每日經濟新聞 2024-07-18 19:47:24
每經記者 李蕾 每經編輯 肖芮冬
《每日經濟新聞》獲悉,7月18日下午,景順長城基金和匯豐晉信基金陸續(xù)披露了旗下部分基金的二季報,知名基金經理劉彥春和陸彬的最新操作也被曝光。
以匯豐晉信低碳先鋒股票基金為例,陸彬在二季度大幅增持了明陽智能、深信服、華寶新能、東威科技等個股,同時艾為電子、固德威、晶澳科技新進前十大重倉股?!睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?,此前幾個季度一直是匯豐晉信低碳先鋒第一大重倉股的寧德時代,已經掉出了該基金前十大重倉股名單。
景順長城基金的劉彥春持股情況也是行業(yè)關注的熱點。根據景順長城鼎益混合基金的二季報,該基金的十大重倉股分別為邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、瀘州老窖、山西汾酒、海大集團、??低?、美的集團和中國中免。相比一季度末,減持了邁瑞醫(yī)療和古井貢酒。
劉彥春在二季報中表示,期待改革提升活力,也期待更多的提振內需政策出臺。
談及對二季度市場走勢的看法時,陸彬表示,二季度市場的波動較大,不同行業(yè)的收益表現也高度分化,資金聚焦在偏紅利風格的板塊和偏外需的出海產業(yè)鏈。隨著國內經濟增長預期的修復,與內需和新質生產力相關的方向有望釋放更多的業(yè)績確定性和彈性。
而針對新能源行業(yè),他指出,從基本面的角度,新能源行業(yè)過去幾年大量的資本開支,帶來了整個行業(yè)的產能投放,當前競爭格局已經到即將出清產能的階段。在全球碳中和目標的大背景下,新能源行業(yè)發(fā)展空間依然廣闊,當前產業(yè)鏈利潤繼續(xù)向下的空間已然有限,在當前較為悲觀的盈利假設下,不少公司的估值水平已經具備了較高的投資價值,行業(yè)的后續(xù)表現依然值得持續(xù)關注。
從具體操作來看,二季度匯豐晉信低碳先鋒進行了大調倉。陸斌大幅增持了明陽智能、深信服、華寶新能、東威科技等個股,增持幅度分別達到37.75%、48.95%、10.49%和20.36%。另外,相比一季度末,艾為電子、固德威、晶澳科技新進該基金前十大重倉股,寧德時代、東方財富和比亞迪則掉出了前十大重倉股名單。
值得一提的是,此前幾個季度,寧德時代都是匯豐晉信低碳先鋒的第一大重倉股,如今直接掉出了前十大重倉股名單,可見陸彬在二季度對該個股進行了大幅減持。他的另一只代表作匯豐晉信動態(tài)策略,寧德時代也從一季度末的第三大重倉股掉出了前十大持倉之列。
陸彬在二季報中表示,匯豐晉信低碳先鋒基金聚焦于新能源等低碳環(huán)保行業(yè),通過對產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)供需和競爭格局的跟蹤,把握行業(yè)中長期的投資機會。當前,匯豐晉信低碳先鋒基金依然聚焦在以電動車為代表的新能源產業(yè)鏈,少量投資于光伏、風電、計算機板塊。
基金重點關注三大方向:中長期需求確定,競爭格局較為清晰,盈利水平有望持續(xù)的環(huán)節(jié),以產業(yè)鏈的優(yōu)質龍頭公司為主;能夠降低成本、提升效率或安全性的新技術方向;產能出清后,利潤率有望提升的細分領域。
7月18日下午,知名基金經理劉彥春管理的產品二季報也陸續(xù)出爐。
以他的代表作景順長城鼎益混合為例,該基金的十大重倉股分別為邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、瀘州老窖、山西汾酒、海大集團、??低?、美的集團和中國中免,劉彥春在二季度減持了邁瑞醫(yī)療和古井貢酒。截至二季度末,基金最新規(guī)模為107.16億元,相比一季度末的122.76億元縮水了15.6億元。
劉彥春在分析市場走勢時表示,在當前宏觀背景下,盡管逆周期政策持續(xù)加碼,但市場風險偏好始終無法有效提升,二季度債券市場利率繼續(xù)下行,權益市場紅利風格延續(xù)。
他坦言,期待改革提升活力,也期待更多的提振內需政策出臺。按照我國目前的物價情況、利率水平、財政情況,我國有足夠的動力和能力推動總需求擴張。短期看,三季度,地方政府債有望加速發(fā)行,財政力度邊際擴大有望帶動經濟邊際修復。
“A股的估值水平處于低位,市場對未來盈利增長預期過于悲觀。我們選擇相信政策制定者智慧,相信經濟總會重現繁榮,資本市場也會再次煥發(fā)蓬勃生機。”
封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1133887502
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