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AI落,萬(wàn)物生?——道達(dá)投資手記

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-28 19:02:54

當(dāng)前,“AI+”主動(dòng)調(diào)整,電力、地產(chǎn)、消費(fèi)細(xì)分、汽配等迎來(lái)機(jī)會(huì),只能說(shuō)是應(yīng)有的動(dòng)作,但盤面并沒(méi)有形成一個(gè)強(qiáng)有力的共振共識(shí),如果資金繼續(xù)是東放一槍、西放一槍的話,可能會(huì)演繹成新一輪更大調(diào)整的起點(diǎn)。短期,可耐心觀察,靜觀其變。

今天,大家討論最多的應(yīng)該是AI了。

一周前,股民們最響亮的口號(hào)是“人工智能YYDS”“死了都要AI”。這一周,股民嘗到了AI的苦。有股民調(diào)侃:“死了都要AI的投資者,這下如愿以償了。”

浪潮信息一字跌停,全天成交12.8億元,截至收盤還有39.4萬(wàn)手封單,27萬(wàn)股東遭遇“飛來(lái)橫禍”。

更讓投資者坐立難安的是弘信電子,開(kāi)盤從上揚(yáng)近5%一路下砸,接近20CM跌停,網(wǎng)傳相關(guān)個(gè)股的微信群已經(jīng)炸鍋了。

有意思的是,幾天前弘信電子在網(wǎng)上還被“小作文”一頓爆吹,據(jù)說(shuō)還有某些大V也參與了吹票,如今再來(lái)看這個(gè)超過(guò)20CM的大陰線,難免給人一種被做局的感覺(jué)。如果是追高沒(méi)有止損的朋友參與其中,其內(nèi)心的煎熬可想而知。

達(dá)哥還是那句老話,對(duì)于我們普通人而言,能掌握的信息非常有限,依靠這些片面的消息去解讀去做交易,即便偶有所得,終究還是會(huì)還給市場(chǎng)。理智客觀地看待世界和自己,是每一個(gè)投資者的必修課,不過(guò)分依賴消息,不偏聽(tīng)偏信內(nèi)幕,不奢望意外之財(cái),多一些獨(dú)立思考和知足常樂(lè),才有機(jī)會(huì)在資本市場(chǎng)有所收獲。

至于浪潮信息等之前主流AI個(gè)股的下跌,主要受消息影響,市場(chǎng)傳出了AI芯片新限制的傳聞,這對(duì)浪潮這種組裝廠商潛在的利空自然很大。達(dá)哥順帶看了下美股,英偉達(dá)盤前下跌超4%。

確實(shí)有個(gè)別機(jī)構(gòu)認(rèn)同度比較高的AI主題公司,還能逆勢(shì)上漲,達(dá)哥的理解可能是機(jī)構(gòu)的護(hù)盤行為,畢竟基金年中排名戰(zhàn)本周五才結(jié)束,好不容易靠AI拿到超額收益,能保住一些是一些。

目前來(lái)看,AI高位股在經(jīng)歷了近期的連續(xù)高角度下跌后大多出現(xiàn)破位的走勢(shì),其背后或意味著此前緊密抱團(tuán)的籌碼出現(xiàn)松動(dòng)跡象。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好度明顯下降,想要在高位完成反包修復(fù)的概率較低,因此即使相關(guān)個(gè)股后續(xù)出現(xiàn)短線修復(fù)性反抽,那么仍先以賣出思維考量更為穩(wěn)妥。

從交易的層面來(lái)說(shuō),以AIGC板塊為例,如果后續(xù)有個(gè)小的橫盤震蕩,再結(jié)合小周期出現(xiàn)下跌力度的背馳,同時(shí)能夠在大級(jí)別的箱體震蕩下沿出現(xiàn)止跌,這才是一個(gè)值得嘗試的機(jī)會(huì)。

AI遭遇重創(chuàng)之后,資金自然容易流向其他板塊。從賺錢效應(yīng)的角度來(lái)看,機(jī)器人概念股保持較高的延續(xù)性,中馬傳動(dòng)5連板成功向上開(kāi)拓了市場(chǎng)空間,南方精工也“反核”成功最終收漲5.04%。

在這些情緒龍頭的帶動(dòng)下,機(jī)器人(減速器)概念的賺錢效應(yīng)開(kāi)始向后排擴(kuò)散。這其實(shí)很好理解,一個(gè)吃慣了麻辣的四川人,去了其他地方,也照樣是這個(gè)口味,資金也是同理。在主線逐步退潮的過(guò)渡期,相對(duì)低位的機(jī)器人概念成為AI替代性題材,在AI調(diào)整沒(méi)有結(jié)束之前,機(jī)器人板塊仍有望持續(xù)活躍。

