎn)品。

國元證券對(duì) 25 年 iPhone 銷量加以測算，假設(shè)以 15 億部的保有量為計(jì)準(zhǔn)，在 Apple intelligence 的催化下，謹(jǐn)慎預(yù)計(jì)換機(jī)率達(dá) 17%，則對(duì)應(yīng) 25 年 2.55 億部的 iPhone 銷量，同比 24 年實(shí)現(xiàn)+11.4%的出貨量增長。

據(jù)SEMI預(yù)測，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場銷售額在未來兩年的增速為 3%和 18%。2024 年增速略低的原因主要是存儲(chǔ)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)有限，以及成熟制程擴(kuò)產(chǎn)放緩。相信明年下游需求復(fù)蘇信號(hào)更加明確，屆時(shí)全球半導(dǎo)體設(shè)備支出將迎來18%的增速。

在當(dāng)前背景下，半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（53.1%）、半導(dǎo)體材料（22.6%）占比靠前，合計(jì)權(quán)重超75%，充分聚焦指數(shù)主題。年初至今，半導(dǎo)體材料ETF最新份額達(dá)8566.30萬份，漲幅近200%。