2015-05-20 01:18:52
中信證券分析師秦培景、楊昕和劉方等人則發(fā)布研報(bào)稱,可布局新興行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)兩條主線。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉明濤
◎每經(jīng)記者 劉明濤
本周一,近300只個(gè)股漲停,昨日(5月19日)主板、創(chuàng)業(yè)板齊漲,盡管有新股發(fā)行壓力,但二級市場仍熱火朝天,有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),政策寬松不會停息,“水牛”會繼續(xù)前行,同時(shí)提出了兩條選股主線。
大/市/風(fēng)/向
中信:政策牛市繼續(xù)前行
4月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出臺后,有人認(rèn)為經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)弱企穩(wěn)跡象,判斷依據(jù)一是工業(yè)增加值當(dāng)月增速較3月回升,二是商品房銷售持續(xù)回升。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,中信證券分析師黃若谷、陳樂天發(fā)布研報(bào)認(rèn)為,在當(dāng)月投資、消費(fèi)增速繼續(xù)下滑的情況下,工業(yè)增加值增速回升可能和短期庫存擾動有關(guān);同時(shí),房地產(chǎn)銷售雖然回升明顯,但受去庫存影響,無法帶動房地產(chǎn)投資回升。
從先行指標(biāo)分析,不僅沒看到經(jīng)濟(jì)弱企穩(wěn)跡象,反而顯示經(jīng)濟(jì)在加快下滑。因此,中信證券認(rèn)為,短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)尚難看到企穩(wěn)跡象。該券商稱:經(jīng)濟(jì)下行不止,政策寬松不息將讓“水位”上漲,“水牛”將繼續(xù)前行。
中信證券分析師秦培景、楊昕和劉方等人則發(fā)布研報(bào)稱,可布局新興行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)兩條主線。
對于新興行業(yè),寄望于那些“押對賽道”的公司,可利用資本市場進(jìn)行融資、并購、轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展。5月“賽道”主要集中于“國策主題”方向(中國制造2025、京津冀一體化、PPP和穩(wěn)增長概念等)。
對于傳統(tǒng)行業(yè),建議尋找并填平“價(jià)值洼地”。“洼地”行業(yè)包括前期漲幅較少、具備估值優(yōu)勢的汽車、食品飲料和醫(yī)藥等。該券商建議關(guān)注10只個(gè)股:開爾新材、鼎漢技術(shù)、海得控制、彩虹精化、碧水源、美的集團(tuán)、長城汽車、老白干酒、九洲藥業(yè)和中國平安。
市場關(guān)注度:★★★★
驅(qū)動周期:中長期
重點(diǎn)關(guān)注:寬松政策持續(xù)性
行/業(yè)/熱/點(diǎn)
“大數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)方興未艾
IDC預(yù)測,未來10年全球數(shù)據(jù)量將以超過40%速度增長,到2020年將達(dá)到35ZB(Zettabyte,十萬億億字節(jié)),大數(shù)據(jù)迎來ZB時(shí)代。華創(chuàng)證券表示,他們對A股涉及大數(shù)據(jù)概念公司進(jìn)行了一個(gè)不完全的梳理,從中發(fā)現(xiàn),大數(shù)據(jù)應(yīng)用才剛起步,且以涉足醫(yī)療健康和互聯(lián)網(wǎng)金融較多,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”在各行業(yè)的滲透,各行業(yè)大數(shù)據(jù)資源積累、技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)可望保持快速發(fā)展。此外,在大數(shù)據(jù)日益成為一種資源的情況下,數(shù)據(jù)存儲和信息安全需求可望再上臺階。
該券商表示,大數(shù)據(jù)應(yīng)用才剛開始,相關(guān)需求還存在很大的釋放潛力??春镁哂写髷?shù)據(jù)技術(shù)和擁有獨(dú)到大數(shù)據(jù)資源的企業(yè)的潛力。
市場關(guān)注度:★★★★
驅(qū)動周期:中短期
重點(diǎn)關(guān)注:大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度
多企業(yè)受益縣級醫(yī)院改革
5月8日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推開縣級公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》(以下簡稱《實(shí)施意見》),縣級醫(yī)院改革全面展開。
廣發(fā)證券表示,縣級醫(yī)院改革已經(jīng)取消藥品的全面加成,本次《實(shí)施意見》指出,將推動城市公益醫(yī)院全面改革,未來試點(diǎn)醫(yī)院將全面取消藥品加成,但飲片按照與計(jì)生用品、精麻類藥品同等的國家統(tǒng)一采購,無需參與集中中標(biāo),形成利好。
醫(yī)??刭M(fèi)是《實(shí)施意見》的重要內(nèi)容,未來還將推動商業(yè)健康險(xiǎn)對醫(yī)保的補(bǔ)充,利好海虹控股(000503)醫(yī)保控費(fèi)相關(guān)企業(yè)。
另一方面,《實(shí)施意見》提出,除降低藥品費(fèi)用外,高值耗材將統(tǒng)一采購降低費(fèi)用,優(yōu)先配置國產(chǎn)類設(shè)備,國產(chǎn)設(shè)備無論在性價(jià)比還是國家政策上均能享受利好,受益?zhèn)€股有:和佳股份、新華醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、理邦儀器、科華生物和美康生物。
廣發(fā)證券認(rèn)為,《實(shí)施意見》還提出要推動醫(yī)療信息化建設(shè),加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè),強(qiáng)化遠(yuǎn)程會診、教育等服務(wù)功能,這將利好互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè),如宜華健康。
最后,醫(yī)藥分開利好嘉事堂、一心堂、老百姓和益豐大藥房等醫(yī)藥零售企業(yè)。
市場關(guān)注度:★★★★
驅(qū)動周期:中短期
重點(diǎn)關(guān)注:縣級公立醫(yī)院改革進(jìn)度
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