中原特鋼緩解流動資金壓力 擬向關(guān)聯(lián)方貸款不超5億元

每經(jīng)編輯 畢華章    

每經(jīng)記者 畢華章 每經(jīng)編輯 陳俊杰

為保證生產(chǎn)經(jīng)營流動資金的需要，中原特鋼（002423，SZ）選擇向關(guān)聯(lián)方求援。中原特鋼1月8日晚間公告，公司本年度擬與兩家關(guān)聯(lián)公司簽訂《委托貸款借款合同》，用于流動資金周轉(zhuǎn)，總額度不超過5億元。

中原特鋼此次擬求援的兩家關(guān)聯(lián)公司分別為，中國南方工業(yè)集團有限公司（以下簡稱南方工業(yè)集團）以及兵器裝備集團財務(wù)有限責任公司（以下簡稱兵裝財務(wù)公司）。公告披露，中原特鋼在原材料采購環(huán)節(jié)，以及產(chǎn)品、產(chǎn)成品等存貨和應收賬款方面，需要占用大量流動資金。同時，目前其固定資產(chǎn)投資使用自有資金亦較多。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中原特鋼2017年三季報披露，當年前三季度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5315.46萬元，資金流出較多。

為保證流動資金需要，中原特鋼控股股東南方工業(yè)集團委托兵裝財務(wù)公司，向中原特鋼發(fā)放貨款額度不超過5億元。其中，4.5億元期限為12個月，5000萬元期限為36個月。

據(jù)披露，貸款利率以中國人民銀行同期貸款基準利率執(zhí)行，按季結(jié)息。同時，兵裝財務(wù)公司向中原特鋼收取0.1%/年的委托貸款手續(xù)費，按季收取。

值得一提的是，中原特鋼的控股股東南方工業(yè)集團公司，又稱中國兵器裝備集團公司，屬于一個公司兩塊牌子，是中國十大軍工企業(yè)之一。而南方工業(yè)集團為兵裝財務(wù)公司和中原特鋼的同一控股股東，同時，兵裝財務(wù)公司也是中原特鋼的參股公司。上述兩家公司均為中原特鋼的關(guān)聯(lián)法人，該事項為關(guān)聯(lián)交易。

此外，中原特鋼2017年的經(jīng)營業(yè)績亦不甚樂觀，預計出現(xiàn)虧損。

據(jù)公司公告，預計2017年度營業(yè)收入同比小幅上升，但是歸屬于上市公司股東的凈利潤，則預計將由上年的盈利520萬元變?yōu)樘潛p1.8億元～2億元。 其虧損原因包括，部分產(chǎn)品市場競爭激烈，主要原材料采購成本上漲，高潔凈鋼項目未完全達到預期，以及產(chǎn)品成本上升毛利下降較多等。

就上述情形，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電中原特鋼董事會辦公室，相關(guān)人士表示以公告內(nèi)容為準，不愿透露更多信息。