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券商基金早參 | 湘財(cái)證券2023年凈利潤預(yù)增逾87%;股指期貨IC、IM合約貼水幅度持續(xù)加深,機(jī)構(gòu):或與雪球產(chǎn)品敲入有關(guān)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-19 09:14:07

|2024年1月19日 星期五|

NO.1 湘財(cái)證券2023年凈利潤預(yù)增逾87%

1月18日晚間,湘財(cái)股份披露旗下子公司湘財(cái)證券2023年未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報表。數(shù)據(jù)顯示,2023年度,湘財(cái)證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入14.33億元,同比增長25.07%;實(shí)現(xiàn)凈利潤2.74億元,同比增長87.55%。從具體業(yè)務(wù)板塊來看,2023年湘財(cái)證券的投行、自營業(yè)務(wù)雙豐收。其中投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入1.58億元,同比增長77.75%;自營業(yè)務(wù)收入2.64億元,同比2022年大漲了1245.96%。

點(diǎn)評:湘財(cái)證券2023年業(yè)績大幅增長,反映了公司在市場波動中的風(fēng)險控制和業(yè)務(wù)拓展能力。公司在投資銀行、自營業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)較大的增幅,為公司全年業(yè)績的高增長奠定了基礎(chǔ)。

NO.2 股指期貨IC、IM合約貼水幅度持續(xù)加深,機(jī)構(gòu):或與雪球產(chǎn)品敲入有關(guān)

最近,股指期貨IC(中證500股指期貨)、IM(中證1000股指期貨)合約貼水程度出現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的現(xiàn)象,引發(fā)了一些機(jī)構(gòu)的關(guān)注。盡管本周五合約就要到期,但截至17日收盤,IC2401、IM2401合約的貼水幅度仍然較大。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,近期股指期貨貼水加深的主要推動因素除了與空頭對沖有關(guān)外,還有一部分原因是部分2023年上半年發(fā)售的中證1000雪球期權(quán)遭到敲入,觸發(fā)多頭平倉。據(jù)機(jī)構(gòu)測算,上一輪雪球集中建倉進(jìn)場時間為2023年2-4月,而如今其中部分雪球的敲入線已有較大概率被跌破。

點(diǎn)評:股指期貨貼水加深意味著市場對未來股指下跌的概率增加。雪球期權(quán)的敲入也會加劇股指期貨的貼水,因?yàn)檠┣蚱跈?quán)的買方在敲入后會被迫平倉。這對于股指期貨的持有者和投資者來說,是一個值得關(guān)注的信號。

NO.3 錦龍股份:預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓東莞證券40%股份

錦龍股份1月18日公告,公司將通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓所持有的東莞證券股份(最多為6億股股份,占東莞證券總股本的40%)。就本次股份交易事宜,公司擬于近日在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)掛牌;預(yù)掛牌僅為信息預(yù)披露,目的在于征尋標(biāo)的股份意向受讓方,不構(gòu)成交易要約。

點(diǎn)評:錦龍股份此次轉(zhuǎn)讓東莞證券股份,是為了優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提高公司的資金利用效率和盈利能力。東莞證券作為一家區(qū)域性證券公司,業(yè)績表現(xiàn)一般,對于錦龍股份來說,轉(zhuǎn)讓東莞證券股份可以釋放出資金,用于公司的主營業(yè)務(wù)和其他投資項(xiàng)目。此次轉(zhuǎn)讓對于東莞證券來說,也有利于引入新的戰(zhàn)略合作伙伴,提升公司的競爭力和市場影響力。

NO.4 基金被強(qiáng)制賣出?知情人士:清盤導(dǎo)致

1月18日,一則投資者在社交媒體吐槽基金被強(qiáng)制賣出的消息,引發(fā)市場關(guān)注。內(nèi)容顯示,某投資者持有的一只混合基金C份額于1月17日由基金公司發(fā)起一筆被動賣出。該名投資者對強(qiáng)制被動賣出是否合規(guī)表示質(zhì)疑。對此,有知情人士表示,這種被動賣出主要是基金清盤導(dǎo)致的,是清盤的常規(guī)動作。該基金1月17日的公告顯示,截至2023年12月18日,該基金已連續(xù)50個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,觸發(fā)基金合同約定的終止條件,根據(jù)基金合同約定進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序,而不需召開基金份額持有人大會。清算期自2023年12月19日起至2024年1月15日止。(中證報)

點(diǎn)評:這是一起基金清盤事件,對于投資者來說是一種遺憾的結(jié)果?;鹎灞P的主要原因是規(guī)模過小,無法維持正常運(yùn)作,這也反映了基金市場的競爭壓力和選擇性。投資者在選擇基金時,應(yīng)該關(guān)注基金的規(guī)模、業(yè)績、風(fēng)險等多方面因素,避免購買規(guī)模過小、業(yè)績不佳、風(fēng)險較高的基金。

NO.5 國金證券:公開發(fā)行不超150億元公司債券獲證監(jiān)會同意注冊批復(fù)

國金證券(600109)1月18日晚間公告,公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于同意國金證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》,公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券面值總額不超過150億元。

點(diǎn)評:國金證券150億元公司債券獲批,對公司運(yùn)營及戰(zhàn)略發(fā)展有著重要意義。通過發(fā)行公司債券,公司可以優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),降低融資成本,增強(qiáng)資本實(shí)力,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的支持。

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