哪些板塊可以考慮布局了？——道達投資手記

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來源：道達號（微信號：daoda1997）

復工有序進行，A股市場成交量也持續(xù)萎縮，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)止步六連陽。不過，滬指卻強勢收出七連陽，最終滬指上漲11.18點，以2901.67點報收，漲幅為0.39%。

行情運行到現(xiàn)在這個階段，個人認為，新冠肺炎疫情對于市場的沖擊，已經(jīng)得到了初步消化。盡管滬指還沒有徹底收復失地，但當初的擔憂已經(jīng)大幅緩解。接下來，可能該考慮下一步如何布局了。

關于疫情

今天，關于新冠肺炎疫情，是有好消息的。據(jù)報道，國家衛(wèi)生健康委疾控局負責人賀青華表示，目前全國除湖北以外的地區(qū)疫情總體呈下降趨勢，2月10日0-24時，全國湖北以外地區(qū)新增確診病例381例，連續(xù)第7日呈下降態(tài)勢。即便包括湖北武漢在內，全國疫情也總體呈下降趨勢。

“全國疫情總體呈下降趨勢”，印象中，這樣的表述還是第一次出現(xiàn)。

有了官方的上述表態(tài)，達哥對戰(zhàn)勝新冠肺炎疫情的態(tài)度逐漸開始變得積極樂觀起來，盡管這個過程不一定一帆風順，但信心開始逐步恢復。實際上，最近兩天，口罩股、醫(yī)藥股等抗疫概念股的調整，也可能與疫情趨勢發(fā)生變化有關。

另據(jù)報道，鐘南山院士今天參與會診并回答公眾關心的問題。鐘南山表示，目前看疫情拐點還無法預測，但是峰值應該在二月中下旬出現(xiàn)。

關于疫情的走勢，達哥確實是門外漢，所以在這方面，只能是聽官方的，聽專家的。

如何布局

從春節(jié)后開市到現(xiàn)在，A股市場的炒作脈絡主要有兩條，一是抗疫概念股，二是特斯拉概念股。其中，還穿插了一些其他熱點的炒作。但本周開始，上述兩大主線開始分化、休整，其他熱點還要驗證持續(xù)性。

所以，這波反彈行情，如果完成了第一階段的炒作，而疫情的趨勢也發(fā)生了變化，那么，就有必要考慮下一階段如何布局了。

達哥初步的想法是兩個方向。

第一個是受疫情沖擊較小的領域。

前期，市場關注度最高的是受益于疫情防護的，比如抗流感、口罩、在線教育等。而本周，上述板塊明顯分化，接下來可以關注的是受沖擊較小的領域，比如快遞物流。這個板塊，雖然也受到了一些影響，但影響并不算大，而且在近期的日常生活中，其重要性體現(xiàn)得更加充分。關注公眾號“道達號”，每天及時閱讀達哥的投資手記。

另外，券商板塊，影響也不大。短期看，雖然大盤跌了一些，但日常交易并沒受到太大影響，成交量反而是明顯放大。而整個券商板塊的表現(xiàn)，反彈也是比較溫和的，所以這個方向也是值得關注的。

第二個方向，如果疫情拐點出現(xiàn)了，我們又該關注什么？

達哥有一個大膽的設想，一旦疫情拐點真的出現(xiàn)了，那么受到疫情沖擊最大的行業(yè)板塊，可能會出現(xiàn)短線的轉機，這些領域包括交運、餐飲、旅游、酒店和零售等。

另外，疫情發(fā)生之后，行業(yè)存在加速發(fā)展的領域，也是值得關注的。而這個方向，就是疫情對我們的未來帶來了哪些潛在而又深刻的改變，這是值得我們去思考和研究的。關于這方面的內容，是一個相對長遠的考量，因此我們可能會在下一期的《股月奇談》中和大家分享。

沙盤推演

滬指日線七連陽，并且收復了2900點，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)卻停下了連續(xù)上漲的步伐。

對于大盤短期走勢，不好去判斷日線級別的漲跌。不過，連續(xù)縮量的趨勢逐漸清晰。今天，滬市成交3029.6億元，深市成交4830.7億元，比昨日的成交額下降了超過10%。這可能與企業(yè)有序復工有關系，這和我上周的判斷是相吻合的。

北向資金方面，在連續(xù)兩天凈流出之后，今天恢復凈流入了。據(jù)東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)，今天，滬股通凈流入21.64億元，深股通凈流入3.21億元。關注公眾號“道達號”，每天及時閱讀達哥的投資手記。

個股方面，白酒、醫(yī)藥、家電等白馬股陣營受到北向資金的重點青睞。比如貴州茅臺被凈買入12.24億元，恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、格力電器都是北向資金的重點買入個股。

滬指已經(jīng)收復2900點整數(shù)關，雖然缺口還沒有完全回補，但其他指數(shù)都已經(jīng)完全補缺，市場的擔憂程度大幅緩和。不過，短期市場確實存在調整的可能，尤其是滬指，日線七連陽之后，短線收一根陰線出來也是很正常的。

滬深300指數(shù)倉位參考

日期：2020年2月11日

今日倉位：六成

明日倉位計劃：六成

一、本倉位是結合趨勢研究，設置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數(shù)，以實現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。

（張道達）

根據(jù)國家有關部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

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