私募三季度調(diào)倉(cāng)首選成長(zhǎng)股 生物制藥、醫(yī)療股受追捧

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

在已經(jīng)披露的上市公司三季報(bào)中，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，有很多私募都對(duì)原來(lái)持有的重倉(cāng)股進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)換股，但是這些標(biāo)的幾乎都是清一色的中小板、創(chuàng)業(yè)板公司，成長(zhǎng)股居多，也有部分明星私募重倉(cāng)大盤股。

而在這些被私募重倉(cāng)的成長(zhǎng)股中，生物制藥、醫(yī)療器械等個(gè)股格外受私募青睞。從行業(yè)配置來(lái)看，生物制藥成為化工、機(jī)械設(shè)備之后被私募重倉(cāng)的第三大行業(yè)。其中最為典型的是前海旗隆基金在三季度增持、新進(jìn)個(gè)股標(biāo)的均是生物制藥股。

私募調(diào)倉(cāng)首選成長(zhǎng)股

隨著三季報(bào)披露完畢，總體來(lái)看，在三季度，一些私募對(duì)旗下重倉(cāng)個(gè)股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)換股，但是標(biāo)的大部分都是中小板、創(chuàng)業(yè)板個(gè)股。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的深入，新興行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。由于中小創(chuàng)個(gè)股驚人的成長(zhǎng)性，深入挖掘，就有可能找到未來(lái)幾年增長(zhǎng)十倍的牛股。中小市值股票成長(zhǎng)空間巨大，市值翻幾倍的概率要大得多，同時(shí)，業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)候股票溢價(jià)將會(huì)更高。

王茹遠(yuǎn)雖然調(diào)倉(cāng)力度較大，換股最為頻繁，但還是一如既往偏好新興行業(yè)，旗下宏流投資在三季度新進(jìn)5只個(gè)股，增持1只個(gè)股；鼎薩投資旗下銳進(jìn)12期鼎薩基金新進(jìn)華誼兄弟和雙箭股份；在增持方面，銳進(jìn)12期鼎薩基金增持了華錄百納132.46萬(wàn)股、中國(guó)巨石38.71萬(wàn)股、東華軟件18.87萬(wàn)股；此外銳進(jìn)12期鼎薩減持奧瑞金553.53萬(wàn)股，減持長(zhǎng)海股份2.72萬(wàn)股。

而民森投資旗下民森H號(hào)證券基金持有海虹控股較上期增持264.26萬(wàn)股，旗下鵬華民森宏觀策略也持有海虹控股516萬(wàn)股。值得注意的是，民森投資旗下4只產(chǎn)品進(jìn)駐雅致股份，其中民森H號(hào)增持139.68萬(wàn)股，銳進(jìn)39期民森多元策略新進(jìn)282萬(wàn)股，睿遠(yuǎn)民森1期新進(jìn)270.71萬(wàn)股，民森先進(jìn)生產(chǎn)力新進(jìn)159.07萬(wàn)股。

記者注意到，穗富投資重倉(cāng)的幾乎全是深市個(gè)股，其中穗富尊享1號(hào)新進(jìn)金宇車城78.74萬(wàn)股，穗富11號(hào)新進(jìn)同力水泥30萬(wàn)股和賽摩電氣20萬(wàn)股。而值得注意的是，穗富11號(hào)新進(jìn)萬(wàn)福生科197.97萬(wàn)股，穗富7號(hào)持有萬(wàn)福生科121.23萬(wàn)股；此外旗下穗富7號(hào)和穗富11號(hào)合計(jì)持有金安國(guó)紀(jì)358.11萬(wàn)股。穗富1號(hào)持有鞍重股份89萬(wàn)股。但是穗富7號(hào)和穗富3號(hào)都在減持同大股份。

