產(chǎn)能非常緊缺！芯片缺貨潮沒有緩解跡象，景氣度將持續(xù)半年以上，這5只股業(yè)績有望翻倍

據(jù)央視財經(jīng)報道，進入2021年，芯片行業(yè)的缺貨潮似乎還沒有緩解的跡象。各類芯片緊張難以訂貨，今年的擴產(chǎn)計劃也大幅縮水。在缺貨潮中，不少終端企業(yè)甚至按以往幾倍的采購量恐慌性下單，而在終端企業(yè)搶芯片的同時，芯片制造企業(yè)也忙著從他們的上游搶購用于制造芯片的原材料晶圓。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，芯片缺貨現(xiàn)象是由于部分企業(yè)搶產(chǎn)能，疊加疫情導(dǎo)致的供給制約，但更核心的原因集中在上游的晶圓制造環(huán)節(jié)上。根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2020年8英寸的晶圓價格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%~10%，聯(lián)電、世界先進等公司在第四季度將價格提高了約10%～15%，行業(yè)景氣度有望持續(xù)。中泰證券分析表示，預(yù)計新增產(chǎn)能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長率將大于產(chǎn)能增速，8寸片緊缺將至少持續(xù)至2021下半年甚至2022年。

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，A股市場上有25股布局了晶圓相關(guān)業(yè)務(wù)。中芯國際是中國內(nèi)地技術(shù)最先進、配套最完善、規(guī)模最大集成電路制造企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

長電科技是國內(nèi)芯片封測龍頭，主業(yè)涵蓋晶圓中道封裝及測試。根據(jù)拓璞產(chǎn)業(yè)研究院報告，2020年一季度在全球前十大集成電路封測企業(yè)市場占有率排名中，公司以13.8%的市場份額位列第三。

1月以來晶圓概念股中有7股累計漲幅超過10%，包括晶盛機電、隆基股份、晶方科技、北方華創(chuàng)、鼎龍股份、中環(huán)股份、通富微電等，晶盛機電漲幅49.6%排在首位。在此期間，北上資金增持了中環(huán)股份、北方華創(chuàng)、長電科技、通富微電、揚杰科技、鼎龍股份等逾百萬股，增持?jǐn)?shù)量最多的是中環(huán)股份，期間累計增持1127萬股。