地攤經(jīng)濟題材太火了——道達投資手記

圖片來源：攝圖網(wǎng)

來源：道達號（微信號：daoda1997）

今天的市場，最火爆的題材是什么？不是高科技，不是互聯(lián)網(wǎng)，不是喝酒吃藥，而是地攤經(jīng)濟。

確實，達哥也想不到，這個題材能夠這么火。雖然我也感覺，可能要短炒一下，但沒有想到，地攤經(jīng)濟的炒作，竟然能夠席卷A股和港股兩個市場，實在是不得了。

地攤經(jīng)濟

突然之間，全國各大城市，幾乎都在鼓勵個體商家擺地攤，于是，這個題材就這么火了。

以前，達哥在行情軟件上輸入“DTJJ”四個字母，跳出來的概念板塊是“低碳經(jīng)濟”，今天多了一個板塊“地攤經(jīng)濟”，而且一下子就是十多只股票。

股市的想象力，總是最活躍的，一旦這個題材火了，資金就會不斷挖掘，比如哪些公司可能靠譜，哪些公司可能實質(zhì)性受益，哪些公司可能蹭上熱點。

于是，最標準的地攤經(jīng)濟股小商品城，已經(jīng)連續(xù)三個漲停板，百貨零售的茂業(yè)商業(yè)、百大集團等也連續(xù)漲停。

有時候，你如果不去研究公司基本面，確實想象不到，A股公司還真的有這么多公司與地攤經(jīng)濟能夠沾上邊。

還有一家公司，銀都股份，達哥之前可以說是從來沒有關注過它。不過銀都股份已經(jīng)三連板了，再看一下公司的主營業(yè)務，包括多功能環(huán)保型冷藏箱系列產(chǎn)品、制冰機、西廚設備、食品機械、蒸飯車、電餅鐺。突然覺得，這家公司好像就是專門為“地攤經(jīng)濟”而生的公司。

另外，以前主要是做特種車輛，比如制造運鈔車的迪馬股份，今天也漲停了。原因是，有投資者在互動平臺上問公司，是否生產(chǎn)用于地攤經(jīng)濟的移動餐車制作？公司的回應也很有意思，如果有商業(yè)需求，請來電咨詢。

地攤經(jīng)濟的熱炒，不僅席卷A股市場，港股市場也開始炒了。五菱汽車今日盤中一度大漲126.1%，最終上漲53.27%。

昨晚，達哥對地攤經(jīng)濟這個概念的點評是，這主要因為疫情的特殊原因而形成的。地攤經(jīng)濟確實對提升經(jīng)濟活力、解決就業(yè)有很大作用。但是，一旦疫情過去，經(jīng)濟生活回到正軌，地攤經(jīng)濟是否還會延續(xù)，確實就存在較大的不確定性了。

如今，這個題材持續(xù)火爆，達哥是否會改變昨天的態(tài)度呢？

我個人認為，現(xiàn)在這個題材，就僅僅是炒作而已。因為地攤經(jīng)濟到底是不是可持續(xù)的一門生意，現(xiàn)在還不好說。另外，有些被爆炒的公司，到底是否真的受益于地攤經(jīng)濟，那也很難說，甚至還可能炒錯了公司。

比如今天港股市場被爆炒的五菱汽車，大家都以為這家公司就是生產(chǎn)“地攤神車”五菱榮光的那家公司，然而并不是！

在港股上市的五菱汽車，實際上是主營發(fā)動機和汽車零部件的。2019年財報顯示，該公司的主要業(yè)務為銷售發(fā)動機、汽車零部件、專用汽車等，三者占到了五菱汽車2019年營業(yè)收入的86%。

生產(chǎn)五菱之光的企業(yè)，實際上是上汽通用五菱汽車股份有限公司，該公司為上汽集團、通用汽車（中國）公司、柳州五菱汽車有限責任公司三方共同組建的合資汽車公司。

今日復盤

再說今天的市場，盡管地攤經(jīng)濟概念很火爆，但高端制造同樣沒有冷卻。比如光刻膠板塊，光刻膠是集成電路產(chǎn)業(yè)非常重要的一個環(huán)節(jié)，今天這個板塊的表現(xiàn)非常強，南大光電是領頭羊，其他的公司比如江化微、晶瑞股份等都有不錯表現(xiàn)。

另外，科創(chuàng)板的表現(xiàn)同樣很強。盡管領頭羊滬硅產(chǎn)業(yè)由于公司主動降溫提示炒作風險，今天小幅調(diào)整，但其他的公司繼續(xù)高舉高打。比如錢研君曾經(jīng)分享過的奧福環(huán)保漲停，潔特生物大漲16%，還有成都先導、美迪西、光云科技等，依舊是強勢不改。個人感覺，科創(chuàng)板依舊是目前機構和游資的主戰(zhàn)場。

地攤經(jīng)濟和高科技搶戲，今天白酒股就相對低迷一些。昨天貴州茅臺摸了一下A股第一大市值公司的寶座，今天開始調(diào)整了，五糧液也小幅調(diào)整，或許這類個股短期要休息一下。

另外就是海南板塊，短炒資金開始退場。對于這個題材，暫時維持謹慎吧。

沙盤推演

再說后市，今天滬指一度在早盤沖高了20點，但隨后持續(xù)走軟，尾市更是明顯回落，最終僅上漲1.97點，以2923.37點報收，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則小幅下跌。

今天的市場，沒有想象中那么強勢，但也不算弱，市場情緒依舊維持得不錯，成交量也維持得不錯，今天滬市成交額依舊達到3000億元的水平。

另外一個比較好的現(xiàn)象是，北向資金同樣維持較大規(guī)模凈買入。據(jù)東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今天，滬股通凈買入12.71億元，深股通凈買入44.32億元，兩市合計凈買入57.03億元。

滬深300指數(shù)倉位參考

日期：2020年6月3日

今日倉位：五成

明日倉位計劃：五成

一、本倉位是結合趨勢研究，設置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數(shù)，以實現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。

（張道達）

根據(jù)國家有關部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

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