每日經(jīng)濟新聞 2023-05-16 16:24:47
◎“天賜良基日報”基于每經(jīng)app基金板塊,聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經(jīng)理動態(tài),并對今日ETF、明日新發(fā)基金進行點評。(不作為投資依據(jù),僅供參考)
每經(jīng)編輯 肖芮冬
1、巴菲特增持蘋果清倉臺積電
伯克希爾·哈撒韋最新公布的13F持倉報告顯示,截至一季度末,五大持倉股分別為,蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍。其中,增持2000多萬股蘋果,而大幅減持雪佛龍、清倉臺積電。(Via:每日經(jīng)濟新聞)
2、橋水持續(xù)加碼科技股
全球最大對沖基金橋水公布的13F報告顯示,一季度前十大重倉股幾乎都遭減持,金融股被“大甩賣”。增持方面,非??春每萍脊?,增持谷歌、安碩核心MSCI新興市場、Meta Platforms、微軟和艾伯維等。(Via:每日經(jīng)濟新聞)
3、獨立基金銷售機構(gòu)加速出清
今年以來,多家獨立基金銷售機構(gòu)被基金公司解約,其中多為中小型代銷機構(gòu)。例如,長安基金、淳厚基金、華商基金、嘉合基金與正融基金解約;中郵基金、方正富邦基金與伯嘉基金解約等。(Via:經(jīng)濟參考報)
4、基金“壓哨發(fā)行”頻現(xiàn)
近期,新基金發(fā)行較為平淡,昨日開始發(fā)行的多只產(chǎn)品獲批已接近6個月時間,而在月內(nèi)已多次出現(xiàn)這種情況。原則上,公募基金產(chǎn)品在拿到批文后需在6個月內(nèi)發(fā)行,“壓哨發(fā)行”或是一些基金公司的無奈之舉。(Via:中國證券報)
5、公募基金持股恒瑞醫(yī)藥比例達九年新高
日前,恒瑞醫(yī)藥公告擬回購股份用于員工持股計劃。值得關(guān)注的是,去年四季度,公募基金加快對恒瑞醫(yī)藥的加倉節(jié)奏,截至去年末,471只基金合計持股比例達9.78%,上一次能夠達到此比例還要追溯到2014年。(Via:證券時報)
1、李元博調(diào)研焦點科技
5月12日,焦點科技被機構(gòu)調(diào)研,富國基金李元博現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示,李元博在管基金中,尚未持有該股票。
2、孫彬調(diào)研國瓷材料
5月11日,國瓷材料被機構(gòu)調(diào)研,富國基金孫彬現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示,孫彬在管基金中,富國融享18個月定開、富國融泰三個月定開、富國新機遇混合等5只基金持有該股票。
三、今日ETF行情點評
1、ETF行情復盤
今日,大盤全天震蕩調(diào)整,截至收盤,滬指跌0.6%,深成指跌0.71%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.25%。滬深兩市成交額8663億,較上一交易日縮量720億。板塊方面,電機、化學制藥、電網(wǎng)設備等板塊漲幅居前,而教育、傳媒、游戲等板塊跌幅居前。
具體來看,AI概念股持續(xù)低迷,文化傳媒、游戲等板塊延續(xù)跌勢,劍橋科技、出版?zhèn)髅?、引力傳媒等多只個股跌停,傳媒影視、游戲相關(guān)ETF領跌,最高下挫4.4%。
上漲方面,醫(yī)藥股午后逆勢走強,新冠藥方向領漲,拓新藥業(yè)、翰宇藥業(yè)漲超10%,新華制藥、眾生藥業(yè)漲停,帶動多只創(chuàng)新藥ETF領漲。此外,半導體板塊盤中異動,存儲芯片方向領漲,江波龍漲超10%,深科技漲停,芯片相關(guān)ETF也有所表現(xiàn)。
2、ETF主題機會
海內(nèi)外核心晶圓廠均發(fā)布了2023年一季報,一季度行業(yè)需求復蘇和庫存去化不及預期,晶圓廠全年擴產(chǎn)計劃較為謹慎,均保持了資本支出指引。
在行業(yè)下行背景下,芯片設計行業(yè)正加速洗牌過程,預計2024年后行業(yè)集中度有望向龍頭公司逐步集中,伴隨著庫存減少及需求復蘇,2024年及之后設計公司毛利率也有望逐步修復。
點評:結(jié)合海內(nèi)外主要晶圓廠最新財報,當前芯片行業(yè)需求復蘇和庫存去化均不及預期,但部分芯片類型和下游應用有小幅回溫跡象,伴隨著庫存持續(xù)去化和需求緩慢復蘇,晶圓代工廠產(chǎn)能利用率在2023年二季度及之后也有望呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢。盡管當前國內(nèi)IC設計公司競爭激烈,行業(yè)加速洗牌,但仍有部分IC設計公司庫存已經(jīng)顯著去化、細分賽道開始邊際復蘇同時新品也在加速突破,具有較強的α屬性。
這里,通過整合多家券商最新研報信息,簡介4家公司,僅供參考。
晶升股份:公司國產(chǎn)替代空間廣闊,未來有望深度受益大尺寸硅片加速國產(chǎn)替代趨勢。--東吳證券
東芯股份:公司主營業(yè)務是為客戶提供高品質(zhì)的存儲產(chǎn)品及服務。隨著存儲市場需求回暖,公司業(yè)績有望更上臺階。--長城證券
富樂德:公司在半導體先進制程與TFT前沿領域的全方位洗凈能力推動公司業(yè)績穩(wěn)定增長。--東北證券
芯源微:公司前道物理清洗劑具備高產(chǎn)能、高顆粒去除能力,其單片化學清洗設備研發(fā)正穩(wěn)步推進中,未來有望憑借清洗業(yè)務打開第二成長曲線。--西南證券
封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1256651755
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