每日經濟新聞 2023-05-31 22:31:35
今天,先從兩個消息說起。一個是我國5月份制造業(yè)PMI數據為48.8%,連續(xù)三個月回落。一個是貴州茅臺股價“七連陰”創(chuàng)年內新低。
看到這兩個消息,對于5月31日(周三)大盤的下跌,大家可能就不會覺得意外了。說到底還是市場處于弱勢中,消息只是起了催化的作用。
大市比較弱,而對部分活躍資金來說,不管什么盤面總得找飯吃,因此在這種情況下,稍微有點利好消息刺激、有點故事,板塊就會抱團炒,這幾乎成了A股的慣例。
這就能很好理解周三盤面的情況,盡管數字經濟已經炒作了幾波,但是市場資金只認可這個方向。如果從這個角度來理解,人工智能還能炒多久,可能要取決于大市還要弱勢多久。如果市場繼續(xù)弱勢,那么題材還會繼續(xù)炒作;而當大市開始轉好,人工智能可能就要補跌了。
目前,還沒看到大市有走強的跡象。交易邏輯如果從這個角度來考量,那么策略無非就是:要么輕倉不怎么操作,要么適當玩玩題材股,沒有更好的選擇。當然,現在再去買入人工智能概念股,對于操作能力和選股能力的要求會更高。
景點旅游板塊是亮點
周三,深桑達A早盤即漲停,下午佰維存儲20cm漲停,深科技差點漲停。相比之下,滬市個股就遜色。
3、4月份連續(xù)飆漲后,佰維存儲也經歷一段時間的整理,在近期存儲芯片異動過程中,其大多屬于被動跟漲,周三漲停后,達哥覺得其很可能不是單純意義的補漲。
一邊是PCB龍頭滬電股份、數據中心服務類個股銅牛信息等前期熱門股迎來強勢反彈,另一邊是高位“連板股”出現重挫,比如桂東電力、大連熱電跌停,杭州熱電跌幅超9%。
我認為其意義在于,在以AI為代表的科技主線強勢回歸的背景下,對于純粹的短線投機風格自然形成一定的壓制,因此在當前的市場環(huán)境下,應該聚焦于AI內部各分支相應的輪漲節(jié)奏。一些老人氣股能否迎來第二波機會,將會是后續(xù)盤面的關注重點。
周三市場“最靚的仔”無疑是景點及旅游。
景點旅游這類板塊在去年市場弱勢的時候,經常有逆勢走強的表現,當下仍然是這種記憶效應。板塊指數周三在箱體震蕩下沿出現有效止跌,并且有效突破了最近壓制板塊的壓力位,有進一步走強的跡象,值得關注。
上周有“小作文”提到馬斯克來華,沒想到竟然成真了,周二抵達中國。
有賣方認為馬斯克來華有望加速推動三件事:一是上海三期建廠,二是儲能超級工廠項目建設,三是人形機器人等新業(yè)務在華產業(yè)鏈布局。第三件事涉及科技領域,概率可能較小,但市場顯然更關注這個。
人工智能板塊或分化
腦機接口如期出現分化,出現高開低走,感興趣的朋友關注龍頭即可。此外,周四可能迎來分化的是人工智能,一旦分化,資金又會流向其他題材,比如與半導體關系緊密的英偉達概念。
還有受蘋果消息刺激的消費電子。蘋果發(fā)布WWDC23AR彩蛋,有暗示MR頭顯或將亮相的感覺。這事擱往年的話,估計能炒幾個月,但現在完全被AI搶走風頭,且VR市場整體低迷,看不到啥增量,能夠炒作的力度有限,反而可能會給做內容的游戲提供更多機會。
“中字頭”概念表現一般,這個方向的代表是上證50,而上證50呈現加速下跌的態(tài)勢,按照目前下跌的力度,很可能要去探一下下方的缺口。再結合大金融各板塊的表現,不排除在創(chuàng)新低后帶動大盤反彈,屆時就要關注盤面風格切換,尤其是近期累計漲幅較大的人工智能品種要小心遭資金獲利了結,特別要留意盤面的這種動向。
離岸人民幣對美元匯率創(chuàng)2022年11月30日以來新低,雖然專家強調人民幣單邊下跌概率不大,但匯率下行帶來的出口紅利卻實實在在,跨境電商疊加人工智能的題材,可多留意一下。
上證指數日K線又來了一根“腿”,只是探底動作沒有前幾天那么強。大盤連續(xù)探底回升,如果持續(xù)沒有上攻動作,難免會給人一種“狼來了”的感覺,對這種情況要保持謹慎。只要不能向上有效突破壓力位且回踩確認,就保持低倉位則可。
達哥看到一種樂觀的說法:在三大利空(隔夜中概股下跌、匯率下行、PMI數據不及預期)拖累下,滬指只跌了0.61%,說明空方已經黔驢技窮了。
周四是6月的第一個交易日,按照慣例會止跌企穩(wěn)。
(張道達)
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