每經(jīng)操盤必知（周末版）丨中信證券：把握配置良機，堅守成長洼地；神秘股東抄底特斯拉，暴賺近1000億元；私募市場再現(xiàn)“爆款”，多家量化巨頭打開申購

NO.1中信證券研究指出，2月以來小盤成長指數(shù)漲幅明顯，主題炒作熱度較高，在外部風(fēng)險擾動增多的環(huán)境下，市場心態(tài)不穩(wěn)定凸顯，對擾動過度反應(yīng)，市場依然延續(xù)去年黑天鵝多發(fā)環(huán)境下的思維慣性，隨著基本面預(yù)期重構(gòu)并上修，外部擾動并不會構(gòu)成實質(zhì)性影響，投資者將重新凝聚共識，短暫波動提供調(diào)增倉的良機，建議繼續(xù)堅守成長洼地，提高半導(dǎo)體和信創(chuàng)板塊的配置優(yōu)先級。一方面，去年的經(jīng)歷和近期看短做短的交易特征下，市場共識尚未形成，市場心態(tài)不穩(wěn)放大了近期擾動的影響；實際上，美國通脹黏性推升加息預(yù)期，但不改美元加息收尾的趨勢；內(nèi)外宏觀流動性擾動增多，但對市場流動性實質(zhì)影響有限。另一方面，國內(nèi)宏觀高頻數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)雖有分化，但總體仍延續(xù)正常修復(fù)的節(jié)奏，且房地產(chǎn)景氣恢復(fù)將逐步傳導(dǎo)，提升經(jīng)濟修復(fù)彈性；同時，政策預(yù)期已趨于理性，經(jīng)濟內(nèi)生恢復(fù)動能增強，基本面預(yù)期還有上修空間，市場將重新凝聚共識，短暫的過度反應(yīng)將很快得到修正。 NO.22月私募銷售市場火起來了，百億私募寧泉資產(chǎn)擔(dān)任投顧的產(chǎn)品兩周募資近34億元，而橋水中國的投顧產(chǎn)品則在銷售渠道被“秒光”。?？べY產(chǎn)、慎知資產(chǎn)等主動權(quán)益私募，九坤投資、幻方量化等量化巨頭，近期都有產(chǎn)品發(fā)行或打開申購。業(yè)內(nèi)人士分析，私募市場再現(xiàn)“爆款”，跟市場反彈、投資者情緒轉(zhuǎn)好、還有私募本身的特性等有關(guān)。目前來看，私募銷售市場確實有所回暖，有私募預(yù)期今年是結(jié)構(gòu)性牛市，打算積極“春耕播種”。 NO.3記者近日從華北多地鋼材市場了解到，近幾周鋼材需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，但由于今年雨雪天氣及項目人員就位、資金協(xié)調(diào)速度影響，整體需求較去年同期偏弱。強預(yù)期影響下，上游批發(fā)商近期走貨速度恢復(fù)較快，但市場終端真實需求仍待驗證，業(yè)內(nèi)普遍寄望于3月需求大幅起量。（財聯(lián)社） NO.4據(jù)中國駐烏克蘭大使館公號消息，烏官方宣布將烏克蘭的國家戰(zhàn)時狀態(tài)自2023年2月19日延長至2023年5月20日?？紤]到烏當(dāng)前安全形勢仍然存在高風(fēng)險，請國內(nèi)人員暫勿來烏，已撤離至第三國人員暫勿返烏，少數(shù)自愿在烏境內(nèi)停留的中國公民堅持做好防空避險和應(yīng)急物資儲備。 NO.5近日，特斯拉股東注冊表上突然出現(xiàn)了一位神秘的新股東——法國貿(mào)易銀行投資管理公司(NatixisInvestmentManagement)。該公司在2022年第四季度大量買入特斯拉股票，買入股數(shù)達1.71億股，持股數(shù)量升至1.90億股，已超過貝萊德，僅次于先鋒集團。2023年年初以來，特斯拉強勢反彈，截至2月17日收盤，年內(nèi)漲幅已接近70%。按目前價格計算，法國貿(mào)易銀行持有的1.90億股特斯拉股票的市值接近396億美元。這也意味著，其在去年第四季度抄底的1.71億股在短短6周時間內(nèi)，盈利金額高達146億美元（約合人民幣990億元）。 順豐控股（SZ002352，股價53.9元，市值2639億元）2月19日晚間公告1月快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報，速運物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入163.24億元，同比降5.53%；單票收入17.06元，同比降2.35%。春節(jié)假期是快遞需求的淡季，2023年春節(jié)假期在1月21日至1月27日，2022年春節(jié)假期在1月31日至2月6日，所以1月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同期不可比；公司憑借直營模式穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和資源調(diào)度能力，有效保障春節(jié)前業(yè)務(wù)高峰期及假期期間的客戶寄遞需求。 欣賀股份（SZ003016，股價10.77元，市值46.49億元）2月19日晚間公告，基于公司在后疫情時代對于健康消費市場的需求，公司將布局功能性面料服飾市場，并推進女性健康領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新。