浙商中拓：公司貨幣資金中大部分為以保證金為主的受限資金

每經(jīng)AI快訊，有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問：公司報(bào)表上顯示短期借款90多億，而現(xiàn)金有50多億，為什么要借款這么多，難道自有資金還不夠經(jīng)營活動(dòng)嗎？公司自由資金是否還購買或者持有理財(cái)產(chǎn)品？

浙商中拓（000906.SZ）11月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，以上短期借款為公司正常范圍內(nèi)的負(fù)債。公司貨幣資金中大部分為以保證金為主的受限資金，其余資金是滿足公司日常經(jīng)營所需的備付資金，主要用于償還日常到期外債及支付貨款。公司使用階段性閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高閑置資金使用效率的有效方式。公司購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品平均時(shí)長為7天。在保證公司及下屬子公司正常運(yùn)營和資金安全的基礎(chǔ)上，提高資金收益。

(記者 易啟江)

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