匯豐股價(jià)跌至11年最低后，平安抄底買入1080萬股重回第一大股東

每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 段煉    

在匯豐控股（00005.HK)的港股股價(jià)跌至金融危機(jī)以來最低點(diǎn)之后，中國平安出手抄底購入1080萬股股票，根據(jù)近期港交所披露的數(shù)據(jù)，平安資管以每股均價(jià)28.29港元買入?yún)R豐控股，持股數(shù)量達(dá)到16.55億股，占到該行已發(fā)行有投票權(quán)股份的8%，躍升為該行第一大股東。

停止分紅對平安投資的影響有限

2018年，時(shí)任中國平安的副首席執(zhí)行官陳心穎曾在接受媒體采訪時(shí)表示平安投資匯豐控股是一個財(cái)務(wù)性投資，不準(zhǔn)備進(jìn)入?yún)R豐管理層。

陳心穎表示“我們覺得匯豐是一個很好的長期投資，它的分紅也是非常穩(wěn)健的，所以當(dāng)時(shí)我們就非常看好。所以我們最終審慎選擇投資匯豐，這是一個財(cái)務(wù)性投資。

從港交所披露的大股東權(quán)益信息來看，平安資管在2017年12月增持匯豐控股1000萬股之后達(dá)到約10.18億股，持股比例為5.01%，超越摩根大通成為匯豐控股第二大股東，當(dāng)時(shí)買入的每股平均價(jià)為77.71港元。隨后平安資管數(shù)次增持匯豐控股，直到今年中報(bào)公布的數(shù)據(jù)，平安資管對匯豐控股的持股比例為7.01%。

今年以來受到不派息、中期業(yè)績不佳、地緣政治摩擦等多方面的因素影響，匯豐控股的港股股價(jià)遭重挫，相較于年初已經(jīng)跌去一半，來到了自金融危機(jī)爆發(fā)以來11年的最低點(diǎn)。

雖然平安一直強(qiáng)調(diào)對于匯豐是財(cái)務(wù)投資，但是隨著匯豐股價(jià)的節(jié)節(jié)下挫，這筆投資目前難言成功。在平安18年11月的上一次增持到今年9月此次增持之間的這段時(shí)間里，匯豐控股的股價(jià)從每股59.2港元跌至28.75港元。以其當(dāng)時(shí)持股數(shù)量14.19億股計(jì)算，平安的持股市值在不到兩年間縮水了超過400億港元。

除了股價(jià)下跌導(dǎo)致的持股市值縮水以外，匯豐銀行今年4月宣布取消派息也對平安造成不小損失，一直以來，匯豐銀行以其穩(wěn)健的分紅政策吸引了不少風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者，據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2006年以來，匯豐控股的現(xiàn)金分紅達(dá)到了9432億港元，分紅率高達(dá)70.97%。

而在今年4月1日匯豐控股宣布取消派發(fā)2019年第四次股息后，中國平安分紅收入預(yù)計(jì)損失約23億港元。隨后中國平安首席財(cái)務(wù)官姚波也在股東大會上回應(yīng)了匯豐取消分紅對平安的影響。“整體來說，匯豐是平安長期投資的項(xiàng)目之一，但占整個集團(tuán)8萬多億總資產(chǎn)、占保險(xiǎn)投資資產(chǎn)比例不是很大，停止分紅對平安投資的影響有限。公司還將密切關(guān)注后續(xù)事態(tài)的進(jìn)展。”姚波稱。

匯豐近期卷入洗錢風(fēng)波

近期，匯豐銀行與多家國際大行卷入了洗錢風(fēng)波，當(dāng)日該行的股價(jià)下挫5.33%，之后連續(xù)幾天也未能止住下跌趨勢。

9月21日，一份由國際調(diào)查記者協(xié)會（ICIJ)和美國新聞媒體buzzfeed發(fā)布的調(diào)查報(bào)道披露了匯豐銀行、摩根大通、渣打銀行、德意志銀行、紐約梅隆銀行在內(nèi)的多家國際大行涉嫌非法轉(zhuǎn)移資金，約2萬億美元的交易被標(biāo)記為可能的洗錢或其他金融犯罪活動。

其中匯豐銀行香港分行被指出曾經(jīng)為龐氏騙局WCM777轉(zhuǎn)移超過1500萬美元的資金。對此匯豐銀行表示不予評論，并指出調(diào)查報(bào)告所披露的信息都是歷史信息。

另外，從中期業(yè)績來看，匯豐銀行的表現(xiàn)也遠(yuǎn)遜于市場預(yù)期，今年上半年該行的列賬基準(zhǔn)除稅后利潤大跌69%至31億美元。值得關(guān)注的是銀行資產(chǎn)質(zhì)量下滑帶來的信貸損失暴增，該行上半年信貸損失劇增了4.75倍至69億美元，并且下半年仍然不樂觀，匯豐預(yù)計(jì)今年全年的預(yù)期信貸損失準(zhǔn)備可能在80億至130億美元之間。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)