公司與泉州凱迪知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙）于2023年2月簽訂了《技術(shù)開發(fā)合作協(xié)議書》，雙方開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的抑菌抗菌、抗病毒、防輻射等功能性面料。同時，公司委托泉州凱迪尋求該技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)合作包括但不限于尋找領(lǐng)域?qū)＜易珜懟蛑苯淤徺I現(xiàn)有的成熟技術(shù)或?qū)＠?。根?jù)合作雙方所簽署的協(xié)議，現(xiàn)泉州凱迪尋得“一種具有高效抗病毒功能的紡織品面料及其制備方法”，欣賀股份已將尋得的發(fā)明技術(shù)向國家專利主管機構(gòu)申請發(fā)明專利，現(xiàn)申請已被受理。 坤恒順維（SH688283，股價64.67元，市值54.32億元）2月19日晚間發(fā)布2022年度業(yè)績快報，營業(yè)總收入2.20億元，同比增35.28%；歸屬于母公司所有者的凈利潤8126萬元，同比增60.23%。報告期內(nèi)，公司整體業(yè)務(wù)持續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢，受益于國內(nèi)各個下游領(lǐng)域技術(shù)的快速發(fā)展，高端無線電測試仿真儀器的市場需求呈現(xiàn)快速增長趨勢，公司自主研發(fā)的各類高端無線電測試仿真儀器憑借突出的產(chǎn)品性能，市場占有率穩(wěn)步提升。 華民股份（SZ300345，股價9.8元，市值56.6億元）2月19日晚間公告，公司擬與宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《年產(chǎn)10GW異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片項目投資協(xié)議書》，擬在安徽省宣城市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片項目，項目總投資額約10億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資約6億元人民幣。 美錦能源（SZ000723，股價9.51元，市值411.4億元）2月19日晚間公告，公司于近日獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局關(guān)于公司發(fā)行全球存托憑證（簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市的附條件批準(zhǔn)，瑞士證券交易所監(jiān)管局同意公司發(fā)行的GDR在滿足慣例性條件后在瑞士證券交易所上市。 麥捷科技（300319.SZ）2月19日在投資者互動平臺表示，公司以濾波器作為射頻業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，自主設(shè)計開發(fā)了以LTCC、SAW為代表的多款濾波器產(chǎn)品，現(xiàn)已覆蓋國內(nèi)2G到5G的通信頻段，目前產(chǎn)品除主要服務(wù)于手機市場以外，在通訊基站、消費電子、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)等場景也有廣泛應(yīng)用。 露笑科技（002617.SZ）2月19日在投資者互動平臺表示，公司和奇瑞設(shè)有合資公司安徽瑞露科技有限公司，主要經(jīng)營車輛牽引蓄電池系統(tǒng)和模塊業(yè)務(wù)。 藍帆醫(yī)療（002382.SZ）2月19日在投資者互動平臺表示，南京沃福曼與公司達成戰(zhàn)略合作，公司還與其簽署了獨家代理協(xié)議，目前合作進展順利，通過與沃夫曼的合作，進一步完善了公司冠脈介入產(chǎn)品線，增強了公司在心血管領(lǐng)域的核心競爭力，推動冠脈介入領(lǐng)域向精準(zhǔn)診斷、精準(zhǔn)治療的方向發(fā)展。 光威復(fù)材（300699.SZ）2月19日在投資者互動平臺表示，碳纖維行業(yè)整體發(fā)展前景良好，近年來已有越來越多的企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)盈利；公司各型號碳纖維產(chǎn)品的原絲都是自己生產(chǎn)的。 銀河電子（002519.SZ）2月18日在投資者互動平臺表示，目前子公司嘉盛電源部分充電樁產(chǎn)品已通過歐標(biāo)認(rèn)證，并已出口土耳其、英國、德國、墨西哥、智利、韓國、塔吉克斯坦等多個國家。 鈞達股份（002865.SZ）2月19日在投資者互動平臺表示，公司主營業(yè)務(wù)為太陽能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主打產(chǎn)品為大尺寸高效P型及N型電池片，不涉及技術(shù)出口。