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科技賽道QDII基金業(yè)績亮眼;超七成基金經(jīng)理看好TMT板塊;影視ETF跌超6%

每日經(jīng)濟新聞 2023-05-12 15:37:20

◎“天賜良基日報”基于每經(jīng)app基金板塊,聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經(jīng)理動態(tài),并對今日ETF、明日新發(fā)基金進行點評。(不作為投資依據(jù),僅供參考)

每經(jīng)編輯 葉峰    

天賜良基日報第171期

一、今日基金新聞速覽

1.科技賽道QDII基金業(yè)績亮眼

今年以來,多只科技主題QDII基金躋身QDII基金業(yè)績榜單前列,名稱多包含“納斯達克”“信息科技”等字樣。業(yè)內(nèi)人士表示,在今年科技行情爆發(fā)前,國外大部分科技類股票的估值已處于歷史低位,隨著不少科技公司經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)穩(wěn)步向好,再疊加ChatGPT概念催化,促使科技行情回暖。(Via:中國證券報·中證網(wǎng))

2.超七成基金經(jīng)理看好TMT板塊

近日A股市場有所波動,但基金經(jīng)理對后市行情判斷相對樂觀。天天基金網(wǎng)5月基金經(jīng)理調(diào)查顯示,91%的受訪基金經(jīng)理認為后市會上漲或震蕩。行業(yè)方面,AI、數(shù)字經(jīng)濟等為代表的TMT方向依然是基金經(jīng)理的“寵兒”。(Via:上海證券報)

3.年內(nèi)百億私募平均收益率3.38%

根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計顯示,截至4月底,百億私募數(shù)量為114家,其中有業(yè)績展示的88家百億私募今年以來平均收益為3.38%,其中69家實現(xiàn)正收益,占比為78.41%。實現(xiàn)正收益的百億私募中,6家年內(nèi)收益超10%,27家收益介于5%至10%之間。(Via:深圳商報)

4.罕見爆買近120億

5月10日,近期市場上最火的中特估板塊突然“熄火”,滬指在大金融等中字頭權(quán)重板塊拖累下,跌超1%。不過,股票ETF市場整體卻呈現(xiàn)“越跌越買”的態(tài)勢,全部股票ETF基金當日合計資金凈流入突破118億元,創(chuàng)下今年以來第二大單日凈流入。(Via:中國基金報)

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1.鄭巍山的銀河創(chuàng)新混合加倉中芯國際

2023年3月31日數(shù)據(jù)顯示,中芯國際前十大流通股東名單中,鄭巍山的銀河創(chuàng)新混合現(xiàn)身其中,比上期增加60萬股。

2.泓德基金王克玉調(diào)研蘇州銀行

2023年5月10日,蘇州銀行被機構(gòu)調(diào)研。泓德基金王克玉現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示,王克玉在管基金中,尚未持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天震蕩走低,三大指數(shù)均跌超1%,滬指失守3300點。盤面上,受恒生科技指數(shù)上漲影響,多只跨境ETF漲幅居前,全球互聯(lián)ETF漲超3%,中概互聯(lián)ETF、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF等漲超2%。

下跌方面,AI應用方向集體走低,影視ETF跌超6%,游戲、傳媒等相關ETF跌超5%。

2.ETF主題機會

今年“五一”假期首日蘇寧易購全國門店訂單量同比增長47%,萬元以上家電訂單量同比增長68%,隨著氣溫升高,蘇州、武漢、北京、杭州、重慶等地提前迎來空調(diào)熱銷,全國蘇寧門店訂單量同比增長超150%,其中高端智能產(chǎn)品占比超3成,銷售量增長2倍。

據(jù)商務部商務大數(shù)據(jù)監(jiān)測,五一假期全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長18.9%,其中家電銷售額同比增長13.9%,綠色、智能、出行類家電產(chǎn)品走俏。

東莞證券分析指出,內(nèi)銷方面,一季度消費呈現(xiàn)出反彈現(xiàn)象,但家電市場復蘇進程較慢。奧維云網(wǎng)發(fā)布一季度家電內(nèi)銷數(shù)據(jù)顯示,冰箱、彩電、白電、廚衛(wèi)電器的零售規(guī)模都呈現(xiàn)出不同程度的下滑,并未達到企業(yè)端的預期,國內(nèi)家電市場還在努力復蘇中。近日,工信部在國新辦新聞發(fā)布會上表明,促進內(nèi)需加快恢復,開展新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)等活動。建議繼續(xù)關注家電板塊,關注估值性價比較高、品牌效應廣、創(chuàng)新能力強、具備業(yè)績韌性的優(yōu)秀家電企業(yè)。

點評:基于去年低基數(shù)疊加地產(chǎn)回暖與消費復蘇,今年家電基本面將迎改善,其中在渠道低庫存、經(jīng)銷商積極性提升且出口逐步改善背景下,空調(diào)行業(yè)表現(xiàn)有望超預期,而隨著地產(chǎn)回暖逐步傳導,廚電、集成灶行業(yè)有望逐步迎來改善。

