科技股行情再次被點燃——道達投資手記

圖片來源：攝圖網(wǎng)

來源：道達號（微信號：daoda1997）

今天，A股市場激情滿滿，滬指上漲21.35點，以2899.47點報收，漲幅為0.74%，創(chuàng)業(yè)板市場更是強勁上揚，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲2.15%。

市場熱度再次升溫，熱點主要在科技股上，無線耳機、半導體等領域的個股集體走強。而科技股行情的導火索再次被點燃，則與國家集成電路基金的最新動向有關。

焦點事件

前一段時間，盡管科技股依然是市場少有的強勢板塊，但由于大市實在過于低迷，很多科技股的表現(xiàn)也是溫吞水，僅僅是保持在相對高位進行盤整。不過，昨晚北方華創(chuàng)的一則公告，徹底點燃了科技股的熱情。關注“道達號”微信公眾號，每天及時閱讀達哥的投資手記。

昨晚，北方華創(chuàng)發(fā)布公告，宣告規(guī)模約20億元的定增事項全部結(jié)束。公告顯示，國家集成電路基金再投9.11億元，認購北方華創(chuàng)1486.68萬股定增股份，定增完成之后，國家集成電路基金共持有北方華創(chuàng)4923.11萬股，成為公司第三大股東。

北方華創(chuàng)可以說是國內(nèi)半導體設備龍頭廠商，這一次定增的價格為61.27元/股。受此消息影響，今天北方華創(chuàng)股價一度大漲6.3%，最終收盤上漲2.12%，以88.16元報收。照此價格計算，國家集成電路基金這次定增已經(jīng)浮盈43.89%。

為什么市場如此重視國家集成電路基金的動向？原因很簡單，國家集成電路基金的動向，代表的是國家層面的戰(zhàn)略布局方向。

國家集成電路基金一期（以下簡稱大基金一期）成立于2014年，布局的方向就是集成電路產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過5年時間的運作，已經(jīng)取得了豐厚的收益。有統(tǒng)計顯示，目前大基金一期持有18家A股公司，其中13家實現(xiàn)浮盈，僅5家虧損。而從投資回報來看，中微公司、兆易創(chuàng)新、匯頂科技、北方華創(chuàng)和通富微電是回報最高的五家公司。

據(jù)中證報報道，有分析認為，北方華創(chuàng)的定增，有可能是大基金一期的最后一個項目。接下來，可能就要看大基金二期了。今年10月22日，大基金二期正式成立，注冊資本2041.5億元人民幣。

那么，大基金二期的布局思路是什么？根據(jù)媒體報道，大基金二期將在三方面重點布局：一是將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業(yè)保持高強度的持續(xù)支持，推動龍頭企業(yè)做大最強，形成系列化、成套化裝備產(chǎn)品。二是積極推動國內(nèi)外資源整合、重組，壯大骨干企業(yè)。三是持續(xù)推進國產(chǎn)裝備材料的下游應用，持續(xù)推進裝備與集成電路制造、封測企業(yè)的協(xié)同，加強基金所投企業(yè)間的上下游結(jié)合，加速裝備從驗證到“批量采購”的過程，為本土裝備材料企業(yè)爭取更多的市場機會。

當然，對于普通投資者而言，參與科技股面臨的很大問題，還是選股的問題，畢竟科技股覆蓋面太廣，涉及個股也太多，很多朋友不知道如何選股。

此前，達哥在“道達號”微信公眾號的文章中給大家介紹過，如果不知道怎么選，那么就選ETF基金，比如半導體50ETF，還有科技ETF，這兩只基金都是今年才成立的新基金。當然，還有其他基金，達哥就不再一一列舉了。

另外一個問題是，今天尾盤，不少科技股都出現(xiàn)了跳水的走勢，如果今天追高買入的話，就有可能被套了。這確實是一個問題，很多強勢股一旦短期加速上攻，那么短線資金出逃是不可避免的。

不過，據(jù)達哥觀察，很多尾盤殺跌的科技股，目前成交量還沒有急劇放大，整體趨勢也沒有變化，所以還可以繼續(xù)跟蹤，只是操作上要注意進出的節(jié)奏。

市場觀察

在我看來，大基金的最新動向，也只能說是重新點燃了市場對科技股的熱情。此前的行情，一直很低迷，需要一些催化劑來攪動市場。而這個階段，能夠帶動人氣、產(chǎn)生賺錢效應的板塊，可能也就只有那些新高不斷的科技股了。

不過，今天最強悍的板塊，還是無線耳機概念股。無線耳機概念股龍頭漫步者，近期連續(xù)兩個漲停，創(chuàng)出本輪行情新高。

此外，長盈精密漲停；而為蘋果公司代工生產(chǎn)AirPods Pro的立訊精密，今天大漲近5%創(chuàng)出新高；同樣受益于無線耳機需求迅速增長的歌爾股份，今天漲幅近4%。另外，國光電器、藍思科技等個股都有較大漲幅。

從無線耳機，擴散到整個消費電子領域，道達號的錢研君此前已經(jīng)給大家重點分享過。

另外，在11月的《股月奇談》中，我們不僅重點分享了無線耳機板塊，還透露了無線耳機之后的下一個風口，有興趣的讀者可以將11月的《股月奇談》再看一看。如果錯過了本期月刊，也不要緊！“道達號”微信公眾號將在本月底推出《股月奇談·年終巨獻》，將有對未來市場重大機會的重磅深度研究。希望大家不要再錯過了！

另外，今天盤后，一家上市公司的公告也比較有意思。網(wǎng)絡游戲公司三七互娛發(fā)布公告稱，董事會同意公司及下屬子公司使用最高額度為40億元（或投資時點等值外幣）的閑置自有資金進行證券投資和委托理財。其中，進行證券投資額度為不超過5億元，進行委托理財?shù)念~度為不超過35億元。

意思就是，三七互娛擬用不超過5億元的資金進行證券投資，另外用不超過35億元來委托理財。這不是小錢，是一大筆資金。一方面說明，游戲公司確實太有錢，40億元都是閑置資金，要找渠道進行投資理財。另一方面，這或許也是產(chǎn)業(yè)資本看好股市的一種表現(xiàn)。

沙盤推演

盡管部分科技股尾盤出現(xiàn)殺跌，但依然無法掩蓋市場反彈發(fā)出的光芒。而且今天滬指是跳空上漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是收出放量長陽，漲幅達2.15%。

市場如此表現(xiàn)，說明年末行情沒有想象中那么糟糕，不必過分悲觀。不過，對于短期走勢而言，依然還要做好仍有反復的準備，滬指在年線附近可能還會反復爭奪，除非消息面出現(xiàn)了重大利好。

今天盤后，傳來有關中美經(jīng)貿(mào)磋商的消息。據(jù)央視新聞報道，商務部5日舉行例行新聞發(fā)布會，新聞發(fā)言人高峰在回答中美經(jīng)貿(mào)磋商相關問題時表示：中方認為，如果雙方達成第一階段協(xié)議，應該相應降低關稅。高峰表示，雙方經(jīng)貿(mào)團隊一直保持密切溝通，目前沒有更多的細節(jié)可以透露。

達哥認為，這個消息，還不足以成為股市的重磅利好，因為還具有不確定性。所以，今天晚上，繼續(xù)關注美股表現(xiàn)，關注離岸人民幣匯率走勢和A50指數(shù)期貨的走勢。

滬深300指數(shù)倉位參考

日期：2019年12月5日

今日倉位：六成

明日倉位計劃：六成

一、本倉位是結(jié)合趨勢研究，設置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數(shù)，以實現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。

（張道達）

根據(jù)國家有關部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

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