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道達(dá)投資手記:“20CM”個股狂飆 代表行情核心

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-02-15 22:23:19

2月14日晚,“股神”巴菲特旗下公司公布了去年四季度持倉情況,巴菲特砍倉“舊愛”合眾銀行和“新歡”臺積電,蘋果笑到了最后。

其中,最讓人驚訝的無疑是臺積電,去年下半年建倉,開年就大舉拋售,減持幅度高達(dá)86%。讓人唏噓的是,2023年臺積電累計漲幅高達(dá)31.51%,顯然,巴菲特錯過了這波收益。

不得不說,“股神”對蘋果是真愛,繼續(xù)加倉,持倉比例接近40%。這消息也刺激了2月15日(周三)A股的消費(fèi)電子板塊,市場對MR或VR等有了新的預(yù)期。

ChatGPT概念又活躍

A股本周三為震蕩走勢,結(jié)構(gòu)沒有太大變化。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領(lǐng)跌三大指數(shù),市場熱點(diǎn)相較于周二更聚焦,這對做題材的朋友來說相當(dāng)友好。

從盤面運(yùn)行情況來看,金融股有主動壓盤的傾向,科技股起來了,這也是傳統(tǒng)的蹺蹺板節(jié)奏。

上證指數(shù)分時圖黃線全天維持震蕩沒有下跌,說明很多個股基本上沒啥跌的意愿,這對穩(wěn)定市場情緒來說是好事。這點(diǎn)也可以從跌幅榜上的個股看出來,說明市場調(diào)整的殺傷力不大。

不過,我們也要清楚,沒啥跌的意愿,不意味著馬上就能漲。目前是震蕩市場,除了少數(shù)板塊能夠賺錢以外,大多數(shù)板塊的追漲效果都不好,考驗的是大家的耐心,需要提前定好規(guī)則,按規(guī)則交易。

從盤面來看,ChatGPT概念短暫休息后再度活躍。與周二活躍的氫能源和NMN概念作比較,說明當(dāng)下的主流資金仍然認(rèn)可人工智能這條線,板塊成交量明顯放大,說明有很多資金涌入,大概率是散戶在追買。

雖然之前我對ChatGPT比較認(rèn)可,但之前也和大家聊過,國內(nèi)公司擁有的技術(shù)肯定還不夠成熟,只是題材炒作而已。

周三出現(xiàn)這樣的走勢,相當(dāng)多的個股有一種要“集體畢業(yè)”的傾向,需要注意其是否可能產(chǎn)生頂部。周四繼續(xù)沖高后,極易出現(xiàn)分化,注意切換。

當(dāng)然,中長線來看,這樣被資本炒作成革命性的事物,注定還會繼續(xù)受追捧,后面還會反復(fù)炒作,但個股卻不盡相同。當(dāng)前最好的策略,就是留意這個板塊的風(fēng)吹草動,避免出現(xiàn)“被埋”的情況;在沒有產(chǎn)生大的分歧之前,慎重對待。

面板“雙雄”放量大漲

充電樁概念股多股漲停。歐洲議會通過了2035年歐洲停售燃料發(fā)動機(jī)車輛議案。新能源汽車銷量和保有量快速增長,帶來了充電樁市場的強(qiáng)勁需求。另外,大功率直流快充與換電互補(bǔ),有望成為主流補(bǔ)能方式。

充電樁板塊指數(shù)的走勢比較一般,這一波屬于新能源領(lǐng)域漲幅相對較大的板塊。就充電樁板塊指數(shù)而言,已經(jīng)到了接近前高的位置,比較容易產(chǎn)生較大波動,但趨勢沒有問題。

比較有新意的是面板“雙雄”放量大漲,主要是受利好刺激??萍季揞^Meta宣布將與韓國半導(dǎo)體大廠SK海力士及面板廠LG Display合作開發(fā)MicroOLED面板,用于Meta XR裝置,已進(jìn)入簽署協(xié)議階段。這三家公司的戰(zhàn)略合作激發(fā)了市場對面板需求擴(kuò)張以及新技術(shù)應(yīng)用的想象力。

MicroOLED技術(shù)是將OLED附著于硅晶圓上,而非玻璃基板,像素密度比OLED面板更精細(xì),特點(diǎn)是即使面板尺寸很小,仍可實(shí)現(xiàn)超高解析度,面板厚度和體積也更薄、更小,因此成為Meta XR設(shè)備的最佳選擇。未來隨著成熟度提升和產(chǎn)能擴(kuò)充,硅基OLED有望加速滲透。板塊走勢上,如果能回踩下的話,那么無疑會更好。

情緒方面,從兔年以來的市場表現(xiàn)來看,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板“20CM”漲停個股明顯增多,以海天瑞聲為代表的個股狂飆,不僅推動了人工智能方向,更重要的是其代表了本輪賺錢周期的核心,是市場情緒的風(fēng)向標(biāo)。因此,當(dāng)“20CM”狂飆個股還能保持穩(wěn)定,整個市場還能穩(wěn)定,成長風(fēng)格就有望繼續(xù)活躍。反之,則有可能引發(fā)高位抱團(tuán)松動,出現(xiàn)補(bǔ)跌風(fēng)險。

周二達(dá)哥提到了金融方向,仍然是后面幾天需要留意的。隨著ChatGPT板塊越走越高,后續(xù)的分化會越來越劇烈,一旦高位股熱度開始下降,市場風(fēng)格大概率會輪動到藍(lán)籌股。但這不是說金融就要漲了,大盤在震蕩,券商股已經(jīng)連續(xù)橫盤十多個交易日沒動位置了,這是一個相當(dāng)微妙的共振結(jié)構(gòu),很可能會出現(xiàn)券商股帶動方向的盤面。

(張道達(dá))

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