兩次被列入失信被執(zhí)行人 臺海核電稱因未能合理調(diào)度資金

每經(jīng)記者 歐陽凱    每經(jīng)編輯 魏官紅    

針對公司、控股股東臺海集團、董事長王雪欣兩次被列入失信被執(zhí)行人，9月25日，臺海核電（002366，SZ）回復(fù)深交所問詢函稱，主要是因為公司未能合理、安全、高效地安排和調(diào)度資金，保持資金收支平衡，造成未按期履行生效法律文書確定的給付義務(wù)。

對于臺海核電而言，2019年可謂是“多事之秋”，公司頻頻收到關(guān)注函、問詢函、監(jiān)管函等文件，除了子公司煙臺臺海核電、德陽臺海未按期履行生效法律文書確定的給付義務(wù)外，控股股東臺海集團也身陷債務(wù)危機。雖然臺海集團此前宣布獲得來自4家機構(gòu)合計50億元的戰(zhàn)略投資，但最終協(xié)議尚未簽訂，能否度過危機目前仍是未知數(shù)。

兩子公司欠款高達7934萬

今年3月，臺海核電、全資子公司德陽臺海、董事長王雪欣及控股股東臺海集團被上海浦東新區(qū)人民法院列為失信被執(zhí)行人。隨后在4月18日，上述失信信息從中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人名單中刪除。

到了8月底，臺海核電、煙臺臺海核電、德陽臺海、德陽萬達、控股股東臺海集團、董事長王雪欣、德陽臺海法定代表人陳勇被法院列入失信被執(zhí)行人名單，并被出具了《限制消費令》。

記者了解到，兩次被列入失信被執(zhí)行人，均因臺海核電牽涉了3起糾紛，包括煙臺臺海核電與平安租賃的保理合同糾紛、德陽臺海與平安租賃天津的融資租賃糾紛、德陽臺海與浙商銀行成都分行的借款糾紛。

根據(jù)公司對深交所問詢的回復(fù)，截至目前，煙臺臺海核電尚欠平安租賃2251.29萬元，上述欠款全部處于逾期狀態(tài)；德陽臺海尚欠平安租賃天津732.41萬元，其中2020年1月3日需還款437萬元，2020年3月30日需還款96.19萬元，2020年5月3日需還款199.22萬元；德陽臺海尚欠浙商銀行成都分行本金4950萬元。兩家子公司的欠款合計高達7933.61萬。

截至2019年6月30日，煙臺臺海核電的貨幣資金為1.11億元（受限資金約1.1億元：其中保函、訂單融資保證金1.04億元，銀行凍結(jié)528萬元、其他保證金63萬元）；德陽臺海的貨幣資金則只有85.01萬元。

從財務(wù)數(shù)據(jù)看，煙臺臺海核電和德陽臺海賬上可用的現(xiàn)金所剩無幾。不過，對于當(dāng)前兩家子公司的經(jīng)營情況，臺海核電方面表示，目前日常生產(chǎn)維持正常，具備持續(xù)經(jīng)營能力。

寄望于新訂單

針對危機的原因，臺海核電在回復(fù)深交所問詢函時解釋稱，受國內(nèi)核電新項目招標(biāo)推遲及建設(shè)放緩的影響，公司新增訂單不達預(yù)期、銷售回款不及時、公司項目建設(shè)投入較大造成短期資金流動性緊張，短期償債能力較弱，造成未按期履行生效法律文書確定的給付義務(wù)。

出于核電消納、安全等種種原因的考慮，自2015年以來，國內(nèi)核電審批陷入停滯。直至今年7月25日，國家能源局發(fā)展規(guī)劃司司長李福龍表示，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目核準(zhǔn)開工。這是近4年以來，首次有官方消息確認(rèn)有新的核電項目獲得開工核準(zhǔn)，也標(biāo)志著國內(nèi)核電項目審批正式重啟。

僅9月以來，中廣核、中核集團先后發(fā)布了多份招標(biāo)公告，涉及太平嶺核電項目等多個工程的設(shè)備。臺海核電相關(guān)人士也向記者表示，隨著核電重啟以及項目招標(biāo)，新訂單陸續(xù)簽訂，預(yù)收款的到位將能有效緩解公司的償債壓力，公司也會加大當(dāng)前應(yīng)收款的催繳力度。

臺海核電也在回復(fù)函中表示，公司正在與債權(quán)人協(xié)商到期債務(wù)解決方案，目前正在采取各種措施籌措資金，盡快清償?shù)狡趥鶆?wù)，同時也會統(tǒng)籌安排融資授信業(yè)務(wù)，拓寬融資渠道，增加融資金額?？毓晒蓶|臺海集團正在引入戰(zhàn)略投資者，完成投資者引入后將大幅提高其償債能力，同時也可幫助公司化解上述風(fēng)險。

臺海核電解釋稱，目前，公司已經(jīng)加強資金預(yù)算管理，合理協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)工作，將財務(wù)部門與公司各職能部門的管理目標(biāo)和職能緊密聯(lián)系在一起，以先急后緩、統(tǒng)籌兼顧、量入為出的原則，合理安排投融資規(guī)模，保持現(xiàn)金收支平衡和償債能力。