明星私募投資風(fēng)向生變 三季度偏愛科技股

圖片來源：視覺中國

作為市場投資的風(fēng)向標(biāo)之一，明星私募持倉、調(diào)研路徑歷來受到投資者關(guān)注。隨著醫(yī)藥等消費股出現(xiàn)大幅回調(diào)，二季度曾受知名私募重倉的消費類公司也似乎不再那么“吸睛”。記者統(tǒng)計了三季度高毅資產(chǎn)、淡水泉投資等多家明星私募基金的調(diào)研情況，發(fā)現(xiàn)科技等領(lǐng)域較受關(guān)注，而對消費股上市公司走訪數(shù)量卻不算多。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，截至6月末，醫(yī)藥等消費類公司的十大重倉股名單上紛紛出現(xiàn)淡水泉投資、高毅資產(chǎn)等明星私募基金的身影，且占據(jù)這些基金重倉股較大比例。

其中，金域醫(yī)學(xué)、邁克生物是高毅資產(chǎn)二季度新進(jìn)重倉股，前者還新獲富國、中郵等公募基金公司產(chǎn)品的重倉買入。另外，二季末數(shù)據(jù)顯示，淡水泉旗下兩只產(chǎn)品新進(jìn)買入太極集團(tuán)共計700余萬股，天士力也獲得其產(chǎn)品的增持。

從二季度整體表現(xiàn)來看，中信29個行業(yè)指數(shù)中，食品飲料漲幅最高，單季上漲9%以上，醫(yī)藥、家電等指數(shù)沖高后出現(xiàn)回調(diào)，但仍位居行業(yè)指數(shù)漲幅榜前五。

明星私募重倉股數(shù)據(jù)往往滯后，但其最新市場關(guān)注點卻有跡可循。二季度，知名私募除了對一些醫(yī)藥等大消費股予以重點關(guān)注外，還對科技股等領(lǐng)域進(jìn)行了提前調(diào)研。

從二季度私募基金總調(diào)研家數(shù)最高的幾家上市公司來看，屬于生物科技的華大基因總共接受72家私募基金調(diào)研。其中，展博投資、常春藤資本等均對其進(jìn)行了走訪。億帆醫(yī)藥獲得了淡水泉投資、景林資產(chǎn)等的關(guān)注。同時，科技領(lǐng)域的華燦光電，也接受了從容投資、重陽投資等多家知名私募基金的走訪。

進(jìn)入三季度，消費股出現(xiàn)大幅調(diào)整，截至上周末，家電、醫(yī)藥、食品飲料成為中信29個行業(yè)指數(shù)中跌幅最大的3個行業(yè)，跌幅超過14%，而明星私募的調(diào)研重點也向科技等領(lǐng)域靠攏。

從明星私募二季度重倉股與最新調(diào)研的關(guān)系來看，僅少數(shù)公司存在重合，如作為高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品重倉標(biāo)的的美盈森，8月獲同為明星私募重陽投資的調(diào)研。不過，總體來看，半年報中受明星私募重倉的上市公司，與三季度調(diào)研股的重合度卻不高。

數(shù)據(jù)顯示，7月以來，科大訊飛、辰安科技、啟明星辰、海康威視、盈趣科技等多只TMT概念股受到明星私募基金青睞，另外，新宙邦、星源材質(zhì)等新能源公司也受到一定關(guān)注。

從個別私募基金公司來看，千合資本三季度走訪了辰安科技等公司，該上市公司上半年凈利潤增幅高達(dá)941.51%；淡水泉投資調(diào)研股較多，其中也不乏啟明星辰、?？低?、大華股份等科技股。

除此之外，部分公司仍對一些消費股抱繼續(xù)觀察的態(tài)度，如千合資本7月調(diào)研了美的集團(tuán)，重陽投資8月關(guān)注了健帆生物、博雅生物，淡水泉近期走訪了普洛藥業(yè)等。

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