概念豐滿(mǎn)現(xiàn)實(shí)骨感 業(yè)績(jī)支撐才是王道——道達(dá)早評(píng)

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來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

昨日滬指大漲1.51%，收盤(pán)報(bào)3676點(diǎn)，技術(shù)上已經(jīng)站穩(wěn)3600點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，劍鋒直指3731點(diǎn)前期高點(diǎn)。盤(pán)面上，元宇宙概念異軍突起，低碳、化肥、煤炭等周期性行業(yè)緊隨其后，熱點(diǎn)板塊呈現(xiàn)良性輪動(dòng)態(tài)勢(shì)。

前些天，近七成大V們看多市場(chǎng)，股指隨后就迎來(lái)了大漲，昨日已經(jīng)有人高喊跨越6124點(diǎn)的“珠峰”點(diǎn)位，難道震蕩市真的結(jié)束了？所謂一根陽(yáng)線改變信仰，在這根放量中陽(yáng)橫空出世后，看多之聲更是甚囂塵上。那么，民間高手們又是如何看待接下來(lái)的市場(chǎng)行情？

民間高手精華

有大V極其關(guān)注水泥行業(yè)，作為大基建核心的上游產(chǎn)品，一方面受到限電影響產(chǎn)能釋放有限，另一方面基建的預(yù)期改變加上銷(xiāo)售旺季推動(dòng)需求回暖，最后再加上煤炭?jī)r(jià)格上漲導(dǎo)致成本提升，短期內(nèi)水泥價(jià)格上漲已經(jīng)水到渠成，而且今年的上漲斜率要大于往年，相關(guān)水泥類(lèi)個(gè)股可重點(diǎn)關(guān)注。

也有大V認(rèn)為，資源類(lèi)周期股的表現(xiàn)將會(huì)很出色，主要原因是由于礦產(chǎn)資源的漲價(jià)預(yù)期，未來(lái)資源類(lèi)個(gè)股有望繼續(xù)引爆行情，其中有三個(gè)方向值得關(guān)注：一是各種化工原料的材料端；二是新能源新基建的材料端；三是稀缺資源的供給端。相較于其他基建類(lèi)個(gè)股，水泥股漲幅還不算大，受關(guān)注程度也較低，現(xiàn)價(jià)的賠率非常不錯(cuò)。

對(duì)于火爆異常的元宇宙概念股，有大V認(rèn)為目前還停留在概念層面，看上去很豐滿(mǎn)但現(xiàn)實(shí)卻很骨感，不要把概念股炒成了價(jià)值投資，在元宇宙普及的路上雖然需要VR設(shè)備，但是也需要關(guān)注相關(guān)公司的VR銷(xiāo)量和業(yè)績(jī)釋放情況。這就像當(dāng)年的自動(dòng)駕駛，前些年就開(kāi)始炒作，但是目前很多廠商只能做到L2到L3級(jí)別，能實(shí)際操作的L5級(jí)別自動(dòng)駕駛估計(jì)要等待2030年去了。

有大V認(rèn)為，玻璃纖維作為廣泛運(yùn)用于電子、汽車(chē)、風(fēng)電等領(lǐng)域的工業(yè)原料，將有效受益于下游行業(yè)的高景氣，整個(gè)2021年玻纖企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況良好，由于目前的供銷(xiāo)關(guān)系緊俏，支撐了玻纖價(jià)格一路上揚(yáng)，目前已經(jīng)創(chuàng)下歷年新高，同時(shí)行業(yè)庫(kù)存也在歷史低位，上半年玻纖行業(yè)利潤(rùn)增速達(dá)到163%，全年業(yè)績(jī)都有較好保障。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：大V關(guān)注程度最高的醫(yī)藥板塊由于周一漲幅過(guò)大，周二呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，其他如新基建、金融、白酒等板塊都跟隨大盤(pán)出現(xiàn)普漲。個(gè)股方面，醫(yī)藥股中藥明康德和通策醫(yī)療出現(xiàn)微漲，美迪西繼續(xù)大漲2.68%創(chuàng)下歷史新高，關(guān)注次數(shù)只有1次的酒鬼酒反倒是大漲4.38%。數(shù)據(jù)最能說(shuō)明問(wèn)題，大V們都喜歡的股票不見(jiàn)得能吃到“肉”，相對(duì)冷門(mén)的個(gè)股反而更有機(jī)會(huì)。今日大V重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)集中在水泥建材、元宇宙以及玻纖行業(yè)，但是中長(zhǎng)期看，股票價(jià)格上漲還是要業(yè)績(jī)支撐，元宇宙靠不靠譜需要時(shí)間驗(yàn)證，而目前順周期的水泥玻纖等行業(yè)有足夠的業(yè)績(jī)支撐，股價(jià)如何演繹，股民自行考量。

