公募REITs長(zhǎng)期投資價(jià)值顯現(xiàn)；多只恒指科技ETF漲近3%，新能源賽道相關(guān)ETF則集體跌超2%

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

天賜良基日?qǐng)?bào)第189期

一、今日基金新聞速覽

1.年內(nèi)新設(shè)公募基金突破500只

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)整理，截至6月6日，年內(nèi)新成立基金數(shù)量已突破500只，發(fā)行份額超4200億份。多位業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，年內(nèi)新基金發(fā)行相較去年同期雖有所減緩，但整體規(guī)模仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外，從各機(jī)構(gòu)布局來看，不同類別的產(chǎn)品均有布局，而對(duì)于投資方向來說，各有一定側(cè)重。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

2.估值回歸理性，公募REITs長(zhǎng)期投資價(jià)值顯現(xiàn)

近期，公募REITs市場(chǎng)波動(dòng)幅度加大，部分產(chǎn)品跌幅較前期有所擴(kuò)大，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。專家表示，當(dāng)前REITs市場(chǎng)經(jīng)歷的價(jià)格下行是估值理性回歸的過程，也是市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現(xiàn)機(jī)制逐步完善的必經(jīng)過程。從內(nèi)部收益率等指標(biāo)來看，部分REITs產(chǎn)品已具備長(zhǎng)期配置價(jià)值，投資機(jī)會(huì)明顯。（Via：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

3.底部漸顯，私募期待A股“紅六月”

“拐點(diǎn)不會(huì)太遠(yuǎn)了！”近日，百億私募大佬積極喊話。經(jīng)歷了5月的震蕩調(diào)整，投資者情緒的底部區(qū)域可能已經(jīng)顯現(xiàn)。進(jìn)入6月，不少私募機(jī)構(gòu)公開發(fā)聲，提振投資者信心。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好將逐步提升，可以期待“紅六月”，建議積極把握交易窗口期。（Via：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

4.養(yǎng)老目標(biāo)基金半年“成績(jī)單”出爐

截至6月2日，于2022年11月問世、運(yùn)作時(shí)間滿半年的129只養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額成立以來平均回報(bào)為-0.8%，今年年初以來的平均回報(bào)為0.007%，其中有45只產(chǎn)品成立以來取得了正收益，其他產(chǎn)品均呈現(xiàn)不同程度的虧損。業(yè)內(nèi)人士表示，個(gè)人投資者在挑選個(gè)人養(yǎng)老金基金進(jìn)行投資時(shí)，需要對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征有一定的了解，著重挑選匹配自身風(fēng)險(xiǎn)偏好的產(chǎn)品。另一方面，個(gè)人養(yǎng)老投資并非一次性投資，應(yīng)當(dāng)著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，以長(zhǎng)期復(fù)利回報(bào)作為投資的目標(biāo)。（Via：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

5.多家中小公募機(jī)構(gòu)3年“零發(fā)行”

同花順數(shù)據(jù)顯示，2020年初至今，有48家公募機(jī)構(gòu)不曾發(fā)行1只新基金，36家公募機(jī)構(gòu)發(fā)行的新基金不超過10只。按新基金成立日統(tǒng)計(jì)，2020年以來，先鋒基金、江信基金、中科沃土與益民基金等基金公司無新基金成立，且均未發(fā)行新基金。（Via：深圳商報(bào)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1.匯添富馬翔調(diào)研炬光科技

2023年6月2日，上市公司炬光科技被機(jī)構(gòu)調(diào)研。匯添富馬翔現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，馬翔在管基金中，尚未持有該股票。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1.ETF行情復(fù)盤

大盤全天震蕩分化，滬指震蕩微漲，創(chuàng)業(yè)板指受寧德時(shí)代調(diào)整，逼近去年4月份低點(diǎn)。盤面上，受港股大漲影響，多只跟蹤恒生科技指數(shù)的ETF漲近3%。

下跌方面，鋰電池等新能源賽道股集體調(diào)整，新能源龍頭ETF、碳中和ETF基金、電池ETF等跌超2%。

2.ETF主題機(jī)會(huì)

