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注意!市場出現(xiàn)了新的變化——道達投資手記

每日經(jīng)濟新聞 2023-02-02 19:38:48

這幾天的市場風格是金融股壓指數(shù)、個股活躍的風格,尤其是AIGC概念和銀行保險釀酒這些權(quán)重的走勢是一個明顯的蹺蹺板效應(yīng)。接下來,要注意風格變化,一旦題材概念退潮,短期市場很可能又回到藍籌風格了,屆時就要注意近期被炒作的品種的回調(diào)風險。

來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

昨晚,感覺美聯(lián)儲第一次有了“認慫”的態(tài)度。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,繼續(xù)預(yù)期持續(xù)的加息是適當?shù)模紤]再加息約兩次后暫停。美股因此瘋漲。

印象中,美股一向都比較“耿直”。大多數(shù)時間,美股只要是有利好,一般都是“上漲為敬”,出現(xiàn)“預(yù)判了你的預(yù)判”的概率并不高,中概股隔夜也因此大漲。

反過來看,A股的資金今天就有些一言難盡了。在內(nèi)外利好的加持下,三大指數(shù)早盤一度走出獲利了結(jié)的走勢,但好在市場活躍度和成交金額維持得都還不錯,多方的承接力很好,最終上證指數(shù)收出紅盤。

各大指數(shù)出現(xiàn)不同程度的沖高回落,并且滯漲并不能算是一個好現(xiàn)象,證明有分歧。但好在兩市漲跌個股數(shù)基本處于持平的狀態(tài),跌幅超過9%的個股數(shù)量有限,這說明今天的調(diào)整有些不痛不癢,大家的情緒仍然穩(wěn)定,屬于是溫和的調(diào)整。

至于說早盤市場下跌的原因,證券板塊首當其沖,“渣男”本色盡顯。證券板塊內(nèi),昨天上板的龍頭今天早盤還一度封板,但封了不到20分鐘就被砸開,說明分歧較大。龍頭不能頂板,后排“小弟”也不能形成合力,注定了今天證券板塊的調(diào)整。

其實,對于證券板塊昨天說得很清楚了。這種短期經(jīng)過幾天的震蕩結(jié)構(gòu)以后,嘗試向上沖擊,由于板塊之前已經(jīng)累計了不小的漲幅,加上本身證券板塊的虹吸效應(yīng)很強且并不是超級熱點,一旦力度沖不出來,調(diào)整是大概率的事件。

不過,像注冊制這種消息不能算是小消息,讓達哥想起了之前軍工借殼的消息,也是高開低走。按照經(jīng)驗,凡是和市場改革掛鉤的都不能說是小的行情,暫時可以對證券金融板塊保持關(guān)注。

需要注意的是,證券板塊的走勢結(jié)構(gòu),今天并沒有多大問題,只要能在近期的震蕩平臺內(nèi)穩(wěn)住,不出現(xiàn)破位,那么就仍然是一個蓄勢發(fā)力的結(jié)構(gòu),不排除后面還有繼續(xù)表現(xiàn)的機會。很顯然,目前的調(diào)整可能還不夠。

芯片板塊是節(jié)前達哥重點提示的短線方向,沒想到節(jié)后依然維持著不錯的熱度。應(yīng)該說,近期以來,全球半導(dǎo)體個股的走勢都不錯,費城半導(dǎo)體指數(shù)創(chuàng)半年多新高。但其實從國際芯片巨頭的業(yè)績來說,都不樂觀,但市場寬容度很高。

A股主要炒的是國產(chǎn)替代。環(huán)球網(wǎng)援引美國彭博社報道,知情人士透露,美國政府正在考慮切斷美國供應(yīng)商與中國華為公司之間的所有聯(lián)系,禁止包括英特爾和高通在內(nèi)的美國供應(yīng)商向華為提供任何產(chǎn)品。國產(chǎn)替代迫在眉睫,國產(chǎn)設(shè)備商獲得市場資金關(guān)注。

無論是費城半導(dǎo)體指數(shù),還是國內(nèi)的半導(dǎo)體指數(shù)位置都還不算高,在補漲的格局之下,不排除還有表現(xiàn)的機會。半導(dǎo)體板塊的走勢上,中線沒問題,但就短期的走勢來說,有點像是證券板塊翻版的意思,震蕩以后的新高,有背離的跡象,現(xiàn)在不是介入時機,最好等回踩。

消費板塊的走強就屬于是“二八”輪動了。在前幾天的手記文章中,達哥明確提示過要注意這種節(jié)奏的變化,一旦消費走強,就要小心題材股的炒作力度可能減弱。從去年12月中旬以來,以白酒、食品加工等為首的消費股就是震蕩走勢。

從預(yù)期上來說,白酒的拉升,大概率不會超過之前上漲的力度,短期存在回落的風險。但就具體的操作而言,還是要客觀,前面都是基于大致的預(yù)判,不能作為交易的依據(jù)。因此,操作上要慢一步,等看到具體的背離信號再考慮是否減倉也不遲。

昨天提到的機床設(shè)備板塊,今天盤中也有走強。1月召開的全國工業(yè)和信息化工作會議指出,2023年要加快推進重大技術(shù)裝備攻關(guān),推動工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展。走勢上,工業(yè)母機板塊指數(shù)已經(jīng)連漲9天,隨時有獲利盤出來,短線顯然不是好的介入點,要新介入的話,最好等回調(diào)。

短線情緒方面,市場高標個股恒久科技斷板。正常情況下,信創(chuàng)、信息安全這類板塊應(yīng)該隨之而進入調(diào)整階段。但就兩個細分領(lǐng)域來看,都沒有批量的“派面”情況出現(xiàn),特別是信創(chuàng)板塊強勢延續(xù)。如果按照“大哥”和“小弟”的邏輯來推斷,不排除會出現(xiàn)“小弟”為“大哥”抬轎子的情況,推動階段性情緒出現(xiàn)高潮。

整體來說,今天市場表現(xiàn)正常,大盤短線及中線上升趨勢沒走壞,仍朝著強勢的結(jié)構(gòu)在走。上證指數(shù)后續(xù)很可能圍繞周一的高點和昨天的低點區(qū)間震蕩,之后可能還有新高,但這已經(jīng)不適合盲目再追了。因為是輪動的節(jié)奏,保持耐心即可。

與此同時,也要注意一下今天風格的輪動問題。這幾天的市場風格是金融股壓指數(shù)、個股活躍的風格,尤其是AIGC概念和銀行保險釀酒這些權(quán)重的走勢是一個明顯的蹺蹺板效應(yīng)。接下來,要注意風格變化,一旦題材概念退潮,短期市場很可能又回到藍籌風格了,屆時就要注意近期被炒作的品種的回調(diào)風險。

(張道達)

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211276657648

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