證券時(shí)報(bào) 2018-08-03 06:56:59
8月2日,上證綜指尾盤(pán)跌幅收窄,收跌2%,深證成指下跌2.5%,創(chuàng)業(yè)板指跌險(xiǎn)守1500點(diǎn),兩市成交額環(huán)比有所回升,互聯(lián)互通市場(chǎng)活躍度提升,成交金額突破7月均值,但凈買入力度減弱。從個(gè)股來(lái)看,北上資金積極買入金融股,凈買入中國(guó)平安居首,而貴州茅臺(tái)等白酒股被集中出貨。
8月以來(lái),北上資金成交活躍度進(jìn)一步提升,2日滬、深股通成交總額達(dá)到278億元,一舉超過(guò)7月份196億元的成交均額紀(jì)錄。
不過(guò),滬、深通道凈買入剪刀差擴(kuò)大,全天滬股通維持凈買入,累計(jì)金額達(dá)7.31億元,但深股通開(kāi)盤(pán)后震蕩凈買入,但午后迅速跳水,時(shí)隔4個(gè)交易日再度出現(xiàn)凈賣出。據(jù)e公司統(tǒng)計(jì),7月以來(lái),北上資金持有中小創(chuàng)板塊陸股通標(biāo)的平均持股比例環(huán)比下降,而滬市主板標(biāo)的相對(duì)獲增持。
從交易來(lái)看,8月2日A股建筑材料板塊成為市場(chǎng)上少數(shù)收漲板塊,東方精工、同力水泥、西部建設(shè)、北新路橋、西藏天路等陸股通標(biāo)的股價(jià)封于漲停板。當(dāng)天,深股通席位頻現(xiàn)漲停股龍虎榜,北新路橋、西部建設(shè)和同力水泥被凈賣出;萬(wàn)科A股價(jià)下跌,但深股通逆勢(shì)凈買入2.83億元,金額創(chuàng)下年內(nèi)最高。
綜合券商分析,8月份市場(chǎng)核心交易特征將是“震蕩筑底、穩(wěn)字當(dāng)頭”,從近期政策來(lái)看,財(cái)政政策將明確更為積極,資金支持下基建投資有望回升。
同日,恒生指數(shù)也大幅收跌2.21%,南下資金通過(guò)港股通放量?jī)糍u出33億港元,近期累計(jì)凈賣出金額逼近百億港元,東江環(huán)保、北京首都機(jī)場(chǎng)等港股通標(biāo)的漲幅領(lǐng)先,而“股王”騰訊控股遭凈賣出19.83億港元,創(chuàng)下單日凈賣出最高紀(jì)錄。
從成交活躍股來(lái)看,北上資金對(duì)傳統(tǒng)防御型消費(fèi)股龍頭興趣減弱,白酒股、醫(yī)藥股被集中凈賣出。8月2日,滬股通凈賣出貴州茅臺(tái)6.91億元,創(chuàng)下今年以來(lái)單日凈賣出次新高紀(jì)錄。
上半年,受益于量?jī)r(jià)齊升,貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)158億元,同比增長(zhǎng)約四成,超過(guò)營(yíng)收增幅。不過(guò),由于經(jīng)銷商預(yù)付的貨款減少,預(yù)收賬款同比下降約三成,公司貨幣現(xiàn)金同比增速有所放緩。
貴州茅臺(tái)前十大流通股東中,證金公司連續(xù)9個(gè)季度減持,在流通股中持股比例降至0.57%,而滬股通在二季度整體穩(wěn)步增持,但港交所數(shù)據(jù)顯示,近一個(gè)月增持力度有所放緩。
中信建投認(rèn)為,貴州茅臺(tái)二季度業(yè)績(jī)超預(yù)期,兌現(xiàn)了提價(jià)紅利,另外市場(chǎng)對(duì)預(yù)收賬款回落已有預(yù)期。自2017年以來(lái),茅臺(tái)通過(guò)淡旺間發(fā)貨量、發(fā)貨結(jié)構(gòu)、行政手段三管齊下調(diào)節(jié)價(jià)格,防止批價(jià)出現(xiàn)快速上漲,已見(jiàn)成效,有利于渠道庫(kù)存出清。未來(lái)兩年,茅臺(tái)供需格局仍然偏緊,預(yù)計(jì)公司仍將調(diào)節(jié)批價(jià)抑制渠道庫(kù)存,將使得公司經(jīng)營(yíng)更加良性。不過(guò),弱市背景下,市場(chǎng)對(duì)貴州茅臺(tái)半年度成績(jī)單并未買賬,8月2日股價(jià)下跌2.67%,失守700元/股。
除了貴州茅臺(tái),瀘州老窖、五糧液和洋河股份,以及醫(yī)藥股龍頭恒瑞醫(yī)藥同日均遭北上資金凈賣出。
相比白酒股,北上資金對(duì)金融股熱情不減,當(dāng)天凈買入金額最大陸股通標(biāo)的即中國(guó)平安,達(dá)5.49億元,平安銀行、招商銀行也獲加倉(cāng);港股工商銀行、建設(shè)銀行等也獲南下資金凈買入。統(tǒng)計(jì)顯示,7月以來(lái),北上資金對(duì)申萬(wàn)行業(yè)金融陸股通標(biāo)的持續(xù)加倉(cāng),單月持倉(cāng)市值環(huán)比增加了近百億元。
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