博茲·魏因斯坦：“倫敦鯨”背后的獵食者

每經(jīng)編輯 鐘舒 每經(jīng)記者 楊可瞻    

鐘舒 每經(jīng)記者 楊可瞻

在摩根大通交易員艾肯希爾（BrunoMichelIksil）造成毀滅性的20億美元巨虧后，一個問題長久地困擾著市場：世界上到底有誰能將“倫敦鯨”頂翻？外號“怪物”的博茲·魏因斯坦 （BoazWeinstein），55億美元對沖基金的掌門人，他做到了。

嗜血的對賭

魏因斯坦最近春風得意，很大程度上是因為在與“倫敦鯨”的豪賭上，他賺得盆滿缽滿。最近，他準備斥資2400萬美元買下紐約第五大道的一棟豪宅。

走進位于曼哈頓中城的克萊斯勒大廈58層，魏因斯坦儼然是這里的國王，他管理著55億美元的對沖基金Saba。去年11月，魏因斯坦偶然發(fā)現(xiàn)某個指數(shù)偏離了其正常軌道，他的團隊很快開始了大量分析，試圖搞清楚背后原因。

魏因斯坦決定賭上一場，他開始率領(lǐng)Saba大量買進這個指數(shù)。于是一場嗜血的對賭開始了，一邊是美國銀行巨人摩根大通，另一邊則是以Saba為首的對沖基金。這場戰(zhàn)役初期，由于倫敦鯨太過龐大，CDS指數(shù)一路下跌，導致Saba截至上月底時還一度虧損20%。但風云突變，由于有媒體捅出做空方正是摩根大通的交易員，幾乎每個華爾街機構(gòu)都開始仔細審閱被對賭的指數(shù)。時間進入5月，由于歐債危機惡化，資金紛紛加入到Saba的隊伍，集體做多CDS指數(shù)。由此，摩根大通虧掉了20億美元。

不過，魏因斯坦并非沒有給摩根大通留下任何機會。今年2月，他在后者位于麥迪遜大道的辦公室中誠摯建議道：買入名為“投資級別系列9”的10年期指數(shù)CDS，而這正是倫敦鯨的做空標的。當時，容納了300人的現(xiàn)場開始發(fā)出嗡嗡聲，但這絲毫沒有引起摩根大通內(nèi)部的警覺。

當然，魏因斯坦也并非沒有輸過。2008年金融危機時，他負責的德意志銀行投資部門虧掉了18億美元，這直接導致其當年年終花紅流產(chǎn)。但在那次搞砸前，魏因斯坦的成績是斐然的。他在德銀的11年中有10年盈利，期間平均每年薪水4000萬美元。在27歲時，他已成為德銀歷史上最年輕的執(zhí)行董事。

“這是一頭鯨魚對抗另一頭鯨魚的故事”，某對沖基金經(jīng)理稱，“魏因斯坦無疑是世界上最頂尖的基金經(jīng)理之一，但他同時也可能成為搞砸交易的人之一。”

華爾街數(shù)學天才中的佼佼者

事實上，魏因斯坦能有今天的成功，和其超凡的計算能力不無關(guān)系。

魏因斯坦成長于曼哈頓的上西區(qū)，父親是一名汽車保險銷售員。高中時，魏因斯坦就學會了如何挑選高成長股票，這幫助他在一場學校的競賽中獲得冠軍。

而像很多對沖基金經(jīng)理一樣，魏因斯坦好賭。2005年，在一場由伯克希爾舉辦的撲克錦標賽中，他贏得了一輛瑪莎拉蒂跑車。此外，由于在21點中進行數(shù)牌，魏因斯坦曾被Bella－gio賭場列入“禁入黑名單”。

魏因斯坦最精通的還屬國際象棋。早在16歲時，他就獲得了國際象棋大師稱號。2010年，他甚至還與國際象棋大師卡斯帕羅夫?qū)ι线^一局。對此，魏因斯坦曾經(jīng)告訴朋友，精通棋術(shù)自然很好，但要成為好的交易員就是另外一件事了。

據(jù)悉，除了Saba對沖基金外，至少還有10多家公司及銀行交易員通過與倫敦鯨做對手交易而獲利。

不過，最值得關(guān)注的贏家還屬下面幾位：參與對賭的藍山資本管理公司和蘭冠資本管理公司分別獲利3000萬美元。

值得一提的是，藍山資本的首席執(zhí)行官兼首席投資官AndrewFeldstein曾任摩根大通的董事總經(jīng)理；蘭冠資本則是由摩根大通前自營業(yè)務交易員MikePlatt和BillReeves創(chuàng)立。

還有一個贏家的身份更顯出了黑色幽默。這家名為StrategicIncomeOpportunities的基金通過多家代理銀行購買了價值3.8億美元的CDS（倫敦鯨是賣方），而執(zhí)掌這只公共基金的正是現(xiàn)任摩根大通資產(chǎn)管理部首席執(zhí)行官MaryCallahanErdoes。