北美云計(jì)算巨頭正在積極擁抱這一輪AI浪潮，AI能力融入亦將大概率對(duì)云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施、模型優(yōu)化、應(yīng)用基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域帶來中長(zhǎng)期的增長(zhǎng)動(dòng)力。

基于對(duì)云廠商的收入、IT負(fù)載結(jié)構(gòu)的測(cè)算，中信證券預(yù)計(jì)，AI芯片負(fù)載每增長(zhǎng)1%，將為AWS、Azure、GCP分別帶來12億、7億、4億美元的額外收入，若未來2-3年滲透率提升至10%，則每年有望為三大云廠商合計(jì)帶來近200億美元的額外收入。并且數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)，亦有望帶來存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)。此外，云廠商將AI產(chǎn)品導(dǎo)入到各個(gè)業(yè)務(wù)線，亦將帶來廣告、運(yùn)維等領(lǐng)域成本的下降。

點(diǎn)評(píng)：AI的引入將對(duì)云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施、模型優(yōu)化、應(yīng)用基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域帶來中長(zhǎng)期的增長(zhǎng)動(dòng)力。中短期維度，預(yù)計(jì)北美云廠商收入增速最為困難的時(shí)刻即將過去，下半年有望逐步企穩(wěn)復(fù)蘇，隨著海外科技巨頭、軟件公司持續(xù)進(jìn)行AI的導(dǎo)入與商業(yè)化，云廠商有望持續(xù)受益。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、青云科技

公司具備廣義云計(jì)算服務(wù)能力，可根據(jù)客戶需要滿足私有云、公有云和混合云的部署需求，產(chǎn)品正在金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)加速落地，未來公司也有望憑借自身服務(wù)能力與技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)鞏固自身優(yōu)勢(shì)地位，未來增長(zhǎng)可期。

2、開普云

公司聯(lián)合四川省打造"數(shù)字人"，助力開啟四川政務(wù)元宇宙新篇章。政務(wù)元宇宙是公司承前啟后的核心業(yè)務(wù)，公司推出新一代數(shù)融平臺(tái)和低代碼開發(fā)環(huán)境的創(chuàng)設(shè)平臺(tái)，全面覆蓋智慧政務(wù)"服務(wù)形態(tài)"、"服務(wù)體驗(yàn)"、"服務(wù)入口"、"服務(wù)地點(diǎn)"、"服務(wù)門戶"五大領(lǐng)域。同時(shí)，隨著碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求，大數(shù)據(jù)、AI等在能源行業(yè)具有廣泛的市場(chǎng)空間，公司積極拓展數(shù)智能源領(lǐng)域布局，收購(gòu)天易數(shù)聚通過外延式擴(kuò)張完善開普云技術(shù)體系，豐富數(shù)智戰(zhàn)略發(fā)展。

3、科大國(guó)創(chuàng)

公司長(zhǎng)期服務(wù)于運(yùn)營(yíng)商、能源集團(tuán)等大型客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依托廣泛的潛在客戶基礎(chǔ)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)拓展值得期待。云平臺(tái)方面，公司以"平臺(tái)+服務(wù)"模式創(chuàng)新數(shù)智物流應(yīng)用場(chǎng)景，面向貨主、物流企業(yè)及貨車司機(jī)提供數(shù)智ETC和數(shù)智供應(yīng)鏈等服務(wù)，為公司培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

4、中科信息

根據(jù)OpenAI，數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)AI模型優(yōu)化的源動(dòng)力之一，公司采取"通用模型+專用場(chǎng)景"的模式，以CV模型作為主線技術(shù)，衍生出智慧政務(wù)、智能制造、智慧城市等細(xì)分場(chǎng)景，公司主要客戶覆蓋中央及國(guó)家機(jī)關(guān)、各省市政府機(jī)構(gòu)，積累海量?jī)?yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，用于后續(xù)模型迭代。

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1.基金簡(jiǎn)稱：萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：耿嘉洲

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*30%

基金經(jīng)理過往業(yè)績(jī)：

2.基金簡(jiǎn)稱：淳厚瑞明債券

基金類型：債券型-長(zhǎng)債

基金經(jīng)理：張蕊

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率

基金經(jīng)理過往業(yè)績(jī)：

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