每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-06-21 20:11:59
每經(jīng)記者 李蕾 每經(jīng)編輯 肖芮冬
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獲悉,6月21日,中歐基金發(fā)布了《關(guān)于中歐盈選進(jìn)取3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的公告》。
公告顯示,中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF成立于2023年9月19日,距今尚不足一年。截至6月20日,該基金出現(xiàn)連續(xù)50個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形,基金管理人將按照基金合同約定程序?qū)υ摶疬M(jìn)行清算?;鸬淖詈筮\(yùn)作日為6月20日,并于6月21日進(jìn)入清算程序。
記者注意到,中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF是今年清盤的第7只FOF基金。而在2023年,全年有12只公募FOF清盤。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),當(dāng)前合計規(guī)模不足2億元的FOF基金,在全市場FOF的占比超過60%(份額分開計算),清盤警報不斷。
又有FOF基金清盤了。
6月21日,中歐基金發(fā)布公告稱,旗下中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF已于今日進(jìn)入清算程序。
公開資料顯示,中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF成立于2023年9月,基金經(jīng)理桑磊。桑磊本人是平安系出身,先后在平安資管、平安人壽和平安集團(tuán)任職8年,從事過風(fēng)險管理、組合投資經(jīng)理、資產(chǎn)配置經(jīng)理等崗位,之后還在眾安保險、永誠保險從事過資產(chǎn)配置,投資經(jīng)理等工作。2016年桑磊加入中歐基金,2018年開始擔(dān)任基金經(jīng)理,目前在管基金共有8只,管理總規(guī)模56.68億元。
作為一只成立時間不足一年的FOF基金,中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF成立以來的收益為0.69%,在203只同類基金中,排在前35%。不過從近三月和近一個月的短期表現(xiàn)來看,該產(chǎn)品幾乎處于行業(yè)后10%甚至5%的水平,短期業(yè)績并不理想。
在基金成立時,中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF的規(guī)模為2.37億元。不過近兩個季度,該基金規(guī)??焖倏s水,到今年一季度末合計規(guī)模僅有5000萬元,在清盤的邊緣徘徊。
根據(jù)公告,截至6月20日,中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)50個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形,基金管理人將按照基金合同約定程序?qū)υ摶疬M(jìn)行清算,且無須召開基金份額持有人大會。基金最后運(yùn)作日為6月20日,自6月21日起進(jìn)入清算程序,停止辦理申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù),并且之后不再恢復(fù)。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF已經(jīng)是年內(nèi)第7只清盤的公募FOF了。
從今年1月至今,先后有浙商匯金卓越優(yōu)選3個月FOF、中信保誠養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有FOF、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有FOF、鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老一年目標(biāo)FOF、新華精選成長主題3個月持有期FOF、國投瑞銀興順3個月持有混合FOF等多只產(chǎn)品公告清算。其中多只產(chǎn)品都是養(yǎng)老FOF,也一度引發(fā)了“人還沒退休,養(yǎng)老基金先清盤了”的熱議。
作為近年來公募創(chuàng)新產(chǎn)品的代表,國內(nèi)第一只公募FOF在2017年10月成立,到今年已有近7年時間。
這類產(chǎn)品從發(fā)軔起就備受市場和投資者關(guān)注,也實現(xiàn)了基金數(shù)量和規(guī)模的快速增長。最新數(shù)據(jù)顯示,目前全市場公募FOF總數(shù)已經(jīng)突破500只,F(xiàn)OF總規(guī)模也早在2021年突破了2000億元大關(guān)。
不過比較尷尬的是,自從2021年之后,公募FOF的總規(guī)模就出現(xiàn)連年下降的趨勢。根據(jù)Wind,2021年底、2022年底、2023年底、2024年至今,F(xiàn)OF的資產(chǎn)凈值依次為2222.41億元、1927.00億元、1554.73億元和1485.09億元,下滑趨勢明顯。
截至今年一季度末,F(xiàn)OF總規(guī)模已經(jīng)連續(xù)7個季度下滑。不過根據(jù)Wind數(shù)據(jù),今年二季度FOF市場出現(xiàn)回溫跡象,1485.09億元的總規(guī)模相較一季度末的1469.12億元也略有增長。
單只產(chǎn)品方面,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者(以下簡稱每經(jīng)記者)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),當(dāng)前合計規(guī)模不足2億元的FOF在全市場FOF中,占比超過60%(份額分開計算,下同),不足5000萬元的也占到了27.53%。這意味著,有不少產(chǎn)品都存在清盤的風(fēng)險。
對于FOF規(guī)模持續(xù)下滑的原因,華林證券資管部董事總經(jīng)理賈志向每經(jīng)記者表示,公募行業(yè)除了固收類產(chǎn)品外,大部分產(chǎn)品的規(guī)模都在下降,F(xiàn)OF產(chǎn)品相較其他產(chǎn)品更復(fù)雜更難理解,再沒有業(yè)績支撐,規(guī)模下滑就比較自然了。
而當(dāng)基金規(guī)模低于5000萬元、成為“迷你基”后,選擇清盤還是保殼也成為了擺在各家機(jī)構(gòu)面前的問題。顯然,中歐盈選進(jìn)取3個月持有期FOF選擇了前者。
對此,有業(yè)內(nèi)人士對每經(jīng)記者表示,部分基金管理人出于保留產(chǎn)品線布局的需要,對未來行情也比較看好,可能會傾向于保殼;而另一些基金公司或許會因為該FOF規(guī)模過小、維護(hù)成本過高而選擇清盤,也無可厚非,“有新發(fā)就有退出,這也是一個正常的優(yōu)勝劣汰過程”。
封面圖片來源:視覺中國-VCG211378713200
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP