每日經(jīng)濟新聞 2023-07-25 18:18:45
每經(jīng)AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:尊敬的董秘,公司目前擁有現(xiàn)金流7個多億以及銀行授信額度13.8億!公司取消定增拿出兩個億擴張業(yè)務會導致公司日常經(jīng)營過程中急需資金周轉(zhuǎn)時,會面臨一定的經(jīng)營風險?除非公司財務是假的!
特一藥業(yè)(002728.SZ)7月25日在投資者互動平臺表示,公司目前的貨幣資金,部分是前次募集資金、部分是短期借款,該等資金有明確的用途和還款期限,這些資金目前暫時用于公司日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。如果將該日常經(jīng)營的流動資金作為長期項目進行投資,可能在公司日常經(jīng)營過程中急需資金周轉(zhuǎn)時,會面臨較大的經(jīng)營風險。此外,公司財務數(shù)據(jù)真實準確,每年均聘請專業(yè)的審計機構(gòu)進行審計并出具了無保留意見審計報告。
(記者 畢陸名)
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