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天賜良基日報第132期丨公募REITs市場規(guī)模逼近千億;芯片相關(guān)ETF集體暴漲;明日關(guān)注3只新發(fā)基金

每日經(jīng)濟新聞 2023-03-14 15:20:15

◎“天賜良基日報”基于每經(jīng)app基金板塊,聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經(jīng)理動態(tài),并對今日ETF、明日新發(fā)基金進行點評。(不作為投資依據(jù),僅供參考)

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、FOF總規(guī)模跌破2000億元已逾百日

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,自去年12月份公募FOF總規(guī)模跌破2000億元后,一直處在該關(guān)口下方;截至3月13日的103天里有37只新基金成立,提供超過86.72億元的增量資金,但公募FOF整體規(guī)模仍呈不增反降態(tài)勢。(Via:證券日報)

2、主動權(quán)益基金密集增設(shè)C類份額

截至3月13日,今年以來已有超50只主動權(quán)益類基金增設(shè)C類基金份額,其中3月以來就有近20只基金密集增設(shè)。機構(gòu)人士認為,基金公司密集增設(shè)C類份額,一方面是為了抓住股市投資熱情回升的檔口;另一方面則是為了鞏固基金產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道,同時激活存量優(yōu)質(zhì)基金。但增設(shè)C類份額會對基金產(chǎn)品的流動性管理提出更高要求。(Via:中國證券報·中證網(wǎng))

3、多只重倉信創(chuàng)板塊的基金漲幅領(lǐng)先

3月13日,有14只股票型ETF單日漲幅超過4%,其中多只基金帶有“大數(shù)據(jù)”“云計算”“軟件”等關(guān)鍵詞。有業(yè)內(nèi)人士認為,信創(chuàng)板塊配置價值逐漸顯現(xiàn),信創(chuàng)相關(guān)主題板塊有望成為投資市場和公募基金的投資重點。不過,也有觀點認為,信創(chuàng)板塊暫時只能界定為主題投資的機會,加上相關(guān)個股前期也累積了不少漲幅,需要注意風險。(Via:第一財經(jīng))

4、公募REITs市場規(guī)模逼近千億

首批新能源REITs獲批后迅速啟動發(fā)售事宜,募資規(guī)模有望超過百億元。加上已上市的基礎(chǔ)設(shè)施REITs總市值,公募REITs市場規(guī)模將逼近千億元。(Via:上海證券報)

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1、唐曉斌、楊冬的廣發(fā)多因子混合首次進入海正生材前十大流通股東

2022-12-31數(shù)據(jù)顯示,上市公司海正生材前十大流通股東名單中,唐曉斌、楊冬的廣發(fā)多因子混合現(xiàn)身其中,持股288.76萬股。

2、何帥的交銀優(yōu)勢、交銀持續(xù)成長等減倉銅峰電子

2022-12-31數(shù)據(jù)顯示,上市公司銅峰電子前十大流通股東名單中,何帥的交銀優(yōu)勢比上期減少96.18萬股;交銀持續(xù)成長主題混合比上期減少86.07萬股;交銀阿爾法核心混合比上期減少282.2萬股。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天探底回升,三大指數(shù)均小幅下跌。盤面上,芯片、半導體板塊午后逆勢走強,多只芯片相關(guān)ETF漲超3%。

下跌方面,受港股調(diào)整影響,場內(nèi)多只港股相關(guān)ETF跌超2%。此外,歐股主要指數(shù)昨夜收盤普跌,德國ETF、法國CAC40ETF跌逾4%。


2.ETF主題機會

據(jù)華創(chuàng)草根調(diào)研顯示,當前行業(yè)非瘟疫情較為嚴重,且“拔牙”措施在本輪疫情中見效甚微。結(jié)合調(diào)研反饋,推測目前北方產(chǎn)區(qū)的非瘟病毒感染面或達到50%,預計能繁母豬和后備母豬減產(chǎn)20%-30%的可能性較高。同時,預計在南方養(yǎng)殖業(yè)對本輪弱毒型毒株的警惕性不足的背景下(這與2019年非常類似),南方疫情將早于并猛于往年,感染面或發(fā)展至50%以上。

華創(chuàng)證券認為,這場戰(zhàn)役中,經(jīng)常有被反撲的時刻,當下的弱毒型ASF爆發(fā),對今明兩年的供給將構(gòu)成一定的挑戰(zhàn),新周期即將開啟,豬價長期均值已經(jīng)抬高至20元/kg以上,企業(yè)未來比拼的主要是種豬、母豬的養(yǎng)殖能力。

點評:生豬行業(yè)2023年有望迎來量增價平和正常盈利。目前養(yǎng)殖個股市值均處于歷史底部,估值具有很高安全邊際。

這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。

新五豐

公司為湖南省生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè),其實控人為湖南省國資委。公司的生豬養(yǎng)殖模式包括自繁自養(yǎng)和“公司+家庭農(nóng)場”,后者為輕資產(chǎn)模式,在固定資產(chǎn)相對穩(wěn)定的情況下,公司的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)規(guī)??焖贁U張;另外,公司的租賃豬場也為公司貢獻了大量產(chǎn)能,擴張可期。

溫氏股份

當前豬價已開啟淡季不淡上漲模式,雖然情緒和二次育肥的介入或?qū)е潞罄m(xù)豬價存在一定波動的可能性,但總體好轉(zhuǎn)趨勢是相對確定的,再結(jié)合公司生豬出欄增長顯著,預計公司豬板塊業(yè)績有望獲得較好利潤。

巨星農(nóng)牧

公司由“公司+農(nóng)戶”模式逐步發(fā)展至“自繁自養(yǎng)一體化”養(yǎng)殖,公司有望實現(xiàn)養(yǎng)殖全環(huán)節(jié)自主可控,提升防疫能力,通過迭代內(nèi)控管理模式持續(xù)提升養(yǎng)殖效率。公司在育種端與PIC達成深度合作,PSY水平已經(jīng)達到28,2022年三季度完全養(yǎng)殖成本已經(jīng)降至16.6元/公斤,同時公司生產(chǎn)指標有望持續(xù)優(yōu)化,飼料成本規(guī)模效應(yīng)有望加強,2022年年底完全成本有望降至16元/公斤,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

牧原股份

公司通過對疫病凈化、強化管理等措施落地,養(yǎng)殖成績較2022年上半年有較為明顯改善,目前商品豬養(yǎng)殖完全成本已低于15.5元/公斤,未來養(yǎng)殖成本仍有進一步下降空間。從產(chǎn)業(yè)趨勢看,大型養(yǎng)殖企業(yè)仍將享受行業(yè)集中度提升紅利,公司通過持續(xù)優(yōu)化成本控制,積極推動產(chǎn)能擴張,在生豬養(yǎng)殖行業(yè)的優(yōu)勢將更加凸顯,未來長期成長價值顯著。

四、明日重點關(guān)注新發(fā)基金

1.基金簡稱:申萬菱信價值臻選混合

基金類型:混合型-偏股

基金經(jīng)理:周小波

業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理過往業(yè)績:

2.基金簡稱:匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合

基金類型:混合型-偏債

基金經(jīng)理:宋鵬

業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+中債綜合指數(shù)收益率*75%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績:

3.基金簡稱:華安灃榮一年持有混合

基金類型:混合型-偏債

基金經(jīng)理:吳文明

業(yè)績比較基準:中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績:

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1162556855

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