【盤中動態(tài)】大消費板塊調整，迎布局機會？

每經編輯 杜宇    

8月31日訊，食品飲料、家電、醫(yī)藥等大消費板塊集體下挫，伊利股份、復星醫(yī)藥大跌8%，水井坊、格力電器、迎駕貢酒均大跌4%。

而指數(shù)方面，創(chuàng)業(yè)板指一波快速跳水 下跌逾1%。

大消費板塊雖然出現(xiàn)調整，不過，對于下半年的A股投資配置，多位保險資管人士認為，堅守業(yè)績、龍頭的配置方向，布局周期品和大眾消費品。如周期性方面，三季度可把握PPI環(huán)比帶來的脈沖性機會，如化工、建材等；此外，在中低收入群體的收入水平有望被提升的預期下，關注城鎮(zhèn)居民的消費潛力，預計大眾消費品有望受益。

具體來說，將以“科技+消費”為投資主線，來尋找業(yè)績基本面穩(wěn)定、低估值以及受益于政策紅利的相關板塊。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至今年6月末，保險資金共持有241只個股，其中有46只為新建倉股、75只被增持、72家持平，而48只遭保險機構減持。

從總持股數(shù)量來看，保險資金二季度持股數(shù)量增長3.3億股，與上季度相比增長0.76%。但從總持股市值上來看，二季度險資持倉市值比一季度減少了1022.4億元。

業(yè)內人士分析表示，持股數(shù)量增長而持倉市值減少，背后的原因可能是受二季度市場表現(xiàn)所影響。數(shù)據(jù)顯示，二季度上證綜指下跌10.14%，深證成指下跌13.7%，滬深300指數(shù)下跌9.94%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌15.46%。

具體到板塊來看，在申萬28個一級行業(yè)中，保險資金二季度共對13個行業(yè)進行了減持，對14個行業(yè)進行了增持，對1個行業(yè)持平。

從保險資金減持幅度的排名來看，前3名分別是：鋼鐵、建筑材料、交通運輸，較截至一季度末的減持幅度分別為37.49%、33.6%和9.52%。而增持幅度最多的5個行業(yè)分別是農林牧漁、紡織服裝、國防軍工，較截至一季度末的增持幅度分別為119.54%、81.02%和72.87%。

值得注意的是，在保險資金一季度增持的14個行業(yè)中，大消費行業(yè)多達11類，分別是農林牧漁、紡織服裝、建筑裝飾、商業(yè)貿易、銀行、非銀金融等。

每日經濟新聞綜合（中國證券報）