芯片半導(dǎo)體ETF全線大漲，最高漲4.51%；油氣QDII霸屏業(yè)績(jī)周榜；陸彬1只基金加倉(cāng)江特電機(jī)

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

第148期

一、今日基金新聞速覽

1、油氣類QDII霸屏業(yè)績(jī)周榜

國(guó)內(nèi)油氣類QDII近一周凈值大漲，截至4月5日，近一周凈值漲幅前15的QDII均為油氣類QDII，漲幅區(qū)間在7.85%~12.22%。這也進(jìn)一步收窄了相關(guān)基金今年以來(lái)的回撤，個(gè)別產(chǎn)品即將實(shí)現(xiàn)正收益。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、橋水中國(guó)持有黃金ETF 8.1億元

在去年上半年買進(jìn)黃金ETF之后，截至去年底，橋水中國(guó)旗下多只私募產(chǎn)品持有華安黃金ETF、博時(shí)黃金ETF、易方達(dá)黃金ETF，合計(jì)持有2.04億份，按去年底收盤價(jià)算，其合計(jì)持倉(cāng)金額達(dá)到8.1億元。（Via：中國(guó)基金報(bào)）

3、公募員工偏愛(ài)C類份額

截至2022年末，基金管理人員工持有基金規(guī)模超過(guò)129億元，較前一年末增長(zhǎng)3.65%。從非發(fā)起式主動(dòng)權(quán)益類基金來(lái)看，員工2022年末的平均持有比例為0.77%，且對(duì)C類份額的持有比例普遍更高。（Via：中國(guó)證券報(bào)）

4、公募REITs首次召開(kāi)年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

4月4日，華夏中國(guó)交建REIT、國(guó)金中國(guó)鐵建REIT在上交所路演中心召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就2022年度的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況與投資者線上交流。這是公募REITs首次召開(kāi)年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1、馮明遠(yuǎn)的信澳新能源股票減倉(cāng)翔豐華

翔豐華2022年報(bào)公布的前十大流通股東名單中，馮明遠(yuǎn)的信澳新能源股票現(xiàn)身其中，比上期減少6.81萬(wàn)股。

2、陸彬旗下1只基金首次進(jìn)入江特電機(jī)前十大流通股東

3月31日數(shù)據(jù)顯示，江特電機(jī)前十大流通股東名單中，陸彬的匯豐晉信低碳先鋒股票現(xiàn)身其中，持股1205.81萬(wàn)股。

3、童蘭離任興全趨勢(shì)混合（LOF）基金經(jīng)理

4月6日，興證全球基金公告，童蘭因業(yè)務(wù)調(diào)整于4月6日離任興全趨勢(shì)混合（LOF）基金經(jīng)理，該基金繼續(xù)由謝治宇、董理管理。

4、李蓓內(nèi)部“發(fā)聲”：房地產(chǎn)存“十年一遇級(jí)別”投資機(jī)會(huì)

根據(jù)半夏投資最新運(yùn)作報(bào)告，半夏投資創(chuàng)始人、基金經(jīng)理李蓓對(duì)持有人稱：持有地產(chǎn)股并不是風(fēng)險(xiǎn)而是機(jī)會(huì)，后續(xù)表現(xiàn)只是時(shí)間問(wèn)題。

她表示，現(xiàn)在的地產(chǎn)，就好像2016年初的煤炭股。行業(yè)經(jīng)歷了供給側(cè)的出清和收縮，需求端剛剛開(kāi)始觸底回升。相較于當(dāng)初的煤炭，本輪地產(chǎn)的需求下滑更多，但供給側(cè)出清同樣更加的劇烈。在這樣的廣義庫(kù)存下滑速度面前，只要銷售低位企穩(wěn)，房?jī)r(jià)的企穩(wěn)上漲很快就會(huì)到來(lái)。從3年左右的中長(zhǎng)期角度，本輪供給側(cè)出清中，部分房企后續(xù)市場(chǎng)份額必大幅擴(kuò)張。這些企業(yè)的銷售規(guī)模大多會(huì)創(chuàng)出新高。加之房?jī)r(jià)進(jìn)入溫和上漲通道后利潤(rùn)率改善，企業(yè)市值也有望創(chuàng)出新高。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤

今日，大盤全天低開(kāi)后震蕩反彈，截至收盤，滬指漲0.00%，深成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。滬深兩市今日成交額11933億，較上個(gè)交易日縮量1313億。板塊方面，半導(dǎo)體、貴金屬、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，而文化傳媒、游戲、教育等板塊跌幅居前。

具體來(lái)看，芯片股集體爆發(fā)，源杰科技、雅克科技、瑞芯微等超20只個(gè)股漲?；驖q幅超10%。受此帶動(dòng)，芯片半導(dǎo)體相關(guān)ETF全線領(lǐng)漲，最高漲4.51%。

下跌方面，文化傳媒、游戲板塊今日調(diào)整明顯，三人行跌停、湯姆貓跌超10%，帶動(dòng)游戲ETF領(lǐng)跌，最高下跌3.63%。多只影視、傳媒相關(guān)ETF也進(jìn)入跌幅榜，跌幅在2.72%~3%。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

在內(nèi)外部環(huán)境的劇烈變化下，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用將不斷增強(qiáng)。在此背景下，消費(fèi)電子行業(yè)因其創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)特性，對(duì)前沿技術(shù)和消費(fèi)者偏好變化尤為敏感，可以看作我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)覺(jué)醒的風(fēng)向標(biāo)之一。而眼下，AI賦能消費(fèi)電子趨勢(shì)明確，估值重塑邏輯逐步驗(yàn)證，關(guān)注消費(fèi)電子景氣拐點(diǎn)。

目前市面上VR產(chǎn)品生態(tài)過(guò)于封閉，減弱了互聯(lián)網(wǎng)大廠的內(nèi)容開(kāi)發(fā)動(dòng)力，MR產(chǎn)品將重新打破生態(tài)僵局。此外，AIGC在圖片與視頻生產(chǎn)方面在逐步完善，AIGC的突破也將為MR內(nèi)容生態(tài)發(fā)展帶來(lái)變革性發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：ChatGPT落地標(biāo)志著AI行業(yè)再樹(shù)里程碑，最先利好云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，并有望向其他賽道快速蔓延，加速電子行業(yè)復(fù)蘇步伐，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，細(xì)分賽道節(jié)奏略有快慢，電子行業(yè)整體復(fù)蘇已經(jīng)顯露。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，簡(jiǎn)介4家公司，僅供參考。

傳音控股：公司手機(jī)業(yè)務(wù)非洲、南亞地位穩(wěn)固，其他新興市場(chǎng)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，2023年業(yè)績(jī)有望逐季改善。——中信證券

生益電子：公司定位5G通信、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、汽車電子、部分消費(fèi)電子等領(lǐng)域的高密高階PCB及軟硬結(jié)合板。——開(kāi)源證券

精研科技：公司以MIM為主業(yè)，近年來(lái)持續(xù)拓張新業(yè)務(wù)板塊，目前業(yè)務(wù)范圍已覆蓋MIM、傳動(dòng)、散熱、塑膠等業(yè)務(wù)。——中信證券

奮達(dá)科技：公司系國(guó)內(nèi)外智能音箱行業(yè)先鋒，提供智能硬件垂直一體化解決方案，有望受益行業(yè)智能化發(fā)展趨勢(shì)。——中信建投

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1、基金簡(jiǎn)稱：華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)

基金類型：QDII

基金經(jīng)理：周晶、楊洋

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證港美上市全球智能汽車主題指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率×10%+人民幣活期存款稅后利率×10%

基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)：

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG111374581230