南方恒元保本基金即將迎來(lái)第二個(gè)保本周期

　　近日，保本基金管理領(lǐng)先品牌——南方基金發(fā)布公告稱，旗下南方恒元保本將于11月14日完成首個(gè)保本期，進(jìn)行到期操作并進(jìn)入第二個(gè)保本周期開(kāi)始前的過(guò)渡期，屆時(shí)該基金將于11月23日至12月12日期間集中開(kāi)放申購(gòu)。投資者在開(kāi)放申購(gòu)期間可以在工行、建行、招行等各大銀行及券商處申購(gòu)，第二個(gè)保本期仍為3年，同樣享受“保本承諾”。

把握參與“窗口期”

    公告稱,該基金在進(jìn)入第二個(gè)保本期開(kāi)始后,將暫停本基金的日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此解讀道,想投資南方恒元二期的投資者,最好能在過(guò)渡期，也就是2011年11月23日至12月12日進(jìn)行申購(gòu)。

    需要注意的是，該基金過(guò)渡期設(shè)置規(guī)模上限，若提前達(dá)到規(guī)模上限，則會(huì)提前結(jié)束過(guò)渡期申購(gòu)。

王牌產(chǎn)品：不僅僅是保本

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月4日，南方恒元成立三年多來(lái)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為19.28%，年收益率為6.1%，遠(yuǎn)超同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)“3年期銀行定期存款稅后收益率”。無(wú)論是在保本周期內(nèi)的業(yè)績(jī)還是各年度業(yè)績(jī)，南方恒元與同業(yè)相比都具備一定優(yōu)勢(shì)。其中在2009年和2010年的完整年度，南方恒元分別上漲13.47%和12.28%，好于同業(yè)12.22%和5.93%的平均水平，且與債券基金4.86%和7.33%的平均業(yè)績(jī)相比也具備明顯優(yōu)勢(shì)。

    究其原因，國(guó)金證券研究報(bào)告認(rèn)為，南方恒元秉承了南方旗下保本基金相對(duì)積極的投資風(fēng)格和“保本并不保守”的投資理念，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下適時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置，初期以低股票倉(cāng)位積累安全墊，之后則根據(jù)安全墊和市場(chǎng)情況積極尋找投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)保本和增值的目標(biāo)。

南方基金：保本基金領(lǐng)先品牌

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，南方基金截至6月底管理保本基金規(guī)模合計(jì)175億元，是目前管理數(shù)量最多、規(guī)模最大、管理時(shí)間最長(zhǎng)的保本基金管理人之一。

    國(guó)金證券報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，南方避險(xiǎn)8年來(lái)的5個(gè)保本周期的管理業(yè)績(jī)都取得了明顯的超額收益，其中有三個(gè)保本周期的業(yè)績(jī)都超過(guò)100%。尤其是在2007年到2010年這一保本期中，在上證指數(shù)下跌38%的背景下，南方避險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)7.17%的增值，且好于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.95%的表現(xiàn)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月2日，南方避險(xiǎn)成立以來(lái)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為260.25%，年收益率為16.58%。

    而南方保本混合作為南方基金公司旗下第三只保本基金，于今年5月底首發(fā)，首募規(guī)模突破上限50億元人民幣，啟動(dòng)末日比例配售機(jī)制。該基金自成立以來(lái)始終保持正收益，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月4日，該基金累計(jì)凈值為1.017元，同期凈值增長(zhǎng)率為1.7%，在大跌行情中成功為投資人做到了保本基礎(chǔ)上的增值。

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