發(fā)生了什么？這只基金凈值單日大漲超50%

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍

又有債券基金出現(xiàn)凈值大漲。

7月29日的基金凈值數(shù)據(jù)顯示，百嘉百臻利率債債券基金A類份額和C類份額的凈值均大漲超50%，凈值從不到1元直接變成了超1.5元。 

資料顯示，該基金成立于今年的4月26日，距今才剛過三個月時間。值得一提的是，該基金在5月6日就曾發(fā)生大額贖回，在7月2日又再次發(fā)生大額贖回。從過往凈值暴漲的案例來看，很可能又是出現(xiàn)了大額贖回的情況。

此外，從百嘉基金旗下的其他產品來看，也有多只基金在成立之后不久，出現(xiàn)了大額贖回的情況。 

凈值單日大漲超50%

最新更新的基金凈值數(shù)據(jù)顯示，7月29日百嘉百臻利率債債券基金A類份額和C類份額的凈值分別大漲50.46%和50.55%。

資料顯示，百嘉百臻利率債債券基金成立于2024年4月26日，成立時的規(guī)模約為2億元，基本上屬于“踩著線”成立。

而在成立后不到一個月時間，該基金就出現(xiàn)了大額贖回的情況，5月7日，百嘉基金公告稱，百嘉百臻利率債債券基金于2024年5月6日發(fā)生大額贖回，決定于2024年5月6日對基金當日的A類、C類基金份額凈值保留8位小數(shù)。 

隨后又過了不到2個月時間，該基金再次發(fā)生大額贖回。百嘉基金7月3日公告，百嘉百臻利率債債券基金于2024年7月2日發(fā)生大額贖回，同樣決定于2024年7月2日對基金當日的A類、C類基金份額凈值保留8位小數(shù)。 

月初的大額贖回還沒過去多久，如今到了月末，基金凈值又出現(xiàn)暴漲的情況。從過往凈值暴漲的案例來看，很可能又是出現(xiàn)了大額贖回的情況。

值得注意的是，從二季報來看，機構、個人投資者都有出現(xiàn)短時間內的申贖。比如“機構4”，二季度申購了約2499萬份，但同時又贖回了4000萬份，而“個人1”“個人3”“個人4”也都在二季度申購之后，又全部贖回。

多只產品成立后不久被大額贖回

資料顯示，百嘉基金成立于2020年9月4日，目前共有11只公募產品，且主要以債券型基金為主。

從這11只產品來看，自成立以來，也多次出現(xiàn)大額贖回的情況。

比如在今年4月29日成立的百嘉百川30天持有純債債券基金，百嘉基金5月30日公告，該基金于2024年5月29日發(fā)生大額贖回。要知道該基金為30天持有期產品，這相當于投資者在第一個30天到期后，就立馬進行了贖回。

而從二季報來看，“機構1”“機構2”“機構3”在成立時，都買了近6000萬份，但一個月之后，都把這些份額全部贖回了。

巨額贖回之后，到了二季度末時，該基金剩余的份額累計不到15萬份。而該基金也相當于只用了不到3個月時間，份額就大降超過99%。

再看成立時間更早的百嘉百益?zhèn)?，該基金成立?022年10月19日，但在2022年10月26日就公告，基金于2022年10月25日發(fā)生大額贖回，相當于這部分投資者僅持有一周時間。

而到了2023年，該基金又多次出現(xiàn)大額贖回的情況，具體來看，2023年6月16日發(fā)生了一次大額贖回；2023年6月28日又發(fā)生了大額贖回；2023年8月22日再次發(fā)生大額贖回；2023年9月12日繼續(xù)發(fā)生大額贖回。 

進入2024年，該基金在2024年4月29日再次發(fā)生大額贖回?？梢钥闯?，該基金成立短短不到兩年時間，已經(jīng)公告發(fā)生了6次大額贖回。 

總的來說，百嘉基金設立之后，主要選擇了債券基金進行布局，但作為一家新成立的公司，在多只產品的運作上，明顯存在資金快速進出的情況，wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，百嘉基金的公募管理規(guī)模不到73億元，且大部分都是債券型基金。

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