這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。

1、四川長虹

公司為全球化綜合型企業(yè),根據(jù)公司2022年年報,黑電業(yè)務產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,推進大規(guī)模高端定制化生產(chǎn);白電業(yè)務2022年逆勢增長,看好2023年家電需求回升背景下持續(xù)改善;ICT業(yè)務將加大技術投入,賦能客戶價值提升;特種電源業(yè)務重點突破特種裝備、民航等領域,有望成為公司新的利潤增長點。

2、華帝股份

公司為二線廚電龍頭,內(nèi)部治理理順后,品類擴張、品牌升級、渠道扁平化等戰(zhàn)略已經(jīng)初獲成效,展望2023年,變革紅利有望持續(xù)釋放,公司輕裝上陣,業(yè)績端確定性較強。

3、海信家電

依托于“HITACHI”“Hisense”“YORK”三個品牌的運作優(yōu)勢,公司多聯(lián)機中央空調(diào)持續(xù)保持行業(yè)領先;作為全球領先的汽車空調(diào)壓縮機和汽車空調(diào)系統(tǒng)一級制造供應商,“SANDEN”品牌在全球有著較高品牌知名度,全球品牌影響力持續(xù)增強。隨著公司內(nèi)部變革持續(xù)推進,傳統(tǒng)家電業(yè)務與汽零業(yè)務的協(xié)同效應進一步顯現(xiàn),疊加原材料價格回落等外部因素推動,預期公司各大業(yè)務盈利穩(wěn)步向好。

4、美的集團

公司產(chǎn)品矩陣豐富、渠道與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢突出,行業(yè)地位長期穩(wěn)固?;谖磥硎袌鱿M與需求逐漸回暖考慮,公司C端或?qū)⒂瓉磔^好修復,同時隨著B端業(yè)務轉(zhuǎn)型與研發(fā)創(chuàng)新的推進,有望持續(xù)驅(qū)動公司收入與利潤穩(wěn)健增長。

四、下周重點關注新發(fā)基金

1.基金簡稱:華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合

基金類型:混合型-偏股

基金經(jīng)理:蔣璆

業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理過往業(yè)績:

2.基金簡稱:大摩優(yōu)質(zhì)精選混合

基金類型:混合型-偏股

基金經(jīng)理:何曉春

業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15%

基金經(jīng)理過往業(yè)績:

3.基金簡稱:中融消費精選混合

基金類型:混合型-偏股

基金經(jīng)理:柯海東

業(yè)績比較基準:中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通大消費主題指數(shù)(使用估值匯率調(diào)整)*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理過往業(yè)績:

