每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-13 20:07:35
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 趙云
近期,“新質(zhì)生產(chǎn)力”刷屏,其中新一代信息技術(shù)、新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)尤為引人關(guān)注。
上期我們了解了與信息技術(shù)相關(guān)的主題ETF,本期,就來了解下與新材料主題相關(guān)的ETF,以及這些ETF背后的指數(shù)。
WIND數(shù)據(jù)顯示,截至目前,共有9只名稱中帶有“新材料”的主題ETF,不過這些產(chǎn)品的規(guī)模都比較小,超過1億元的也僅有2只。
從這9只ETF跟蹤的指數(shù)來看,有7只跟蹤是中證新材料主題指數(shù),有2只跟蹤的是上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)。
中證新材料主題指數(shù)是選取50只業(yè)務(wù)涉及先進(jìn)鋼鐵、有色金屬、化工、無機(jī)非金屬等基礎(chǔ)材料以及關(guān)鍵戰(zhàn)略材料等新材料領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本。平均流通市值約為357億元。
按照一級行業(yè)分類,主要集中在工業(yè)、原材料和信息技術(shù)行業(yè)。
上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)則是從科創(chuàng)板市場中選取50只市值較大的先進(jìn)鋼鐵、先進(jìn)有色金屬、先進(jìn)化工、先進(jìn)無機(jī)非金屬等基礎(chǔ)材料以及關(guān)鍵戰(zhàn)略材料等領(lǐng)域上市公司證券作為指數(shù)樣本。平均流通市值僅有約43億元。
行業(yè)分布方面,主要集中在工業(yè)、信息技術(shù)、原材料、醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)。
整體來看,中證新材料主題指數(shù)的樣本股平均流通市值更接近于中大盤,而上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)的樣本股平均流通市值更接近于小盤。
再來看這兩個指數(shù)的前十大權(quán)重股,中證新材料主題指數(shù)的前十大權(quán)重累計占比為55.28%,其中占比超過8%的個股是寧德時代、萬華化學(xué)和隆基綠能。
上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)的前十大權(quán)重累計占比為50.27%,其中占比超過8%的是滬硅產(chǎn)業(yè)和西部超導(dǎo)。
整體而言,雖然都是新材料主題,但是權(quán)重股的差異還是非常大,前十大完全沒有重合的個股。
從這兩個指數(shù)的過往表現(xiàn)來看,兩個指數(shù)近一年的回撤都非常大,其中上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)的回撤超過了40%,今年的跌幅接近17%,都大于中證新材料主題指數(shù)。
在波動率方面,上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)近一年的波動也明顯大于中證新材料主題指數(shù)。
最后來看下經(jīng)過了調(diào)整之后,這兩個指數(shù)的動態(tài)估值目前所處的位置,其中中證新材料主題指數(shù)目前的動態(tài)估值分位處于歷史底部區(qū)域,還在10%的歷史分位以內(nèi)。
上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)的動態(tài)估值則是在近期明顯回升,目前已經(jīng)接近歷史中位數(shù),需要重點(diǎn)關(guān)注年報及一季報披露之后估值的變化。
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