10家基金公司上報(bào)中證A50ETF

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍    

ETF（交易型開放式指數(shù)基金）即將再添新品。

1月2日，證監(jiān)會的相關(guān)審批進(jìn)度信息顯示，包括易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金、嘉實(shí)基金、富國基金、華寶基金、摩根基金、銀華基金、工銀瑞信基金、大成基金和平安基金在內(nèi)的10家基金公司上報(bào)了中證A50ETF。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中證A50指數(shù)于1月2日正式發(fā)布，該指數(shù)是從各行業(yè)龍頭上市公司證券中，選取市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。

華泰柏瑞指數(shù)投資部李茜表示：“中證A50指數(shù)作為一只大盤風(fēng)格指數(shù)，選取50只各行業(yè)市值最大的證券作為指數(shù)樣本，集中覆蓋各行業(yè)核心資產(chǎn)。指數(shù)編制方法聚焦行業(yè)中性的權(quán)重配置思路，同時(shí)引入ESG（環(huán)境、社會和公司治理）可持續(xù)投資理念，從中證三級行業(yè)龍頭公司中選取50只最具代表性且符合互聯(lián)互通可投資范圍的上市公司證券作為指數(shù)樣本。”

中證A50指數(shù)正式發(fā)布

最新的審批進(jìn)度信息顯示，10家基金公司各上報(bào)了一只中證A50ETF，這10家基金公司分別為易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金、嘉實(shí)基金、富國基金、華寶基金、摩根基金、銀華基金、工銀瑞信基金、大成基金和平安基金。

2023年12月8日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布公告稱，將于2024年1月2日正式發(fā)布中證A50指數(shù)。

2024年1月2日，中證A50指數(shù)正式發(fā)布。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中證A50指數(shù)是從各行業(yè)龍頭上市公司中，選取市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。個(gè)股的平均流通市值約為1376億元。

再具體到指數(shù)的行業(yè)分布，記者注意到，單個(gè)行業(yè)的占比均未超過20%，占比超過10%的行業(yè)包括工業(yè)、金融、主要消費(fèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生和原材料，整體行業(yè)分布較為均衡。

“這種創(chuàng)新編制方式能夠有效避免部分板塊超配，力爭行業(yè)配置更加均衡，廣泛地代表中國新經(jīng)濟(jì)的整體市場機(jī)會。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級與國家政策支持的雙重作用下，中證A50指數(shù)憑借更加科學(xué)合理的指數(shù)編制規(guī)則，加之較可觀的中長期表現(xiàn)，或?qū)⒊蔀榫硟?nèi)外資金配置A股核心資產(chǎn)的新方式。”李茜說道。

摩根資產(chǎn)管理也表示：“中證A50指數(shù)基于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新階段，引入可持續(xù)發(fā)展的新理念，從行業(yè)均衡的新視角進(jìn)行編制，有望成為A股寬基指數(shù)的新代表。成分股兼具大市值屬性與行業(yè)代表性，更全面反映各行業(yè)的龍頭上市公司表現(xiàn)。同時(shí)指數(shù)編制考慮ESG因素，順應(yīng)碳中和進(jìn)程和社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)趨勢。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的不斷深化，中證A50指數(shù)將有助于投資者挖掘中國經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，成為境內(nèi)外資金配置A股核心資產(chǎn)的又一重要標(biāo)的。”

十大權(quán)重占比47.86%

此外，中證A50指數(shù)前十大權(quán)重股方面，包括了投資者耳熟能詳?shù)囊恍┥鲜泄?，比如貴州茅臺、中國平安、寧德時(shí)代、招商銀行、美的集團(tuán)等。前十大權(quán)重股的累計(jì)權(quán)重占比為47.86%。

國開證券指出：“中證指數(shù)公司此次并未將‘四大行’納入中證A50指數(shù)，金融三大行業(yè)分別僅有1家公司入選指數(shù)（招商銀行、中國平安、中信證券；滬深300指數(shù)最新公布成分股中有49家上市公司為金融股），取而代之的是將新能源產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥生物等高端產(chǎn)業(yè)屬性更強(qiáng)的上市公司納入指數(shù)，兼具價(jià)值以及成長屬性。”

不過，由于這兩年相關(guān)成分股大多出現(xiàn)了比較明顯的調(diào)整，因此指數(shù)近幾年的表現(xiàn)比較一般，從中證A50指數(shù)過往的表現(xiàn)來看，近一年、近三年的年化收益均為負(fù)，不過近五年的年化收益為4.6%。

值得注意的是，除了中證A50指數(shù)，中證指數(shù)有限公司還將于2024年1月16日正式發(fā)布中證市場龍頭50指數(shù)。

中證市場龍頭50指數(shù)是從不同類型企業(yè)中選取50只市值較大、流動性較好的龍頭上市公司證券作為指數(shù)樣本，采用經(jīng)中證ESG公司治理得分傾斜調(diào)整后的自由流通市值加權(quán)，反映相應(yīng)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

國開證券認(rèn)為：“兩項(xiàng)指數(shù)的推出填補(bǔ)了滬深全市場50指數(shù)的空白，有望對沖新華富時(shí)中國A50指數(shù)期貨等品種的波動對A股市場的影響。”