重回主戰(zhàn)場——道達投資手記

圖片來源：攝圖網(wǎng)

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

昨晚說了，金融股行情太消耗資金，難以持續(xù)。

今天，金融股果然就休息了。券商股首當其沖集體回落，僅有長城證券漲停，東方證券、興業(yè)證券、廣發(fā)證券“三駕馬車”也是沖高回落。

尤其是東方證券，漲停板開盤，最終只漲了4.58%，全天成交121億，這些追高的熱錢幾乎全線被套。明天，如果不能實現(xiàn)強勢陽包陰的話，券商股的這波短線行情，大概率就休息了。

保險股更糟糕，中國平安下跌4.16%，典型的陰包陽，力挺金融股的資金被打得灰頭土臉。原本還以為招商銀行是金融股的另類，沒想到也下跌了2.94%。

金融股的走勢，決定了今天上證指數(shù)表現(xiàn)不佳。這一切，實際上與今天整個市場的內(nèi)外部環(huán)境因素有很大關(guān)系。

先說外部環(huán)境，美股昨晚大跌，道指下跌1%、納斯達克指數(shù)、標普500指數(shù)都是尾市突然殺跌，對今天的亞太市場造成心理影響。

港股方面，今天遭遇沉重拋壓，恒生指數(shù)下跌550點，跌幅高達2.13%，恒生科技指數(shù)大跌近3%，創(chuàng)出本輪調(diào)整以來的新低。阿里巴巴港股下跌5.54%，創(chuàng)港股上市以來的新低。快手大跌7.07%，2月上市時最高417港元，目前跌到65港元附近。

值得一提的是，昨晚騰訊控股公布了二季度財報，二季度公司實現(xiàn)營收1383億元，同比增長20%，凈利潤340.3億元，同比增加13%。

說實話，騰訊控股的業(yè)績，市場并不失望。盡管教育類廣告、游戲兩大業(yè)務都受到行業(yè)政策影響，但金融科技、企業(yè)云服務收入都出現(xiàn)較大幅度增長。這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，交出了不錯的成績單。如此好的業(yè)績，但依然沒有什么用。騰訊控股今天下跌3.44%，創(chuàng)本輪調(diào)整以來的新低。

據(jù)東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)，今天，南下的港股通資金凈流出近30億。北向資金方面，滬股通凈賣出59.94億，深股通凈賣出47.89億，合計凈賣出107.83億。

這個就是外部因素，確實不好。而內(nèi)部的環(huán)境，也有點讓人擔憂。

首先是千億市值的銀行股滬農(nóng)商行上市，股價高開低走，盤中最大漲幅44%，收盤僅上漲20%，全天成交55億元，也是套人的節(jié)奏。

接下來，中國電信A股明天要上市，有了滬農(nóng)商行的示范效應，大家對明天中國電信也有點擔憂。更令人擔憂的是，中國移動560億募資額的超級IPO要來了，昨晚中移動公布了A股招股說明書，按照中國電信的上市節(jié)奏，相信中國移動可能動作也不會慢。

市場對于巨額IPO，本身就是懷有抵觸情緒。而像中國電信、中國移動這樣的超級公司，則是很難看到較好的成長空間，他們回A股上市，個人確實不太看好。而且他們的上市，對于資金面的壓力將會是很大的。

所以，當前市場的內(nèi)外部環(huán)境，確實對多方不太友好。

但即便如此，今天A股的總體表現(xiàn)，我覺得還是很頑強，甚至完全可以說是強于預期。

今天只是滬指跌了回去，重新考驗年線支撐。而創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板逆市大漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲近1%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲2.53%。很強烈的感覺是，市場熱點可能重新回到之前我們持續(xù)提過的這兩大主戰(zhàn)場。

今天有一個很重要的消息，一定不能忽視。國資委黨委近日召開擴大會議，強調(diào)要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎(chǔ)研究、應用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，肩負起產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”責任，開展補鏈強鏈專項行動，加強上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，積極帶動中小微企業(yè)發(fā)展。

其實，國資委平時還是比較低調(diào)的，今天這種表態(tài)，在我看來就是給市場指明了方向，工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車，這幾大領(lǐng)域，不正是目前科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的主流方向嗎？國資委把路線圖都給大家“畫”好了，接下來大家就看著辦吧。

（張道達）

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