消費電子發(fā)布潮在即，半導(dǎo)體設(shè)備ETF(561980)獲三日連續(xù)增倉近2億，有研新材、芯源微逆市紅盤

11月13日，半導(dǎo)體板塊再陷調(diào)整。截至10時27分，表征板塊的半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）跌1.56%，成分股有研新材、芯源微、拓荊科技漲幅居前；資金熱度不減，截至11月12日，該基金獲資金連續(xù)3日凈流入，累計約1.8億。

東海證券認(rèn)為，10月份全球半導(dǎo)體供需繼續(xù)保持底部弱平衡階段，手機、平板、智能穿戴保持小幅增長，AI服務(wù)器與新能源車保持高速增長，需求在11月份或?qū)⒗^續(xù)小幅復(fù)蘇。在供給端，短期供給相對充裕，晶圓廠稼動率有所上升，但依然充足。半導(dǎo)體價格底部震蕩下跌，企業(yè)庫存依然維持相對較高分位，預(yù)計11月份供需繼續(xù)弱平衡。從細(xì)分賽道來看，我國半導(dǎo)體AIOT業(yè)績受益智能家居與智能穿戴海外復(fù)蘇，整體業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，可持續(xù)關(guān)注；AI概念依然是長期投資力度較大、創(chuàng)新較多的領(lǐng)域，市場關(guān)注熱點較高；華為mate70新手機等電子產(chǎn)品或在11月份發(fā)布，部分板塊受到市場催化，建議繼續(xù)跟蹤11月份消費電子產(chǎn)品發(fā)布旺盛期，可以關(guān)注華為、小米等品牌商的新產(chǎn)品創(chuàng)新點催化，特別是在AI、CIS等領(lǐng)域。