封面圖片來源:視覺中國-VCG211101720558

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天賜良基日報第171期 一、今日基金新聞速覽 1.科技賽道QDII基金業(yè)績亮眼 今年以來,多只科技主題QDII基金躋身QDII基金業(yè)績榜單前列,名稱多包含“納斯達克”“信息科技”等字樣。業(yè)內(nèi)人士表示,在今年科技行情爆發(fā)前,國外大部分科技類股票的估值已處于歷史低位,隨著不少科技公司經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)穩(wěn)步向好,再疊加ChatGPT概念催化,促使科技行情回暖。(Via:中國證券報·中證網(wǎng)) 2.超七成基金經(jīng)理看好TMT板塊 近日A股市場有所波動,但基金經(jīng)理對后市行情判斷相對樂觀。天天基金網(wǎng)5月基金經(jīng)理調(diào)查顯示,91%的受訪基金經(jīng)理認為后市會上漲或震蕩。行業(yè)方面,AI、數(shù)字經(jīng)濟等為代表的TMT方向依然是基金經(jīng)理的“寵兒”。(Via:上海證券報) 3.年內(nèi)百億私募平均收益率3.38% 根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計顯示,截至4月底,百億私募數(shù)量為114家,其中有業(yè)績展示的88家百億私募今年以來平均收益為3.38%,其中69家實現(xiàn)正收益,占比為78.41%。實現(xiàn)正收益的百億私募中,6家年內(nèi)收益超10%,27家收益介于5%至10%之間。(Via:深圳商報) 4.罕見爆買近120億 5月10日,近期市場上最火的中特估板塊突然“熄火”,滬指在大金融等中字頭權(quán)重板塊拖累下,跌超1%。不過,股票ETF市場整體卻呈現(xiàn)“越跌越買”的態(tài)勢,全部股票ETF基金當日合計資金凈流入突破118億元,創(chuàng)下今年以來第二大單日凈流入。(Via:中國基金報) 二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài) 1.鄭巍山的銀河創(chuàng)新混合加倉中芯國際 2023年3月31日數(shù)據(jù)顯示,中芯國際前十大流通股東名單中,鄭巍山的銀河創(chuàng)新混合現(xiàn)身其中,比上期增加60萬股。 2.泓德基金王克玉調(diào)研蘇州銀行 2023年5月10日,蘇州銀行被機構(gòu)調(diào)研。泓德基金王克玉現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示,王克玉在管基金中,尚未持有該股票。 三、今日ETF行情點評 1.ETF行情復盤 大盤全天震蕩走低,三大指數(shù)均跌超1%,滬指失守3300點。盤面上,受恒生科技指數(shù)上漲影響,多只跨境ETF漲幅居前,全球互聯(lián)ETF漲超3%,中概互聯(lián)ETF、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF等漲超2%。 下跌方面,AI應用方向集體走低,影視ETF跌超6%,游戲、傳媒等相關ETF跌超5%。 2.ETF主題機會 今年“五一”假期首日蘇寧易購全國門店訂單量同比增長47%,萬元以上家電訂單量同比增長68%,隨著氣溫升高,蘇州、武漢、北京、杭州、重慶等地提前迎來空調(diào)熱銷,全國蘇寧門店訂單量同比增長超150%,其中高端智能產(chǎn)品占比超3成,銷售量增長2倍。 據(jù)商務部商務大數(shù)據(jù)監(jiān)測,五一假期全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長18.9%,其中家電銷售額同比增長13.9%,綠色、智能、出行類家電產(chǎn)品走俏。 東莞證券分析指出,內(nèi)銷方面,一季度消費呈現(xiàn)出反彈現(xiàn)象,但家電市場復蘇進程較慢。奧維云網(wǎng)發(fā)布一季度家電內(nèi)銷數(shù)據(jù)顯示,冰箱、彩電、白電、廚衛(wèi)電器的零售規(guī)模都呈現(xiàn)出不同程度的下滑,并未達到企業(yè)端的預期,國內(nèi)家電市場還在努力復蘇中。近日,工信部在國新辦新聞發(fā)布會上表明,促進內(nèi)需加快恢復,開展新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)等活動。建議繼續(xù)關注家電板塊,關注估值性價比較高、品牌效應廣、創(chuàng)新能力強、具備業(yè)績韌性的優(yōu)秀家電企業(yè)。 點評:基于去年低基數(shù)疊加地產(chǎn)回暖與消費復蘇,今年家電基本面將迎改善,其中在渠道低庫存、經(jīng)銷商積極性提升且出口逐步改善背景下,空調(diào)行業(yè)表現(xiàn)有望超預期,而隨著地產(chǎn)回暖逐步傳導,廚電、集成灶行業(yè)有望逐步迎來改善。 這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。 1、四川長虹 公司為全球化綜合型企業(yè),根據(jù)公司2022年年報,黑電業(yè)務產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,推進大規(guī)模高端定制化生產(chǎn);白電業(yè)務2022年逆勢增長,看好2023年家電需求回升背景下持續(xù)改善;ICT業(yè)務將加大技術投入,賦能客戶價值提升;特種電源業(yè)務重點突破特種裝備、民航等領域,有望成為公司新的利潤增長點。 2、華帝股份 公司為二線廚電龍頭,內(nèi)部治理理順后,品類擴張、品牌升級、渠道扁平化等戰(zhàn)略已經(jīng)初獲成效,展望2023年,變革紅利有望持續(xù)釋放,公司輕裝上陣,業(yè)績端確定性較強。 3、海信家電 依托于“HITACHI”“Hisense”“YORK”三個品牌的運作優(yōu)勢,公司多聯(lián)機中央空調(diào)持續(xù)保持行業(yè)領先;作為全球領先的汽車空調(diào)壓縮機和汽車空調(diào)系統(tǒng)一級制造供應商,“SANDEN”品牌在全球有著較高品牌知名度,全球品牌影響力持續(xù)增強。隨著公司內(nèi)部變革持續(xù)推進,傳統(tǒng)家電業(yè)務與汽零業(yè)務的協(xié)同效應進一步顯現(xiàn),疊加原材料價格回落等外部因素推動,預期公司各大業(yè)務盈利穩(wěn)步向好。 4、美的集團 公司產(chǎn)品矩陣豐富、渠道與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢突出,行業(yè)地位長期穩(wěn)固?;谖磥硎袌鱿M與需求逐漸回暖考慮,公司C端或?qū)⒂瓉磔^好修復,同時隨著B端業(yè)務轉(zhuǎn)型與研發(fā)創(chuàng)新的推進,有望持續(xù)驅(qū)動公司收入與利潤穩(wěn)健增長。 四、下周重點關注新發(fā)基金 1.基金簡稱:華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合 基金類型:混合型-偏股 基金經(jīng)理:蔣璆 業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% 基金經(jīng)理過往業(yè)績: 2.基金簡稱:大摩優(yōu)質(zhì)精選混合 基金類型:混合型-偏股 基金經(jīng)理:何曉春 業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15% 基金經(jīng)理過往業(yè)績: 3.基金簡稱:中融消費精選混合 基金類型:混合型-偏股 基金經(jīng)理:柯海東 業(yè)績比較基準:中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通大消費主題指數(shù)(使用估值匯率調(diào)整)*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20% 基金經(jīng)理過往業(yè)績:
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