私募扎堆調(diào)研績優(yōu)科技股，這次連央企投資機構(gòu)也出馬了

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近期，眾多機構(gòu)將目光投向了績優(yōu)科技行業(yè)，半導(dǎo)體、軟件等板塊成為7月份私募機構(gòu)重點關(guān)注方向。

據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，近一月以來，超過1900家上市公司吸引了1694家私募機構(gòu)的關(guān)注和調(diào)研。在眾多公司中，水晶光電、瀾起科技、達夢數(shù)據(jù)、裕太微等受到機構(gòu)青睞，接待了上百家機構(gòu)前往調(diào)研。值的注意的是，國新投資有限公司近期也在扎堆調(diào)研科技股。

機構(gòu)聚焦績優(yōu)科技股

隨著市場的二次探底，眾多機構(gòu)將目光投向了績優(yōu)科技行業(yè)。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，近一月來，1694家私募機構(gòu)參與了上市公司的調(diào)研活動。另據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至7月25日，7月以來共有774家私募機構(gòu)進行了2224次調(diào)研，調(diào)研覆蓋上市公司335家，其中56家公司獲得了不少于10家私募機構(gòu)調(diào)研。

具體來看，瀾起科技獲得122家私募機構(gòu)調(diào)研，成為7月最受私募青睞的上市公司。緊隨其后的是水晶光電，也獲得了116家私募機構(gòu)調(diào)研。7月12日，水晶光電舉辦的交流活動吸引了包括運舟資本、遠信私募基金、淡水泉投資和世誠投資等私募機構(gòu)。從公司業(yè)績來看，今年上半年，水晶光電預(yù)計實現(xiàn)凈利潤4億~4.5億元，同比增速達125.45%~153.64%，公司業(yè)績的快速增長引起了機構(gòu)投資者的興趣。

值得注意的是，正圓投資、淡水泉、和諧匯一、敦和資管、混沌投資、高毅資產(chǎn)、聚鳴投資等7家私募調(diào)研不少于20次。

其中，百億私募淡水泉近一月來合計調(diào)研了39家上市公司，包括奇安信、光迅科技、思特威、宇瞳光學(xué)、水晶光電、晶晨股份、中微半導(dǎo)、瀾起科技、新萊應(yīng)材等科技領(lǐng)域的核心資產(chǎn)。

另外，老牌百億私募星石投資合計調(diào)研了21家上市公司；百億私募玄元私募基金近一月來合計調(diào)研了15家上市公司；正圓投資近一月來合計調(diào)研了25家上市公司，甚至公司核心人物戴旅京親自參與調(diào)研；重陽投資近一個月合計調(diào)研了13家上市公司，包括多家科技核心資產(chǎn)，比如達夢數(shù)據(jù)、奇安信、晶晨股份、復(fù)旦微電、瀾起科技等。

央企投資機構(gòu)也出馬了

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，近期的調(diào)研活動中，央企投資機構(gòu)國新投資有限公司（以下簡稱國新投資）也出馬了。國新投資近一月來相繼調(diào)研了光迅科技、達夢數(shù)據(jù)、太極股份、江南化工、瀾起科技、裕太微、晶合集成、臻鐳科技、科大訊飛、中控技術(shù)等公司。

對于國新投資市場并不陌生。國新投資是中國國新控股有限責(zé)任公司旗下公司，曾進場買入多家公募基金旗下ETF產(chǎn)品。當前，A股具備長期配置價值，國新投資在這個時候積極參與上市公司的調(diào)研活動，或為后期布局進行前期調(diào)研，也彰顯了國有資本對科技類企業(yè)的信心。

除了國內(nèi)機構(gòu)看好科技板塊的機會外，境外機構(gòu)也在關(guān)注科技板塊。近一月來，QFII（合格的境外機構(gòu)投資者）對上市公司調(diào)研也熱情滿滿。數(shù)據(jù)顯示，近一月來，55家QFII合計調(diào)研了59家上市公司。

具體來看，新加坡政府投資有限公司（QFII）近一月來相繼調(diào)研了深南電路、奧普特、固高科技等；安聯(lián)環(huán)球投資有限公司（QFII）相繼調(diào)研了生益電子、中廣核技、萬豐奧威等；施羅德投資管理（香港）有限公司（QFII）相繼調(diào)研了瀾起科技、萬達信息；摩根士丹利投資管理公司（QFII）也參與了瀾起科技的調(diào)研活動。

對此，排排網(wǎng)財富理財師負責(zé)人孫恩祥告訴記者，科技股有望成為接下來市場投資主線，從近期公布中報預(yù)告的上市公司業(yè)績來看，預(yù)告扣非凈利潤下限為正且同比正增長的公司中，大多數(shù)是具有科技屬性的企業(yè)，比如電子占比最多。其次，政策對科技的支持力度依然不減?？萍计髽I(yè)擁有非常好的發(fā)展前景，科技股行情也有望持續(xù)演繹。因此，吸引了一眾私募對科技行業(yè)的關(guān)注。

牛市來臨之前，都經(jīng)歷了漫長的等待期

對于底部區(qū)域的機會，方信財富投資基金經(jīng)理郝心明告訴記者，中期市場運行的大格局是震蕩筑底的波動走勢，當前正處于震蕩行情的調(diào)整階段，表現(xiàn)出來的特征就是成交量逐漸減少，指數(shù)走出下降趨勢，K線系統(tǒng)受制于均線壓制。從短線交易的思路出發(fā)，需要關(guān)注具體大陽線以及新的人氣板塊出現(xiàn)；中長期角度出發(fā)，調(diào)整充分的白馬成長股性價比已經(jīng)體現(xiàn)。對低估值風(fēng)格要有謹慎態(tài)度。

三十三度資本基金經(jīng)理程靚告訴記者，當下就是底部區(qū)位置，所以不是悲觀而是保持高度的積極和樂觀。過去兩輪牛市，在牛市來臨之前，分別經(jīng)歷了47個月和49個月漫長等待。而本輪自2021年2月以來，已經(jīng)調(diào)整42個月，雖然還有距離，但整體后市的機會已經(jīng)越來越明確了。有人或許會擔心后續(xù)增量，除了國內(nèi)的降準降息以外，外部資本下半年的流入也將會是一種期待，特別是美股當下的調(diào)整，可能引發(fā)千億美元的流出同時流向新興市場。

程靚表示，“2024年我們很明確，市場將會守在3256點或以上，當前市場首要解決的是公司基本面的問題。其次市場整體結(jié)構(gòu)分成兩個思維去進行交易，高低切以及科技+高端裝備的思維。高低切建議關(guān)注光伏、鋰電、風(fēng)電等新能源方向，主要指向是出口?？萍?高端裝備方面，科技主要圍繞著AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈、AI消費電子產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)航空、半導(dǎo)體、AI應(yīng)用等方向；高端裝備則主要關(guān)注機器人、電力設(shè)備、車路云、低空經(jīng)濟這四個方向。堅持以價值為基礎(chǔ)，以新質(zhì)生產(chǎn)力的行業(yè)發(fā)展為目標，把握住符合未來經(jīng)濟發(fā)展的命脈。”

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1400928172