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道達(dá)投資手記:滬指重要K線出現(xiàn) 大盤離見底不遠(yuǎn)?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-23 21:49:47

上周,上證指數(shù)相當(dāng)于“五連跌”。前兩個(gè)月,市場(chǎng)大跌兩三個(gè)交易日后還能震蕩反彈一個(gè)月,而今對(duì)利好反應(yīng)都不敏感了,再加上縮量,多少有點(diǎn)陰跌的傾向。

有意思的是,上證指數(shù)上周五收出一根“倒錘頭”K線。該K線在過去市場(chǎng)見底中多次出現(xiàn)過,這次會(huì)不會(huì)驗(yàn)證?如何應(yīng)對(duì)眼下的市場(chǎng)呢?消費(fèi)和地產(chǎn)成為資金博弈的對(duì)象,機(jī)會(huì)大嗎?達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的問題展開了討論。

牛博士:達(dá)哥,您好!有人說滬指“倒錘頭”K線是大盤即將見底的信號(hào),也有人說沒什么借鑒意義,您如何看待?

道達(dá):“倒錘頭”K線在以往市場(chǎng)見底的行情中確實(shí)出現(xiàn)的次數(shù)比較多,比如2022年的10月31日、2022年的12月23日,再往前追溯,還有2020年3月23日、2019年1月3日等。

“倒錘頭”K線算是市場(chǎng)見底的標(biāo)志性K線之一。不過,咱們不能刻舟求劍,“倒錘頭”K線應(yīng)該放在整體的走勢(shì)中去看才有效,細(xì)看那些“倒錘頭”K線出現(xiàn)的重要時(shí)點(diǎn),都是市場(chǎng)在經(jīng)歷一輪急跌后出現(xiàn),近期市場(chǎng)并不算急跌,說中期見底為時(shí)過早。

上周五的“倒錘頭”K線無非是多頭嘗試發(fā)起反擊,但上沖后無量能跟進(jìn),最終只能再度回落震蕩,是對(duì)上方壓力的一個(gè)確認(rèn)而已。而且就中期來說,大盤自5月9日調(diào)整以來就是下行走勢(shì),大的方向朝下,再加上短期也比較弱,這就需要應(yīng)對(duì)市場(chǎng)時(shí)更謹(jǐn)慎。

當(dāng)然,有朋友會(huì)覺得“倒錘頭”K線可能是一個(gè)籌碼沉淀的狀態(tài),本周一如果多頭發(fā)起反擊的話,上周五的K線就可能變成早晨之星式的看漲形態(tài)。我不否認(rèn)發(fā)生這種情況的可能,但即便上漲也需要看力度;如果不能放量站上3190點(diǎn),就極有可能與上周五的沖高回落一樣構(gòu)筑震蕩走勢(shì),從方向上來說,下跌的概率更大。

不過,市場(chǎng)也有積極信號(hào),比如個(gè)股“連板”的高度在拔高、大消費(fèi)和地產(chǎn)都在積極貢獻(xiàn)力量。更重要的是主跌方向?yàn)榍捌诏倽q的人工智能概念以及AI的一些延伸題材,一些龍頭的補(bǔ)跌,有助于行情見底。

牛博士:剛才提到消費(fèi)與地產(chǎn)在積極做多,算是政策博弈非常明確的方向。消息面有關(guān)于城中村改造的利好。不知達(dá)哥如何看待這些方向的機(jī)會(huì)?如何看待“老熱點(diǎn)”?

道達(dá):市場(chǎng)關(guān)于房地產(chǎn)的利好傳了很久,這下終于來了,算是預(yù)期的兌現(xiàn)。上周五的盤面已經(jīng)提前反應(yīng)過了,所以在面對(duì)利好的時(shí)候還是降低預(yù)期為好。而且消息出來后,A50期指與恒生指數(shù)夜盤沒什么波動(dòng),說明市場(chǎng)對(duì)政策的反應(yīng)并不強(qiáng),投資者暫時(shí)別太興奮。

最近出的利好政策很多。暫時(shí)來看,雖然A股市場(chǎng)似乎沒啥反應(yīng),但政策后續(xù)的加碼還是很有可能,比如去年的“政策底”。

就房地產(chǎn)板塊走勢(shì)來說,由于在大周期箱體震蕩的下沿,可以增加關(guān)注度。短期來說是一個(gè)震蕩結(jié)構(gòu),要走好的話,還要對(duì)短期箱體有回踩確認(rèn)才行,換個(gè)簡單的理解就是需要考驗(yàn)一下。內(nèi)部漲停個(gè)股的強(qiáng)度不錯(cuò),短線可以嘗試。

大消費(fèi)方面,達(dá)哥主要關(guān)注的是酒店餐飲、景點(diǎn)旅游、種植業(yè)與林業(yè)等,其中種植業(yè)與林業(yè)屬于重中之重,因?yàn)榇笾芷诘淖邉?shì)結(jié)構(gòu)擺在那里。

其他的傳統(tǒng)消費(fèi),白酒、食品飲料、醫(yī)療等,主要是消費(fèi)的一些板塊調(diào)整時(shí)間太長,所以就出現(xiàn)了超跌反彈。這些大白馬的表現(xiàn),給上周五的A股市場(chǎng)帶來了觸底反擊和維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的動(dòng)作,可是當(dāng)下的分歧依然大,結(jié)構(gòu)性分化下業(yè)績兩極分化凸顯。這些大消費(fèi)的炒作背后,是周期性動(dòng)作,疊加政策刺激作用,因此這種炒作的持續(xù)性或有限,市場(chǎng)力度可能也有限。

“老熱點(diǎn)”以人工智能為主。以AIGC為例,達(dá)哥也說過很多次了,關(guān)注箱體震蕩下沿,同時(shí)結(jié)合小周期,尋找能否出現(xiàn)短期止跌的背離機(jī)會(huì)。對(duì)于短期已經(jīng)出現(xiàn)破位的板塊和個(gè)股,則需要及時(shí)“管住手”。

牛博士:證監(jiān)會(huì)就《關(guān)于完善特定短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定(征求意見稿)》公開征求意見,在特定短線交易制度適用主體范圍、界定特定短線交易買賣行為等方面作出明確規(guī)定。如何看待這個(gè)消息?

道達(dá):這個(gè)征求意見稿主要圍繞大股東、董監(jiān)高等特定投資者,明確細(xì)化特定短線交易的適用標(biāo)準(zhǔn),不擴(kuò)大規(guī)制對(duì)象,不影響普通投資者的正常交易。

表面上看該消息是規(guī)范短線交易,對(duì)量化交易是利空,實(shí)際上文件提到的是規(guī)范公司大股東、“董監(jiān)高”等。這些大股東如果通過內(nèi)幕消息,執(zhí)行短線操作,有散戶無法比擬的優(yōu)勢(shì)。其實(shí),能有多少“董監(jiān)高”親自炒股來進(jìn)行短線交易呢?因此,該消息的影響范圍有限。

總的來說,目前市場(chǎng)整體比較弱,所以在操作策略上,仍然維持輕倉位觀望為主的觀點(diǎn),減少操作頻率,耐心等待底部企穩(wěn)的信號(hào)。

(張道達(dá))

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