證券時報 2012-06-06 14:14:00
面對日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險,日前召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出,將把“穩(wěn)增長”放在更加重要的位置。申銀萬國首席宏觀分析師李慧勇認(rèn)為,未來中央政府將以更具體和有力的政策措施對沖經(jīng)濟(jì)增長下行壓力。值得注意的是,近期一系列產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃及扶持政策相繼出臺,刺激環(huán)保行業(yè)、鐵路基建、水泥行業(yè)、機(jī)械行業(yè)個股走勢明顯強(qiáng)于大盤,圍繞政策展開的主題投資重回公眾視野。
萬億盛宴環(huán)保先行
科林環(huán)保十天漲近20%
隨著國務(wù)院常務(wù)會議通過“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,環(huán)保行業(yè)關(guān)注度迅速提高。數(shù)據(jù)顯示,中國2010年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為4283美元,環(huán)保投資占GDP1.6%。若中國人均GDP 按照7.5%增長計,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望在未來十年保持高速增長。在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃中,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已成為未來五年國民經(jīng)濟(jì)四大支柱產(chǎn)業(yè)之首。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,后續(xù)將有相關(guān)政策陸續(xù)出臺,隨著政策逐步細(xì)化,環(huán)保“十二五”萬億市場將逐步開啟。
過去兩周的大盤震蕩期,環(huán)保行業(yè)已受資金關(guān)照,板塊個股走勢明顯強(qiáng)于大盤。5月21日至6月1日,科林環(huán)保區(qū)間漲幅逼近20%,該股上周的連續(xù)漲停吸引了西藏同信上海東方路營業(yè)部等活躍游資參與其中;永清環(huán)保過去兩周累計上漲10.26%,表現(xiàn)不遑多讓;另外,東江環(huán)保、巴安水務(wù)、國電清新等環(huán)保股同期漲幅逼近10%。在此期間,環(huán)保行業(yè)整體上漲5.37%位列行業(yè)漲幅榜前列。
短短10個交易日,巴安水務(wù)及東江環(huán)保同期換手率分別達(dá)到252.02%及133.85%,活躍程度可見一斑;而中電環(huán)保、永清環(huán)保、科林環(huán)保同期換手率也超過75%。不過,短期形勢不容樂觀:過去兩周,環(huán)保行業(yè)僅有凱迪電力、國電清新、桑德環(huán)境、龍凈環(huán)保、富春環(huán)保5只個股錄得資金凈流入。
政策暖風(fēng)頻吹鐵路基建
中鐵二局十天漲37.4%
據(jù)鐵道部相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,“十二五”期間將有高達(dá)2.8萬億元的鐵路建設(shè)投資。隨著政策暖風(fēng)頻吹,分析人士認(rèn)為,鐵路基建行業(yè)將打破“7·23”甬溫事件的沉寂期,行業(yè)建設(shè)有望復(fù)蘇。
始于4月中下旬的“高鐵概念”炒作已呈蔓延之勢。在過去兩周,鐵路基建板塊遍地開花。中鐵二局及國恒鐵路連續(xù)漲停,刺激鐵路基建股全線上揚,板塊整體上漲8.25%,高居同期行業(yè)漲幅榜第三位。中鐵二局區(qū)間漲幅高達(dá)37.74%,更是吸引了素有QFII集中營之稱的中金上海淮海中路營業(yè)部火速建倉;國恒鐵路區(qū)間漲幅達(dá)19.28%,成交量不斷創(chuàng)出歷史新高;南方匯通同期也上漲了17.22%。
從活躍度來看,國恒鐵路以92.54%的區(qū)間換手率位列板塊首位,中鐵二局及晉億實業(yè)區(qū)間換手率也分別達(dá)到64.22%及59.56%。不過,與環(huán)保行業(yè)情況相似,量價齊升并未讓更多的資金流入鐵路基建板塊。過去兩周,鐵路基建板塊僅有中鐵二局、中國北車、中國南車、南方匯通4只個股錄得資金凈流入,最為活躍的國恒鐵路則出現(xiàn)1.55億元的資金流失。
需求回暖推升水泥股
同力水泥十天漲30.76%
在政府強(qiáng)調(diào)穩(wěn)增長并加快啟動一批重大基建項目的刺激下,水泥股成為近期市場的明星。華泰證券認(rèn)為,基建投資加速,水泥價格出現(xiàn)反彈是大概率事件,下半年水泥需求也將穩(wěn)步恢復(fù)。
上周一,水泥股井噴,成為多頭主力軍。當(dāng)日,同力水泥、尖峰集團(tuán)、塔牌集團(tuán)等7只水泥股放量強(qiáng)勢漲停,水泥行業(yè)半數(shù)個股漲幅超過7%。而過去兩周,水泥行業(yè)以10.88%的區(qū)間漲幅領(lǐng)跑行業(yè)漲幅榜。其中,同力水泥累計上漲30.76%表現(xiàn)搶眼;祁連山及江西水泥同期漲幅均超過20%;尖峰集團(tuán)、塔牌集團(tuán)、青松建化等水泥股同期漲幅逾15%。
5月21日至6月1日,尖峰集團(tuán)區(qū)間換手率達(dá)到147.22%,同力水泥區(qū)間換手率也達(dá)到101.63%,江西水泥及塔牌集團(tuán)區(qū)間換手率分別高達(dá)80.14%及74.28%,水泥股的活躍程度與股價表現(xiàn)保持正向性波動。但在資金進(jìn)出方面,水泥行業(yè)龍頭公司海螺水泥以6.97億元的凈流入資金成為最受青睞的水泥股;祁連山、青松建化、華新水泥同期凈流入資金也超過億元大關(guān)。
機(jī)械行業(yè)預(yù)期被修正
山河智能十天漲15%
近期出臺的一系列穩(wěn)增長政策對處于下滑階段的機(jī)械行業(yè)形成利好。東方證券認(rèn)為,穩(wěn)增長經(jīng)濟(jì)措施將修正機(jī)械行業(yè)悲觀預(yù)期。
不過,近期機(jī)械行業(yè)個股走勢分化,強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局進(jìn)一步凸顯。5月21日至6月1日,受益核電建設(shè)重啟的江蘇神通股價節(jié)節(jié)攀升,區(qū)間累計漲幅達(dá)到21.85%;工程機(jī)械代表廈工股份同期漲幅超過20%;另外,山河智能、張化機(jī)、巨力索具等5只個股同期漲幅逾15%;中聯(lián)重科及柳工分別上漲14.46%及13.89%。
值得注意的是,過去兩周,中聯(lián)重科及三一重工兩大工程機(jī)械龍頭聯(lián)手吸金逾15億元,資金搶籌行業(yè)龍頭公司的跡象較為明顯。另外,柳工及中發(fā)科技同期凈流入資金也超過3億元。在活躍程度上,中小板及創(chuàng)業(yè)板上市的小盤機(jī)械股最為突出,中發(fā)科技、江蘇神通、江鉆股份等8只小盤機(jī)械股區(qū)間換手率均超過100%。
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