但需要注意的是,當(dāng)前市場(chǎng)整體仍以震蕩整理為主,在存量資金博弈下,想要走出連續(xù)性的主升難度較大。因此,在應(yīng)對(duì)策略上,無(wú)需急于追高,耐心等待板塊分歧整理的機(jī)會(huì)更為穩(wěn)妥。機(jī)器人概念板塊今天探底回升,但鑒于其此前已經(jīng)有過(guò)一波力度的拉升,短期震蕩的概率更大,可以等待后續(xù)調(diào)整的機(jī)會(huì)。

要說(shuō)這幾天在強(qiáng)度上能夠和機(jī)器人掰手腕的就是電力了。電力從端午節(jié)前達(dá)哥重點(diǎn)提示以來(lái),這幾天的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。一方面,高溫天氣增加電力需求預(yù)期,煤價(jià)的低位帶來(lái)成本的下降;另一方面,電力屬于傳統(tǒng)公用事業(yè)行業(yè),具有防守的味道,有以往逆勢(shì)走強(qiáng)的先例。

從達(dá)哥的視角來(lái)看,我對(duì)電力的關(guān)注并不僅僅是短線。從大周期來(lái)說(shuō),電力板塊是一個(gè)楔形整理的形態(tài),這種形態(tài)往往具備爆發(fā)力,雖然具體爆發(fā)的時(shí)間難以預(yù)判,但持續(xù)跟蹤是值得的。

煤炭開(kāi)采板塊走強(qiáng),該板塊主要受電力帶動(dòng),但該板塊前兩年被大幅炒作過(guò),目前月K線走勢(shì)不理想,上方被多條均線壓制,大的上漲空間看不到。煤炭和電力板塊,如果二選一的話,我想朋友們都看得出來(lái)。

短期來(lái)說(shuō),放在當(dāng)前市場(chǎng)縮量的背景之下,電力就需要和機(jī)器人概念一較高下了,就看誰(shuí)的“小弟”比較多。換個(gè)更直白的理解,就是看誰(shuí)的擴(kuò)散效應(yīng)大,誰(shuí)的擴(kuò)散效應(yīng)更好,誰(shuí)就能夠繼續(xù)向上開(kāi)拓空間。

汽配因?yàn)楹蜋C(jī)器人概念有不少交叉領(lǐng)域,近期的表現(xiàn)也相當(dāng)強(qiáng)勢(shì),盡管最近走得比較慢,但板塊指數(shù)從6月13日跳空高開(kāi)之后,就一直處于缺口上方運(yùn)行,并且在穩(wěn)步推升,如果能夠向下踩一腳回探支撐,反而機(jī)會(huì)更好。

市場(chǎng)指數(shù)層面,盤面的信號(hào)較好。在開(kāi)盤利空傳聞的壓制下,上證指數(shù)日內(nèi)艱難V了回來(lái)。從節(jié)奏上來(lái)講,昨日普反,今天早盤再度下跌,再拉起,說(shuō)明早盤砸出的恐慌籌碼低位都被承接掉,這對(duì)情緒修復(fù)比較好,還有繼續(xù)修復(fù)的預(yù)期。

但就走勢(shì)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),大盤短期無(wú)非就是一個(gè)震蕩,這種震蕩并沒(méi)有清晰的方向性。上證指數(shù)如果不能有效突破3200點(diǎn)且獲得回踩確認(rèn),都不能說(shuō)轉(zhuǎn)好,只適合維持三成左右的低倉(cāng)位。

換個(gè)角度來(lái)說(shuō),當(dāng)前,“AI+”主動(dòng)調(diào)整,電力、地產(chǎn)、消費(fèi)細(xì)分、汽配等迎來(lái)機(jī)會(huì),只能說(shuō)是應(yīng)有的動(dòng)作,但盤面并沒(méi)有形成一個(gè)強(qiáng)有力的共振共識(shí),如果資金繼續(xù)是東放一槍、西放一槍的話,可能會(huì)演繹成新一輪更大調(diào)整的起點(diǎn)。短期,可耐心觀察,靜觀其變。

與此同時(shí),我們也需要思考一個(gè)問(wèn)題,從這兩天漲幅靠前的板塊來(lái)看,他們都是低位的傳統(tǒng)行業(yè),明顯的高低切換。放在這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)上,下半年朋友們是看好傳統(tǒng)行業(yè),還是繼續(xù)看好AI呢?歡迎大家關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”,來(lái)發(fā)表意見(jiàn)。

(張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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