ST新潮回復(fù)上交所問詢函：油氣開發(fā)是公司核心業(yè)務(wù) 財務(wù)狀況穩(wěn)健

6月14日晚，ST新潮（600777）披露了關(guān)于上交所下發(fā)的《2023年年度報告的信息披露監(jiān)管問詢函》（以下簡稱《問詢函》）的回復(fù)公告，對投資者關(guān)心的境外資產(chǎn)真實(shí)性、內(nèi)部控制整改、財務(wù)等相關(guān)問題一一進(jìn)行了回復(fù)。

優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)和專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)為公司可持續(xù)發(fā)展提供保障

ST新潮的油氣礦區(qū)權(quán)益主要位于美國德克薩斯州Crosby縣、Howard縣和Borden縣的Hoople、Moss Creek和Grenadier油氣田資產(chǎn)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供后續(xù)儲量資源。其中，公司于2015年以3億美元取得Hoople油氣資產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)可采儲量為2,446萬桶；2017年以11億美元取得Moss Creek油氣資產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)可采儲量超過1.7億桶；2021年以4.2億美元取得Grenadier油氣資產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)可采儲量約為6,500萬桶。

另外，公司在地下油氣開發(fā)的幾個關(guān)鍵領(lǐng)域擁有相應(yīng)的技術(shù)專長和競爭優(yōu)勢，公司擁有一大批高級工程師、地球科學(xué)專家、合規(guī)、土地和運(yùn)營人才，更是擁有超過員工總占比50%以上的一線生產(chǎn)技術(shù)人才等專業(yè)骨干，其在相關(guān)領(lǐng)域擁有多年的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識。專業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)人才，是保證公司生產(chǎn)運(yùn)營的關(guān)鍵力量，他們具備的專業(yè)技術(shù)知識，在租賃土地、規(guī)劃開發(fā)活動、鉆探、增產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（包括生產(chǎn)設(shè)施和管道）以及其他油井生產(chǎn)運(yùn)營的方方面面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，是公司寶貴的人才資源。

美國頁巖油氣行業(yè)專業(yè)分工細(xì)致，雖然公司通過外包來完成鉆井、完井等作業(yè)，但公司的技術(shù)專長突出在對服務(wù)商相應(yīng)的專業(yè)性指導(dǎo)和業(yè)務(wù)整合上。公司的專業(yè)技術(shù)人員利用專業(yè)技能和相關(guān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析模型來分析和規(guī)劃油氣開發(fā)活動，包括測算油井?dāng)?shù)量和油田位置等，這些都需要公司地球科學(xué)專家和油藏工程師投入大量人力物力來了解地下的復(fù)雜性，包括地震分析、測井和巖石物理分析、流體分析、遞減曲線和儲量分析等，以及對地層鉆探風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)性的充分了解。公司的鉆井、完井和生產(chǎn)工程師提供鉆井和油井作業(yè)程序，包括套管和固井計劃、詳細(xì)的專有水力壓裂設(shè)計和計劃、修井程序以及井下設(shè)備和泵設(shè)計等。

公司的競爭優(yōu)勢來自公司擁有豐富的內(nèi)部技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和大量的專業(yè)技術(shù)人才。公司的工程師們設(shè)計生產(chǎn)設(shè)施、電力基礎(chǔ)設(shè)施以及管道尺寸和材料，鉆井、完井工程人員和現(xiàn)場承包商負(fù)責(zé)鉆機(jī)和水力壓裂。這些都是公司鉆完井技術(shù)優(yōu)勢的直接體現(xiàn)，大幅降低了單位長度的鉆完井成本。

公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)在水平井、地面生產(chǎn)設(shè)施以及電力基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營方面也擁有豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，這些技術(shù)優(yōu)勢使得公司能夠最大限度地減少生產(chǎn)停機(jī)時間、減少設(shè)備故障，并達(dá)到最終降低運(yùn)營成本并實(shí)現(xiàn)最大利潤的目標(biāo)。

為此，美國子公司于2019年度、2021年度、2022年度三度獲得《Houston Business Journal》“年度創(chuàng)新大獎”；2022年度獲得美國－中國總商會“年度杰出成就獎”；2023年度獲得亞洲商會“年度企業(yè)獎”；2021年度晉級“S&P Global Platts Global Energy Awards（標(biāo)準(zhǔn)普爾普拉茨全球能源獎）”22個單項(xiàng)大獎中的4個單項(xiàng)大獎最終決賽；2021年、2022年、2023年連續(xù)三個年度晉級“S&P Global Platts Rising Star（新星公司獎）”最終決賽。

油氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長財務(wù)狀況穩(wěn)健

2023年末，公司資產(chǎn)總額為335.81億元人民幣，凈資產(chǎn)規(guī)模為201.09億元人民幣，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)2.96元人民幣，同比增長19.35%。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88.49億元人民幣，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤25.96億元人民幣，基本每股收益0.3817元人民幣。全年油氣生產(chǎn)當(dāng)量再創(chuàng)歷史新高，原油報表產(chǎn)量1,606.84萬桶，同比增產(chǎn)9.19%；天然氣報表產(chǎn)量619.32萬桶當(dāng)量，同比增產(chǎn)13.88%。

ST新潮表示，公司近三年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的穩(wěn)步增長，是公司管理層通過適時并購油氣區(qū)塊，合理安排鉆探開發(fā)計劃，并合理規(guī)劃資本開支，優(yōu)化油氣資產(chǎn)組合等一系列管理活動形成的經(jīng)營成果。回顧過去三年，為扭轉(zhuǎn)自2019年以來油氣產(chǎn)量呈現(xiàn)的下降趨勢，同時保持未來的可持續(xù)發(fā)展，2021年初，公司以4.2億美元逆周期收購了Grenadier資產(chǎn)，并加大油氣開發(fā)，得以在2022年和2023年連續(xù)兩年創(chuàng)出油氣產(chǎn)量歷史新高。

只有保持持續(xù)對新鉆井的開發(fā)投入，才能保證公司后續(xù)產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)公司營業(yè)收入等各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。近三年，公司保持每年持續(xù)2-3臺鉆機(jī)作業(yè)，一臺鉆機(jī)一年大約打水平井20口左右。一口水平井的使用年限主要與油價相關(guān)，預(yù)期年限為20-30年左右。2021年以來，除了CPI上漲外，由于油價的上漲，直接導(dǎo)致油氣行業(yè)包括鉆機(jī)費(fèi)用、套管油管、人工費(fèi)用等要素的大幅上漲，受其影響，近三年單位井建設(shè)成本隨之大幅增加。2022年和2023年公司產(chǎn)量連續(xù)創(chuàng)出新高，受益于2021年和2022年對新井的持續(xù)開發(fā)投入。

公司重視寧波鼎亮GP變更的市場影響積極推進(jìn)內(nèi)控整改

ST新潮在回復(fù)函中表示，雖然董事會對否定意見所涉事項(xiàng)有不同的意見，但是董事會高度重視市場及監(jiān)管部門對此事項(xiàng)的關(guān)注，鑒于近期寧波鼎亮的執(zhí)行事務(wù)合伙人變更事項(xiàng)給公司造成的影響，公司管理層已充分意識到自身可能存在對特定事項(xiàng)的影響預(yù)判不足和對部分規(guī)則的理解存在局限性的問題。對此，公司將深刻反思、積極整改。

同時，在回復(fù)函中也明確了具體整改方案。首先，積極推進(jìn)《子公司管理制度》的修訂完善，將境外子公司納入該制度的管理范圍內(nèi)。其次，公司董事會已專項(xiàng)討論并追認(rèn)了Seewave Energy Holdings Company擔(dān)任寧波鼎亮企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）之執(zhí)行事務(wù)合伙人的事項(xiàng)。公司在未經(jīng)董事會批準(zhǔn)之前，不再調(diào)整執(zhí)行事務(wù)合伙人。另外，由寧波鼎亮企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）全體合伙人簽訂《合伙人協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，規(guī)定合伙企業(yè)“實(shí)施任何事項(xiàng)均應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《對外投資管理辦法》、《子公司管理制度》等公司全套內(nèi)控制度的規(guī)定與要求，依法依規(guī)完成必要審議決策后方能實(shí)施并生效……若任一合伙人未遵守約定擅自實(shí)施的行為無效，并應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任”，從而對其行為和決策權(quán)限實(shí)施進(jìn)一步約束與規(guī)范。同時，擬對Seewave Energy Holdings Company組建董事會，委派上市公司董事及管理層擔(dān)任董事，增強(qiáng)決策制衡機(jī)制。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）