中國銀河給予機(jī)械設(shè)備行業(yè)推薦評級：特斯拉人形機(jī)器人計(jì)劃3年內(nèi)量產(chǎn)，鋰電設(shè)備受益動(dòng)力+儲能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮

每經(jīng)AI快訊，中國銀河10月09日發(fā)布研報(bào)稱：給予機(jī)械設(shè)備推薦（維持）評級。

市場行情回顧：上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌4.08%，滬深300指數(shù)下跌1.33%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.65%。機(jī)械設(shè)備在全部28個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第22位。剔除負(fù)值后，機(jī)械行業(yè)估值水平27.4（整體法）。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是風(fēng)電設(shè)備、檢測服務(wù)、半導(dǎo)體設(shè)備；年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是光伏設(shè)備、油氣開發(fā)設(shè)備、航運(yùn)裝備。

周關(guān)注：特斯拉人形機(jī)器人計(jì)劃3年內(nèi)量產(chǎn)，鋰電設(shè)備受益動(dòng)力+儲能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮：特斯拉人形機(jī)器人Optimus原型機(jī)亮相2022AIDay，可實(shí)現(xiàn)行走、下蹲、抓取物體、澆花等動(dòng)作。北京時(shí)間10月1日，特斯拉2022AIDay在美國加州帕羅奧圖舉行。“擎天柱”原型機(jī)全球首秀，F(xiàn)SD自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以及Dojo超級計(jì)算的最新進(jìn)展也在會上公布。Optimus搭載2.3kWh容量電池，并采用集成式的設(shè)計(jì)，可提供52V電壓；芯片采用特斯拉全自動(dòng)駕駛芯片。Optimus全身有28個(gè)關(guān)節(jié)，整個(gè)身體的自由度超過200個(gè)，手掌設(shè)計(jì)部分通過六個(gè)致動(dòng)器完成11個(gè)角度的自由動(dòng)作。針對每個(gè)關(guān)節(jié)所需的力量/扭矩進(jìn)行了仿真建模，并據(jù)此研發(fā)了6種專用電機(jī)，采用與特斯拉汽車電機(jī)同源的滾珠電機(jī)技術(shù)。據(jù)馬斯克預(yù)計(jì)，Optimus的售價(jià)將不到2萬美元（約合人民幣14萬元），并計(jì)劃量產(chǎn)百萬臺。預(yù)計(jì)將在3年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，5年實(shí)現(xiàn)商用。國內(nèi)外多款人形機(jī)器人發(fā)布，智能機(jī)器人行業(yè)迎來新變革，電機(jī)、機(jī)器視覺、減速機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)核心零部件企業(yè)率先受益。寧德時(shí)代投建洛陽新能源電池生產(chǎn)基地，電池廠擴(kuò)產(chǎn)加速鋰電設(shè)備充分受益。9月28日，寧德時(shí)代公告擬投資不超過140億元建設(shè)洛陽新能源電池生產(chǎn)基地，用于新能源動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線。同日，億緯鋰能公告將投資100億元，在沈陽新建40GWh儲能與動(dòng)力電池產(chǎn)能。新能源汽車滲透率的快速提升催化動(dòng)力電池需求高增，動(dòng)力電池廠商密集擴(kuò)產(chǎn)，車企開啟自建產(chǎn)能。寧德時(shí)代2025年規(guī)劃產(chǎn)能670GWh，億緯鋰能2025年規(guī)劃產(chǎn)能300GWh，比亞迪2025年規(guī)劃產(chǎn)能600GWh；國軒高科2025年規(guī)劃產(chǎn)能300GWh，其中海外產(chǎn)能100GWh；蜂巢能源2025年規(guī)劃產(chǎn)能600GWh；中創(chuàng)新航2025年規(guī)劃產(chǎn)能500GWh。另一方面，儲能市場快速增長，電池廠商紛紛擴(kuò)建儲能電池產(chǎn)能。儲能電池設(shè)備與動(dòng)力電池設(shè)備通用性較強(qiáng)，鋰電設(shè)備企業(yè)將充分受益下游電池廠商動(dòng)力+儲能擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。

投資建議：長期看好具備較高投資價(jià)值的景氣賽道優(yōu)質(zhì)個(gè)股，重點(diǎn)細(xì)分方向包括光伏設(shè)備（新型電池片產(chǎn)業(yè)化帶來的設(shè)備投資）、新能源汽車相關(guān)裝備（鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設(shè)備投資）、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)、專精特新等領(lǐng)域。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠肺炎疫情反復(fù)；政策推進(jìn)程度不及預(yù)期；制造業(yè)投資增速不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——強(qiáng)美元下日元再度跌破145防線！亞洲投資者趁日元貶值大買日本房地產(chǎn)，日本央行繼續(xù)當(dāng)“孤勇者”，還是成為“追隨者”？

(記者 王曉波)

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