因銀行賬戶被凍結(jié) 力帆股份4.49億募集資金或暫難按期歸還

每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 梁梟    

12月17日晚間，力帆股份（601777，SH）發(fā)布公告表示，公司使用前次非公開發(fā)行股票閑置募集資金4.49億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中的1000萬元已于12月17日到期，因公司涉及前次非公開發(fā)行股票開設(shè)的募集資金專戶已全部被凍結(jié)，為保證公司資金安全，暫時(shí)無法歸還至募集資金賬戶。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，12月14日，力帆股份曾披露，其5個(gè)募集專戶被凍結(jié)，總共涉及資金29.04萬元。

今年以來，力帆股份的債務(wù)危機(jī)逐步引爆。與此同時(shí)，債務(wù)化解、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和人事調(diào)整等相關(guān)的救助行動(dòng)也在同步進(jìn)行中，但目前仍未見到力帆股份解決此輪危機(jī)的具體時(shí)間表。

已有3.79億募集資金尚未歸還專戶?

2015年初，力帆股份以7元/股的價(jià)格，成功非公開發(fā)行2.43億股，共募集資金約17億元。彼時(shí)，力帆股份的募投項(xiàng)目分為四項(xiàng)，分別為汽車新產(chǎn)品研發(fā)、融資租賃公司增資、信息化建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別擬使用募集資金金額為8.2億元、3.3億元、0.5億元和5億元。

然而，上述募投項(xiàng)目并未按計(jì)劃順利實(shí)施。今年7月，力帆股份宣布，終止汽車新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目。2017年底，力帆股份也已把力帆融資租賃（上海）有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了重慶匯洋控股有限公司。

記者注意到，從2015年7月第一次開始，力帆股份已總共十次使用閑置的募集資金來暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。而截至目前，除了本次到期的1000萬元尚未歸還外，還有一筆6000萬元1年期的募集資金需在明年4月13日歸還，不過，力帆股份表示，基于同樣的原因，這筆資金能否如期歸還也存在一定不確定性。

值得一提的是，在本次公告中，力帆股份主動(dòng)披露，有3.79億元借用的募集資金已于去年8月7日到期，但因公司流動(dòng)資金緊張，暫時(shí)無法歸還至募集資金賬戶。然而，力帆股份曾于去年7月6日公告稱，截至2018年7月5日，公司已將3.89億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

“上述3.79億元補(bǔ)流資金在去年8月7日之前是還上了的，不過隨后又進(jìn)行了補(bǔ)流，期限是1年。到今年7月份，因?yàn)橘Y金不足，所以沒有還上。不過，當(dāng)時(shí)公司發(fā)布了關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告。”力帆股份董秘郭劍鋒向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。記者注意到，在相關(guān)公告發(fā)布之前，力帆股份并未進(jìn)行補(bǔ)流資金歸還專戶的程序。

事實(shí)上，上交所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》第十五條對此有明確規(guī)定：上市公司以閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的，應(yīng)當(dāng)符合如下要求：已歸還已到期的前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金（如適用）。而力帆股份的做法顯然與上述規(guī)定相悖。

債務(wù)危機(jī)仍待化解

值得一提的是，力帆股份陷入資金困境早已不是秘密。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，截至今年三季度末，力帆股份的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別為227.86億元和178.63億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)78.39%；其流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別為86.41億元和168.94億元，流動(dòng)比率為0.51。

在訴訟方面，力帆股份今年7月26日披露，近12個(gè)月內(nèi)未披露的累計(jì)涉及訴訟（仲裁）金額達(dá)14.23億元；隨后在11月7日，力帆股份又新披露了8.07億元的新增訴訟（仲裁）金額。不過在上述訴訟事項(xiàng)中，一項(xiàng)7.4億元的訴訟已于近期經(jīng)法院調(diào)解后與債權(quán)人達(dá)成了《民事調(diào)解書》。

相關(guān)的紓困行動(dòng)也一直在進(jìn)行中?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》在今年10月份就曾報(bào)道，重慶方面已成立了由重慶銀行為牽頭單位的力帆股份債權(quán)人委員會(huì)。

另一方面，就在12月14日，力帆股份宣布了兩則消息，一是控股股東重慶力帆控股有限公司先代替力帆股份向東方資管重慶分公司清償債務(wù)4.44億元，二是收到政府補(bǔ)助約4000萬元。

在公司業(yè)務(wù)方面，力帆股份于今年8月23日對高管進(jìn)行了大“換血”，曾負(fù)責(zé)力帆股份摩托車板塊的楊波“上位”公司總裁。力帆股份方面也向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，公司將重新發(fā)力摩托車業(yè)務(wù)，并將加碼國際市場。

不過最新披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，力帆股份旗下傳統(tǒng)乘用車和新能源汽車的產(chǎn)量分別同比下滑77.85%和68.17%，銷量分別同比下滑74.97%和65.78%，摩托車的產(chǎn)銷量則分別同比下滑16.17%和10.95%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)