2月超九成私募股票策略收益飄紅 三個行業(yè)增倉最大

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

▲攝圖網(wǎng)圖

在2月份A股市場火熱的背景下，股票策略私募不出意外以9.8%的平均收益領(lǐng)漲八大策略。

私募排排網(wǎng)今年2月私募股票策略的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，合計7876只私募股票策略更新了最新的2月份業(yè)績數(shù)據(jù)，平均收益為9.8%。其中，7466只在2月份收益為正，占比高達(dá)94.79%。

另外，華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)顯示，2月末，指數(shù)成分基金的平均股票倉位為 68.88%，較上月末上升10.99%，平均持倉比例大幅上升；而增倉最大的三個行業(yè)分別為：材料II、保險II、技術(shù)硬件與設(shè)備。

3只產(chǎn)品月度收益超130%

私募排排網(wǎng)今年2月私募股票策略的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，合計7876只私募股票策略更新了最新的2月份業(yè)績數(shù)據(jù)，平均收益為9.8%。其中，僅有410只產(chǎn)品收益為負(fù)，其余7466只在今年2月份收益為正，占比高達(dá)94.79%。在收益為正的產(chǎn)品之中，有1605只月度收益在15%以上；831只月度收益在20%以上；275只月度收益在30%以上；81只月度收益在50%以上。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，更有3只產(chǎn)品月度收益在130%以上，其中包括八陽資產(chǎn)旗下的八陽8號和八陽6號，月度收益分別為194.27%、168.75%。此外，粵藍(lán)海資產(chǎn)旗下的粵藍(lán)海匯富1號月度收益為130%。值得注意的是，上述3只私募產(chǎn)品在2月份雖然取得了較好的月度收益，但是從凈值來看偏低，八陽資產(chǎn)旗下的兩只產(chǎn)品凈值分別為0.6121元和0.7114元，粵藍(lán)海匯富1號最新凈值居然僅為0.03元。

除了以上收益大增的產(chǎn)品之外，賽亞資本羅偉冬旗下的3只產(chǎn)品在2月份平均收益為52.33%；旗下的賽亞美純基金月度收益為57.075%；賽亞成長1號的月度收益為52.9194%；賽亞明星基金的月度收益47.017%。天貝合資產(chǎn)旗下的6只產(chǎn)品也全線飄紅，平均收益為38.87%，其中天貝合亮劍1號、陽光1號、拾貝1號、江海1號的月度收益分別為53.26%、48.86%、48.79%、36.19%。

而從管理規(guī)模的業(yè)績數(shù)據(jù)來看，格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，2月A股大幅上漲，整體來看，上證指數(shù)上漲13.79%，全月股票策略私募機(jī)構(gòu)平均盈利8.09%，股票私募平均收益跑輸大盤。就私募規(guī)模而言，10億元以上的股票型私募機(jī)構(gòu)中，100億元以上規(guī)模的超大型私募整體表現(xiàn)最好，2月獲得8.16%的正收益；10億~20億元規(guī)模私募2月收益為6.69%，表現(xiàn)最差。

三個行業(yè)持倉增幅最大

據(jù)了解，目前不少私募已滿倉操作，全面看多。對于目前的市場行情，私募普遍認(rèn)為，市場最壞的時候大概率已經(jīng)過去。在操作上，有的私募明確表示會延續(xù)高倉位的配置風(fēng)格，進(jìn)入“進(jìn)攻”狀態(tài)；而有的私募則表示會采用對沖手段，做好風(fēng)險控制。

最新披露的華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)（CREFI）顯示，隨著市場行情的回暖，2月份CREFI指數(shù)成分基金的平均持倉比例大幅上升。2019年2月末，CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉位為68.88%，較上月末上升10.99%；股票持倉超過五成的成分基金比例為78.64%，較上月末上升16.88%。

值得注意的是，CREFI指數(shù)成分基金的股票資產(chǎn)中，滬深300指數(shù)成分股平均配置比例為52.18%，較上月末上升3.12%；中證500指數(shù)成分股平均配置比例為14.14%，較上月末下降1.18%；港股平均配置比例為12.84%，較上月末下降1.28%；創(chuàng)業(yè)板平均配置比例為8.07%，較上月末上升0.20%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，CREFI指數(shù)成分基金持倉增幅最大的三個行業(yè)分別為：材料II（10.41%，+1.14%）、保險II（7.31%，+ 1.13%）、技術(shù)硬件與設(shè)備（7.40%，+0.98%）；持倉減幅最大的三個行業(yè)分別為：媒體II（1.65%，-1.53%）、耐用消費(fèi)品與服裝（4.73%，-1.42%）、房地產(chǎn) II（4.98%，-0.87%）。

私募2月重點(diǎn)調(diào)研中小板

隨著行情的火爆，私募機(jī)構(gòu)也加大了對上市公司的調(diào)研。

格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，2月共有291家私募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，共調(diào)研474次。中小板個股是私募機(jī)構(gòu)的調(diào)研重點(diǎn)，中小板被調(diào)研公司數(shù)量占比48.95%，創(chuàng)業(yè)板占比28.27%，主板占比22.78%。2月私募機(jī)構(gòu)共同調(diào)研的前5名個股分別為：邁瑞醫(yī)療、一心堂、京東方A、埃斯頓、華宇軟件。受機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的前10個公司中，有4家屬于軟件行業(yè)。

百億級私募同樣顯示出很高的調(diào)研熱情，2月共參與調(diào)研52次。在調(diào)研次數(shù)上，重陽投資為本月調(diào)研最多的百億級私募，共調(diào)研11次；緊隨其后的是星石投資，調(diào)研10次。此外，景林資產(chǎn)、凱豐投資也調(diào)研了5次以上。最受百億級私募關(guān)注的上市公司為陽光電源，獲得了3家百億級私募關(guān)注，分別是：景林資產(chǎn)、千合資本和星石投資。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，陽光電源是一家專注于太陽能、風(fēng)能等可再生能源電源產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，也是中國目前較大的光伏逆變器制造商、國內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)能變流器企業(yè)，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。私募主要了解了公司儲能業(yè)務(wù)的規(guī)劃與逆變器價格是否會像去年一樣下降。

另外，華宇軟件也獲得2家百億級私募關(guān)注，分別是重陽投資和保銀投資，主要詢問了公司在法律科技領(lǐng)域的市場空間以及重要業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。