私募、外資投資線路圖曝光：逆勢加倉大消費(fèi)板塊龍頭股

圖片來源：視覺中國

A股二季度經(jīng)歷了大幅調(diào)整，上證指數(shù)跌幅超過10%。專業(yè)投資者紛紛收縮戰(zhàn)線，僅核心品種得以保留甚至加倉。從已經(jīng)披露的半年報(bào)來看，本土私募和外資大鱷的核心品種以大消費(fèi)、醫(yī)藥和制造業(yè)龍頭股為主。

高毅資產(chǎn)投資經(jīng)理馮柳在二季度加倉了安迪蘇。馮柳所管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金在二季度增倉安迪蘇1609萬股，持股數(shù)達(dá)到3999萬股，占到流通股的6.96%，位列第二大流通股股東。高毅鄰山1號今年一季度首次現(xiàn)身安迪蘇的前十大流通股股東名單，并在二季度再次大手筆增持。

在馮柳大舉買入安迪蘇之前，安迪蘇已經(jīng)歷了10個(gè)季度的調(diào)整。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，安迪蘇是全球動(dòng)物營養(yǎng)品種的領(lǐng)軍企業(yè)，VA行業(yè)和蛋氨酸市場均為寡頭壟斷，新增產(chǎn)能增長較為有序，其動(dòng)物營養(yǎng)添加劑具有高附加值、高毛利等特點(diǎn)，成為公司的新增長極。

淡水泉也是知名的逆勢投資者。二季度，淡水泉旗下兩只產(chǎn)品位列夢百合前十大流通股股東。淡水泉旗下的兩只產(chǎn)品均在2017年年報(bào)中首次出現(xiàn)在夢百合前十大流通股股東名單中。夢百合今年上半年跌幅超過20%，但淡水泉并沒有減持該股。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，夢百合是主要出口歐美市場的國內(nèi)記憶棉龍頭生產(chǎn)商，2017年公司開始加速自主品牌內(nèi)銷戰(zhàn)略，與索菲亞簽訂1400多家門店的合作協(xié)議，又與居然之家簽署戰(zhàn)略協(xié)議，進(jìn)駐居然之家擁有的167家商場，為業(yè)績增長提供了重要支撐。

當(dāng)前階段，外資成為A股重要的增量資金。涪陵榨菜二季度漲幅超過30%，北上資金是其上漲背后的主要推動(dòng)力之一。涪陵榨菜2018年半年報(bào)顯示，香港中央結(jié)算公司首次出現(xiàn)在前十大流通股股東中，持有2682萬股，占流通股的3.48%，位列第4大流通股股東。滬深股通中北上資金所持有的股票，均以香港中央結(jié)算公司的名義出現(xiàn)。

北上資金在二季度還加倉了承德露露、海康威視、萬華化學(xué)和水井坊等白馬股。

外資喜好消費(fèi)股。在古越龍山2018年半年報(bào)中，瑞銀集團(tuán)首次現(xiàn)身前十大流通股股東名單。瑞銀集團(tuán)在今年二季度買入古越龍山545.93萬股，占流通股的0.68%。

外資二季度還加倉了飛科電器，富達(dá)基金（香港）-客戶資金已是飛科電器的第一大流通股股東。多只追蹤全球指數(shù)的外資基金二季度加倉了陸家嘴。

從半年報(bào)來看，本土知名私募和外資持股均指向大消費(fèi)、醫(yī)藥和制造業(yè)等龍頭股。

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