納川股份回復(fù)年報(bào)問(wèn)詢函：公司存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 董興生    

6月27日，納川股份（SZ300198，股價(jià)1.15元，市值12億元）回復(fù)深交所的年報(bào)問(wèn)詢函。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，納川股份目前面臨著較大的償債壓力。

納川股份2023年年報(bào)顯示，截至去年底，納川股份短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債及長(zhǎng)期借款余額合計(jì)約11.43億元。其中，一年內(nèi)需償還的借款合計(jì)約4.93億元。而截至去年底，納川股份的貨幣資金余額為0.47億元，其中，受限資金0.38億元；納川股份所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)合計(jì)19.8億元，占期末總資產(chǎn)的比例為69.89%。

深交所要求納川股份結(jié)合可利用融資渠道、現(xiàn)金流、可變現(xiàn)資產(chǎn)等，說(shuō)明公司是否具備相應(yīng)的償債能力。

“目前，公司正通過(guò)持續(xù)與金融機(jī)構(gòu)溝通、爭(zhēng)取股東方支持協(xié)調(diào)等方式推動(dòng)授信續(xù)審批。如無(wú)法推動(dòng)續(xù)授信，將進(jìn)一步壓縮納川股份現(xiàn)金流，增加公司資金及經(jīng)營(yíng)壓力。”納川股份稱。

對(duì)于受限資產(chǎn)，納川股份表示，主要包括公司應(yīng)收債權(quán)、股權(quán)、廠房和重要生產(chǎn)設(shè)備等，主要作為公司融資擔(dān)保物。雖然上述資產(chǎn)處于抵押或質(zhì)押狀態(tài)，但依然由公司使用或控制。公司目前正常償還融資借款的情況下，上述資產(chǎn)不存在被凍結(jié)或處置的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也無(wú)實(shí)質(zhì)影響。

納川股份稱，截至2024年5月31日，公司貨幣資金余額5595.29萬(wàn)元，其中受限資金3871.93萬(wàn)元，存在一定的資金壓力；公司有息負(fù)債約13億元，其中一年內(nèi)到期金額約5.6億元，存在一定的償債壓力。若持續(xù)受到下游客戶回款不及時(shí)的影響，公司可能會(huì)存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

“綜上所述，公司存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。”納川股份表示。

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