今日感想：中字頭要重視，軍工要重視，中字頭軍工更要重視！

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 趙云    

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

今天的市場(chǎng)，總體還算給力。

滬指早盤(pán)小幅高開(kāi)，創(chuàng)出年內(nèi)新高3333.06點(diǎn)，隨后陷入窄幅整理。

創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)，在寧德時(shí)代V型反轉(zhuǎn)的帶動(dòng)下，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)難得出現(xiàn)探底回升。作為創(chuàng)業(yè)板的絕對(duì)龍頭，寧德時(shí)代近期的持續(xù)低迷，確實(shí)拖累了整個(gè)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的人氣。但愿今天的反彈，能夠帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板重回強(qiáng)勢(shì)。

當(dāng)然，指數(shù)并非重點(diǎn)，重點(diǎn)還是熱門(mén)個(gè)股。

一句話概括今天主題：中字頭一定要重視，軍工也一定要重視，中字頭加軍工，更要重視。

先說(shuō)中字頭，昨天Z哥文中說(shuō)了，有沒(méi)有一種可能，中國(guó)移動(dòng)總市值超越貴州茅臺(tái)，成為市場(chǎng)的老大？

今天一大早，中國(guó)移動(dòng)果然是來(lái)勢(shì)洶洶，一度大漲7.7%，股價(jià)創(chuàng)出93.59元的歷史新高。而中移動(dòng)的總市值，也一度逼近2萬(wàn)億整數(shù)關(guān)。最終，中國(guó)移動(dòng)上漲3.11%，繼續(xù)創(chuàng)新高。

另一邊，貴州茅臺(tái)小跌0.6%，二者差距進(jìn)一步縮小。當(dāng)然，中國(guó)移動(dòng)的A股流通市值其實(shí)很小，主要還是H股的盤(pán)子很大。

實(shí)際上，中字頭不僅僅是三大運(yùn)營(yíng)商在“狂飆”，中國(guó)石化、中國(guó)石油也在漲。尤其是中國(guó)石化近期的走勢(shì)，也是重回牛市的狀態(tài)。

接下來(lái)說(shuō)說(shuō)軍工股。

3月5日，相關(guān)會(huì)議《關(guān)于2022年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2023年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告》指出，2023年中國(guó)國(guó)防支出15537億元，增長(zhǎng)7.2%，我國(guó)2023年國(guó)防預(yù)算增速創(chuàng)近4年新高。

浙商證券表示，2023年我國(guó)國(guó)防預(yù)算增速超預(yù)期，提振國(guó)防軍工發(fā)展信心，軍工央企有望迎來(lái)盈利和估值雙提升。2023開(kāi)年以來(lái)有關(guān)部門(mén)多次召開(kāi)會(huì)議，提出加大國(guó)防軍工等重點(diǎn)安全領(lǐng)域布局、對(duì)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)開(kāi)展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。新一輪國(guó)企改革將聚焦提質(zhì)增效，央企盈利能力有望趨勢(shì)改善，帶來(lái)盈利增速和估值的雙提升。

中信證券認(rèn)為，2023年國(guó)防預(yù)算的公布有助于穩(wěn)定市場(chǎng)對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的信心，有利于板塊估值修復(fù)，同時(shí)國(guó)企改革提速有望持續(xù)催化板塊情緒，并帶動(dòng)部分軍工央企估值重塑。

當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，軍工股再次成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，那么中字頭加軍工這兩大主題疊加在一起，那就一定要更加重視了。

目前，中字頭軍工股的絕對(duì)龍頭，已經(jīng)在創(chuàng)新高了。這家龍頭公司，就是成飛借殼的中航電測(cè)，今天該股一度沖擊20CM漲停，最終大漲13.87%，打開(kāi)了上升空間。

另一家值得關(guān)注的是兩連板的中船科技，該公司是中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)旗下上市公司。

目前，中船科技將對(duì)中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的風(fēng)電資產(chǎn)進(jìn)行整合，擬通過(guò)發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)中國(guó)海裝100%股份、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)。如公司并購(gòu)重組成功，公司將以11.39元/股新增發(fā)行7.68億股份，并購(gòu)后公司總股份將增至15.04億股，直接或間接完成對(duì)中國(guó)海裝、中船風(fēng)電、新疆海為、洛陽(yáng)雙瑞和凌久電氣的全資控股。

還有一只值得關(guān)注的中字頭軍工股——中國(guó)衛(wèi)通，公司是中國(guó)航天科技集團(tuán)旗下上市公司。

中國(guó)衛(wèi)通目前擁有14顆在軌衛(wèi)星，是一家通信服務(wù)龍頭公司。申萬(wàn)宏源研報(bào)指出，衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展處于“0-1”的快速發(fā)展期，且低軌衛(wèi)星規(guī)模數(shù)量大，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速以及下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，預(yù)計(jì)我國(guó)通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入高景氣周期。

開(kāi)源證券研報(bào)指出，伴隨低軌通信衛(wèi)星系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)通信衛(wèi)星市場(chǎng)份額將繼續(xù)增大。2017-2021年中國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年中國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為797億元，增速為10.24%，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為878億元，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

此外，中國(guó)空間技術(shù)研究院旗下上市公司中國(guó)衛(wèi)星也值得關(guān)注。

今年年初，中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司發(fā)布了《中國(guó)航天科技活動(dòng)藍(lán)皮書(shū)(2022)》，文件顯示，2023年，中國(guó)航天活動(dòng)將繼續(xù)維持高位運(yùn)行，全年計(jì)劃實(shí)施近70次發(fā)射任務(wù)，有望再次刷新紀(jì)錄。目前，航天應(yīng)用已深度融入各行各業(yè)，此外，加之在2022年國(guó)資委提出央企上市公司提質(zhì)、二十大報(bào)告提出“航天強(qiáng)國(guó)”概念等催化下，航天產(chǎn)業(yè)鏈需求端有望持續(xù)增長(zhǎng)。中航證券近日研報(bào)指出，2023年，“航天強(qiáng)國(guó)”已經(jīng)進(jìn)入到建設(shè)落地階段，我國(guó)有望落地更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，向航天產(chǎn)業(yè)傾斜相對(duì)更多的資源。

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