醫(yī)藥消費(fèi)跌跌不休 新“高帥富”橫空出世——道達(dá)早評(píng)

來源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997） 昨日大盤微跌，但漲跌個(gè)股家數(shù)比約為2500家對(duì)1800家，這說明行情依舊非?；钴S。盤面上看，鈦白粉、氟化工、風(fēng)能等板塊漲幅居前，這也符合昨日民間高手的預(yù)判，周期股和新能源依舊是最為明顯的主線，未來的行情還會(huì)繼續(xù)圍繞這兩個(gè)大方向發(fā)展。 值得注意的是，在跌幅居前板塊中，除了昨日當(dāng)紅“炸子雞”鴻蒙概念股大跌外，濃眉大眼的釀酒、醫(yī)療板塊分別下跌1.91%和1.64%。而這兩個(gè)板塊前期已經(jīng)深幅調(diào)整，為何依舊跌跌不休？大V們是如何看待消費(fèi)板塊投資機(jī)會(huì)的？除了兩大主線還有哪些細(xì)分行業(yè)值得關(guān)注？ 民間高手精華 雙節(jié)將至，這對(duì)白酒股應(yīng)該是業(yè)績(jī)催化劑，但昨日釀酒板塊卻大跌近兩個(gè)點(diǎn)，為何白酒如此積貧積弱？有大V表示，主要還是估值惹的禍，頭部白酒公司股價(jià)在經(jīng)歷大幅下跌之后，動(dòng)態(tài)市盈率依舊高于歷史均值，以茅臺(tái)為例目前的PE依舊高達(dá)41倍，而半年報(bào)茅臺(tái)利潤(rùn)增幅僅僅9%，如此低的業(yè)績(jī)?cè)鏊匐y以匹配如此高估值，短期內(nèi)白酒依舊積重難返。 對(duì)于整個(gè)消費(fèi)板塊的低迷，有大V敏銳察覺到，最直接的原因是昨日早上公布的社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比僅增長(zhǎng)2.5%，前值是8.5%，而問題在于目前的疫情有所反復(fù)。消費(fèi)和醫(yī)藥跌那么慘，主要還是去年漲太多，出來混始終是要還的，不過這兩個(gè)行業(yè)的公司大多是基本面極為扎實(shí)的優(yōu)秀企業(yè)，反復(fù)確認(rèn)底部之后依舊前途光明。 有大V強(qiáng)勢(shì)關(guān)注風(fēng)電行業(yè)，盡管風(fēng)電在前些年表現(xiàn)極其一般，但未來風(fēng)電極有可能接棒新能源和光伏成為市場(chǎng)的領(lǐng)漲板塊，從數(shù)據(jù)來看，風(fēng)電裝機(jī)主要集中在2015年和2020年，而從今年開始風(fēng)電基本可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，這非常類似于當(dāng)年的光伏補(bǔ)貼，政策實(shí)行后行業(yè)有望從周期股變?yōu)槌砷L(zhǎng)股，實(shí)現(xiàn)到高帥富的逆襲，未來的投資機(jī)會(huì)主要集中在風(fēng)電整機(jī)、軸承以及葉片等方向。 道達(dá)點(diǎn)評(píng)：昨日大盤微跌，但是大V們的表現(xiàn)卻非常出色，關(guān)注次數(shù)1次的凱利泰和傳智教育分別下跌2.84%和5.82%，而關(guān)注次數(shù)為2次的冀中能源和清水源分別大漲8.14%和20%，關(guān)注了1次的廣宇發(fā)展也出現(xiàn)10.33%的漲幅，其余個(gè)股的漲跌幅度都不大。同時(shí)，大V關(guān)注的行業(yè)以及概念也是漲多跌少，大V昨日提示的新能源和周期股依舊是最值得關(guān)注的主線。 重磅事件點(diǎn)評(píng) 美國(guó)東部時(shí)間周三，美股三大指數(shù)集體收漲，納指止步“五連跌”。截至收盤，道指收漲236.82點(diǎn)，漲幅為0.68%，報(bào)34814.39點(diǎn)；納指收漲123.77點(diǎn)，報(bào)15161.53點(diǎn)，漲幅為0.82%；標(biāo)普500指數(shù)收漲37.65點(diǎn)，報(bào)4480.70點(diǎn)，漲幅為0.85%。油氣及資源板塊再度走強(qiáng)，航空、度假村、餐飲等消費(fèi)板塊偏軟。 道達(dá)點(diǎn)評(píng)：盡管德爾塔病毒仍在肆虐，但這并不影響美股持續(xù)不斷創(chuàng)下歷史新高，不論從時(shí)間還是漲幅來看，本輪的美股牛市已經(jīng)創(chuàng)下歷史記錄，而今年的累積漲幅又超過了20%。不過最近美股顯得有些頹勢(shì)，納指的五連跌便是明證。同時(shí)數(shù)據(jù)顯示，從5月1日以來標(biāo)普500中有56%的個(gè)股回調(diào)幅度已經(jīng)超過10%，其中包括能源、材料和金融行業(yè)。敏銳的投資者已經(jīng)注意到，這并不是大牛市中的特征，而是在行情尾聲時(shí)容易發(fā)生的事件。 繼債券通“北向通”順利運(yùn)行滿四年后，“南向通”也將于近期正式開閘。9月15日，人民銀行發(fā)布《關(guān)于開展內(nèi)地與香港債券市場(chǎng)互聯(lián)互通南向合作的通知》，并將于9月24日上線“南向通”。 道達(dá)點(diǎn)評(píng)：適時(shí)開通“南向通”，有利于完善債券市場(chǎng)雙向開放的制度安排，拓展了內(nèi)地投資者在國(guó)際金融市場(chǎng)配置資產(chǎn)的空間，有利于鞏固香港聯(lián)接內(nèi)地與世界市場(chǎng)的橋頭堡與樞紐地位，助力香港長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定。這樣一來，內(nèi)地投資者多了一個(gè)投資海外債券“通道”的同時(shí)，亦會(huì)對(duì)在海外發(fā)債的中資發(fā)行人帶來更多潛在投資者，從而有利于中資發(fā)行人降低融資成本，更利于中資機(jī)構(gòu)進(jìn)行合理的融資規(guī)劃及資產(chǎn)配置。 焦點(diǎn)公司點(diǎn)評(píng) 9月15日晚間，華自科技突然發(fā)布公告稱，全資子公司深圳市精實(shí)機(jī)電科技有限公司和寧德時(shí)代針對(duì)前期兩項(xiàng)中標(biāo)訂單簽訂了《訂單變更協(xié)議》，因上述項(xiàng)目實(shí)施地變更、技術(shù)條件變化及精實(shí)機(jī)電產(chǎn)能檔期原因，上述兩項(xiàng)訂單需作調(diào)整。經(jīng)雙方友好協(xié)商，上述兩項(xiàng)訂單取消，不再執(zhí)行。 道達(dá)點(diǎn)評(píng)：自今年五月啟動(dòng)以來，華自科技的股價(jià)大漲了超過3倍。此前上漲的最主要?jiǎng)恿碜詫幍聲r(shí)代的兩份合同，如今合同突然取消，對(duì)公司股價(jià)可能構(gòu)成利空。與上述公告同時(shí)披露的還有一份可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股提示性公告，轉(zhuǎn)股價(jià)為9.25元，最新收盤價(jià)則高達(dá)32.74元。而就在這大利空來臨前，5%以上的重要大股東卻提前進(jìn)行了減持，華自科技的4萬股東有些懵了。 （張道達(dá)） 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。