重磅事件點(diǎn)評(píng)

在9月7日的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝和中國(guó)人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)孫國(guó)峰等對(duì)下一階段貨幣政策走向、流動(dòng)性、金融促進(jìn)共同富裕、金融服務(wù)小微企業(yè)等熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了回應(yīng)。孫國(guó)峰表示，今后幾個(gè)月流動(dòng)性供求不會(huì)出現(xiàn)大的缺口和大的波動(dòng)。潘功勝在此次吹風(fēng)會(huì)上說(shuō)，當(dāng)前不僅是美國(guó)，其他一些經(jīng)濟(jì)體也面臨貨幣政策轉(zhuǎn)向的問(wèn)題。但我國(guó)一直堅(jiān)持實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，不搞“大水漫灌”，政策空間較大。下一步，人民銀行將實(shí)施穩(wěn)健貨幣政策，保持流動(dòng)性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：本次吹風(fēng)會(huì)實(shí)際上信息量極大，首先是流動(dòng)性不會(huì)有大缺口和大波動(dòng)，同時(shí)又要保障小微企業(yè)的融資需求，加大政策支持力度，同時(shí)也表態(tài)將保持流動(dòng)性合理充裕。這樣的信息對(duì)股市的影響中性偏利好，由于央行政策空間較大，未來(lái)的市場(chǎng)流動(dòng)性將得到有力保障，而流動(dòng)性適度寬松將有利于行情進(jìn)一步發(fā)展。

焦點(diǎn)公司點(diǎn)評(píng)

新三板首只600億市值股誕生。昨日新三板精選層個(gè)股貝特瑞再度大漲，成為新三板市場(chǎng)首只總市值破600億股票。9月7日公司股價(jià)高開(kāi)1.79%，隨后股價(jià)不斷上探，盤(pán)中一度漲超16%。截至收盤(pán)，貝特瑞股價(jià)為128.61元/股，漲幅10.01%，總市值為624億元。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：實(shí)際上，貝瑞特是一家以鋰離子負(fù)極材料和正極材料為核心產(chǎn)品的公司，也是符合目前市場(chǎng)胃口的新能源材料的研發(fā)和制造商，公司股價(jià)年內(nèi)漲幅已經(jīng)超過(guò)200%。在缺乏流動(dòng)性的新三板，成為首家市值突破600億的公司，實(shí)屬不易，這也從側(cè)面說(shuō)明了該賽道的熱度。同日，A股市場(chǎng)鋰電池概念也出現(xiàn)集體大漲，包括奧克股份、新宙邦、當(dāng)升科技等個(gè)股20%漲停，鋰電池賽道前景依舊光明。

9月7日晚間，贛鋒鋰業(yè)公告稱(chēng)，公司股東沈海博、徐建華、傅利華擬分別減持公司股份40萬(wàn)股、9萬(wàn)股、3萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)占總股本比例分別為0.0278%、0.0063%、0.0021%，合計(jì)減持0.0362%。目前，三者持股比例分別為0.1928%、0.0066%、0.0021%。同日，正極材料生產(chǎn)商當(dāng)升科技也發(fā)布減持預(yù)告，公司副總經(jīng)理王曉明擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持20.25萬(wàn)股，占總股本0.04%，減持后其持股比例將降至0.14%。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：贛鋒鋰業(yè)雖然年內(nèi)漲幅達(dá)到86%，但是公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.64億元，同比增長(zhǎng)70.27%，歸母凈利潤(rùn)14.17億元，同比大增8倍；而當(dāng)升科技與5月中旬的階段性低點(diǎn)相比，當(dāng)前股價(jià)已經(jīng)翻倍，年初至今當(dāng)累計(jì)漲幅約32%，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.89億元，同比增長(zhǎng)174%；歸母凈利潤(rùn)4.47億元，同比增長(zhǎng)206.02%。兩者之所以大漲，都和良好的業(yè)績(jī)密切關(guān)聯(lián)，達(dá)哥認(rèn)為新能源產(chǎn)業(yè)鏈正處在高景氣度之中，高管減持可能未必影響股價(jià)走勢(shì)，但股東高位減持依舊值得警惕。

（張道達(dá)）

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