中利集團資金被占用余額8.77億 控股股東稱力爭一個月內歸還

每經記者 程雅    每經編輯 梁 梟    

5月9日晚，中利集團（002309，SZ；昨日收盤價4.24元）回復深交所關注函稱，公司控股股東已就非經營性占用公司資金的歸還制訂了分期逐步還款的計劃。

截至關注函回復日，控股股東關聯(lián)方非經營性資金占用余額為8.77億元，較期末余額已歸還223.35萬元。上市公司稱，結合需歸還金額以及相關資產變現(xiàn)或經營實現(xiàn)尚需一定時間的實際情況，公司控股股東表示會盡全力在一個月內歸還占用的資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，如果屆時資金占用問題確實無法解決，中利集團將觸及《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》第9.8.1條、第9.8.2條所述其他風險警示的情形。

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日最高占用額14.97億元

中利集團控股股東為王柏興。據(jù)上市公司2022年一季報，截至期末，王柏興直接持有1.59億股，持股比例為18.3%。

中利集團稱，控股股東還款主要來源為回收控股股東關聯(lián)方江蘇中利控股集團有限公司（以下簡稱中利控股）的對外借款；控股股東關聯(lián)方中利環(huán)保股份有限公司經營所得；轉讓其控制的房地產、商鋪等資產；適時引入產業(yè)資本，轉讓上市公司股權所得。

從時間上來看，上市公司控股股東及其關聯(lián)方占用資金發(fā)生在2019年12月到2021年7月期間，控股股東非經營性占用資金日最高額為14.97億元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為84.75%。

從形式上來看，2021年發(fā)生的資金占用情形主要為上市公司或通過供應鏈第三方支付供應商款項后，控股股東關聯(lián)方后期單方面向供應商借款；或者是控股股東關聯(lián)方向存在有應收賬款余額的業(yè)務單位借款，此為控股股東在未告知上市公司情形下非經營性占用公司資金的情況。

中利集團表示，由于2021年度控股股東關聯(lián)方非經營性占用事項導致公司部分事項內控失效，公司督促控股股東及關聯(lián)方積極籌措，盡快償還占用資金，以消除對公司的影響。

此外，上市公司稱，將加強內控，分別定期或不定期檢查公司及相關方與控股股東及關聯(lián)方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經營性資金占用情況的再次發(fā)生。

中利集團表示，公司控股股東、董事長王柏興在資金占用過程中負有主要責任，雖然全都用于歸還前期資金占用、償還債務，沒有用于購買個人資產等事項，但其已充分認識到控股股東資金占用錯誤行為的嚴重性，且承諾將積極籌措資金償還該等資金占用。

曾踩雷“專網(wǎng)通信”業(yè)務

值得一提的是，除了被控股股東及其關聯(lián)方占用資金，中利集團還踩雷“專網(wǎng)通信”業(yè)務。

2021年7月28日晚間，中利集團披露《關于公司重大風險的提示公告》，稱公司涉及與上海電氣（601727，SH；昨日收盤價3.78元）業(yè)務逾期應收賬款合計5.07億元。另外，中利集團參股19%的江蘇中利電子信息科技有限公司（以下簡稱中利電子）存在部分通信業(yè)務相關合同應收，截至2021年6月30日，中利電子涉及逾期應收賬款合計8.78億元，該業(yè)務的材料預付款項7.71億元，上述事項可能導致公司產生損失的風險。

公告顯示，中利集團與上海電氣通訊技術有限公司（以下簡稱上海電氣通訊，系上海電氣控股子公司）簽訂銷售合同共14份，合同金額為6.63億元，截至目前，發(fā)貨完畢，發(fā)票都已開具，上海電氣共支付合同10%的預付款1.56億元，合同90%的尾款尚未支付，應收款余額為5.07億元，截至2021年6月30日，該應收賬款已經逾期。

此外，中利電子與供應商上海海高通信股份有限公司（以下簡稱海高通信）和寧波鴻孜通信科技有限公司（以下簡稱鴻孜通信）簽訂了通信業(yè)務原材料采購合同。根據(jù)合同約定，供應商應在收到貨款后180個日歷日內完成交貨。截至2021年6月30日，中利電子通信業(yè)務賬面預付款項金額7.7億元。但其與海高通信、鴻孜通信多次溝通，對方至今未發(fā)貨，也未退回預付款項。

中利集團稱，截至2021年6月30日，中利電子逾期應收賬款合計8.78億元，公司已采取多項措施催收，若應收賬款不能足額收回，該應收款將導致壞賬損失，進而損害公司利益。

據(jù)中利集團2021年8月31日公告，中利集團就其與上海電氣通訊簽訂的14份《內貿采購合同（原材料）》向上海市楊浦區(qū)人民法院提起訴訟，法院已于2021年8月6日依法受理。

中利集團在2021年年報中表示，去年公司合并口徑營業(yè)收入105.58億元，虧損38.74億元。虧損原因主要是：受專網(wǎng)業(yè)務爆雷影響，涉及的應收賬款、預付賬款、存貨、融資擔保、長期股權投資損失等計提23.52億元；因原材料及海運費暴漲，產能釋放不充分，經營性虧損10.26億元；計提資產減值4.95億元。