趙丹陽(yáng)的赤子之心在三季度新進(jìn)萬(wàn)華化學(xué)，其中赤子之心招商單一信托新進(jìn)2338.35萬(wàn)股，赤子之心成長(zhǎng)信托新進(jìn)1987.93萬(wàn)股；創(chuàng)勢(shì)翔投資在三季度新進(jìn)兩只個(gè)股，其中創(chuàng)勢(shì)翔盛世3號(hào)新進(jìn)天廣消防542.5萬(wàn)股，新進(jìn)金宇車城496.25萬(wàn)股；瀚信資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品在三季度新進(jìn)一只個(gè)股朗科科技，其中瀚信清華珠峰并購(gòu)1號(hào)持有197.06萬(wàn)股，瀚信獵鷹2號(hào)持有127.05萬(wàn)股。

看好生物醫(yī)藥板塊

前海旗隆基金在三季度增持一只個(gè)股，新進(jìn)兩只個(gè)股，標(biāo)的均是創(chuàng)業(yè)板個(gè)股。前海旗隆基金持有的個(gè)股呈現(xiàn)兩個(gè)特征：一是醫(yī)藥股；二是高送轉(zhuǎn)。其中金城醫(yī)藥在9月17日10送10股，康芝藥業(yè)在9月30日10送5股，博濟(jì)醫(yī)藥在10月20日10送10股；前海旗隆旗下有兩只基金繼續(xù)持有金城醫(yī)藥，量化分級(jí)基金持有其632.33萬(wàn)股，醫(yī)藥對(duì)沖基金持有343.1萬(wàn)股，此外，醫(yī)藥對(duì)沖基金3期在三季度新進(jìn)康芝藥業(yè)361.83萬(wàn)股。

值得注意的是，前海旗隆基金在三季度新進(jìn)重倉(cāng)博濟(jì)醫(yī)藥，旗下有5只基金產(chǎn)品進(jìn)入前十大流通股東，其中量化分級(jí)基金二期新進(jìn)83.72萬(wàn)股，醫(yī)藥衍生對(duì)沖基金1期新進(jìn)45.35萬(wàn)股，醫(yī)藥對(duì)沖基金2期新進(jìn)41.55萬(wàn)股，醫(yī)藥對(duì)沖基金3期新進(jìn)31.46萬(wàn)股，達(dá)爾文科技對(duì)沖一期新進(jìn)22.37萬(wàn)股。5只產(chǎn)品合計(jì)持有224.45萬(wàn)股，占博濟(jì)醫(yī)藥流通股的比例為13.46%，如果按照市值計(jì)算，持股市值近億元。

除了前海旗隆基金熱衷醫(yī)藥股之外，還有博頤投資旗下博頤2期增持紅日藥業(yè)96.53萬(wàn)股，增持三諾生物120.59萬(wàn)股，而博頤精選新進(jìn)235.23萬(wàn)股三諾生物。

重陽(yáng)投資裘國(guó)根繼續(xù)重倉(cāng)持有醫(yī)藥股云南白藥，其中重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智基金增持15萬(wàn)股，創(chuàng)智基金持股不變，而聚智基金則新進(jìn)715.27萬(wàn)股。淡水泉成長(zhǎng)基金1期增持天士力123.97萬(wàn)股；淡水泉旗下三只產(chǎn)品合計(jì)增持復(fù)星醫(yī)藥1546.57萬(wàn)股。

此外民森投資、宏流投資、天貝合資產(chǎn)、星石投資等都對(duì)醫(yī)藥、醫(yī)療等個(gè)股有所布局。

前海旗隆基金董事長(zhǎng)代雪峰告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，經(jīng)過市場(chǎng)暴跌后，前期醫(yī)藥板塊的估值水平已下降至相對(duì)合理的區(qū)間，很多優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥股的市盈率跌到30倍左右，具備價(jià)值投資。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，像生物醫(yī)藥等高科技企業(yè)的成長(zhǎng)空間巨大，短時(shí)間內(nèi)市值翻幾倍的概率要大很多。