重磅！央行宣布降準(zhǔn)0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億！A50期指暴拉1%，大盤向上大變盤穩(wěn)了？這些股“有大肉”？

每經(jīng)記者 吳永久  楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

剛剛，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）看到一個重磅消息：

中國人民銀行決定于2021年7月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點。

在答記者問中，中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次降準(zhǔn)意味著穩(wěn)健貨幣政策取向沒有改變。此次降準(zhǔn)是貨幣政策回歸常態(tài)后的常規(guī)操作，釋放的一部分資金將被金融機(jī)構(gòu)用于歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分資金被金融機(jī)構(gòu)用于彌補(bǔ)7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機(jī)構(gòu)的長期資金占比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩(wěn)定。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，人民銀行堅持貨幣政策的穩(wěn)定性、有效性，堅持正常貨幣政策，不搞大水漫灌。

此次降準(zhǔn)為全面降準(zhǔn)，除已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的部分縣域法人金融機(jī)構(gòu)外，對其他金融機(jī)構(gòu)普遍下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點，降準(zhǔn)釋放長期資金約1萬億元。

據(jù)媒體報道，2014年以來，央行共進(jìn)行了18次降準(zhǔn)（不包含本次）。降準(zhǔn)公布后首個交易日，上證指數(shù)有10次上漲，8次下跌。從全面降準(zhǔn)后市場表現(xiàn)看，2015年以來，央行共進(jìn)行了8次全面降準(zhǔn)（不包含本次），降準(zhǔn)公布后首個交易日，上證指數(shù)有5次上漲，上漲概率超過六成。

中信建投金融團(tuán)隊認(rèn)為，降準(zhǔn)首先降低的是銀行負(fù)債成本，對銀行是利好因素。招商基金李湛表示，經(jīng)濟(jì)下半年面臨越來越明顯的增速下行壓力，降準(zhǔn)有利于提升金融體系服務(wù)能力，抬高社融增速，維持經(jīng)濟(jì)增速在合理區(qū)間。

從A50期指來看，快速暴拉1%。

值得注意的是，國家統(tǒng)計局今日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份，CPI同比上漲1.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

民生銀行高級宏觀研究員王靜文表示，由于CPI整體漲幅有限，PPI逐漸回落，下半年貨幣政策重心可重新向穩(wěn)增長傾斜。

今天上午，A股指數(shù)出現(xiàn)了探底，不過此后，就一路上行，最終收出長下影線的K線。

在昨天，牛眼君就指出，從資金線來看，資金有跑步入場的跡象。今天資金流入幅度和昨天一樣的，資金流入趨勢得以保持，這是好事情。目前資金線已經(jīng)站上三角形上軌4天時間，那么在降準(zhǔn)消息的刺激下，資金線的三角形向上大變盤能否實現(xiàn)呢？值得期待。

對于今天的行情，有網(wǎng)友調(diào)侃道，“有鋰走遍天下，無鋰寸金難得。”

這說明了目前市場上最大的熱點，就是鋰電相關(guān)的板塊。

除了“鋰大爺”“鈷奶奶”，還有稀土接著奏樂繼續(xù)舞之外，今天磷概念關(guān)注度較高。

這事是因為昨天的一個消息，特斯拉中國官網(wǎng)7月8日正式上線Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版，自即日起接受預(yù)訂。全新Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版起售價為27.6萬元，比長續(xù)航版便宜7萬元。

有媒體報道稱，Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型使用的是磷酸鐵鋰電池，供應(yīng)商為寧德時代。

有分析人士指出，與三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池的綜合成本大約便宜20%左右。

對于這個磷酸鐵鋰，幾個月前，牛眼君就提過，一些鈦白粉公司在進(jìn)入這個領(lǐng)域，如當(dāng)時的中核鈦白股價才10元附近，如今15元了。

查看券商研報發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)磷酸鐵鋰有幾種路線，那么牽涉的公司必然眾多了。

先說簡單的，磷酸鐵鋰一定要用到磷，那么擁有磷礦的上市公司就受益。

從上表來看，云天化的磷礦石儲量和產(chǎn)量是處于龍頭地位。

2020年，中國磷礦石儲量占全球5%，產(chǎn)量占比卻高達(dá)40%。

方正證券認(rèn)為，2021年受到環(huán)保高壓影響，磷礦石整體庫存走低，價格上行。目前磷礦石仍處于緊平衡狀態(tài)，預(yù)計隨著磷酸鐵鋰需求拉動，供需緊張格局將進(jìn)一步加劇。

大家看上面這個表，券商預(yù)測，從今年到2030年，磷酸鐵鋰需求量，以及對磷礦石的需求量增長空間相當(dāng)巨大。

以下是磷酸鐵鋰的產(chǎn)業(yè)鏈概述，看看有哪些公司。

牛眼君覺得，新事物要普及，降價是一個長期趨勢。那么必然就會尋求生產(chǎn)成本更低的原材料。除了鋰電池之外，還有燃料電池路線。

如果你是想長期投資其中的話，那么就需要關(guān)注技術(shù)路線的變化趨勢了，如果一種技術(shù)路線被淘汰的話，那么股價必然會是雪崩的。短線炒作則不用那么長遠(yuǎn)。

再來說說大趨勢，最近，牛眼君一直提到一個資金線三角形向上大變盤的概念，如果向上大變盤成功的話，那么一些低位品種很有可能會得到新進(jìn)場資金的青睞。

從券商研報來看，券商板塊的估值較低，看好國泰君安、海通證券等投資價值。

今天，游資方面又有哪些值得關(guān)注呢？牛眼君來梳理一下。

（1）今日游資動向

章盟主

買入3.49億北方稀土

買入2.04億天賜材料

買入848萬川金諾

買入3.7億格林美

作手新一

買入3.83億北方稀土

牛眼君總結(jié)：賽道投資是近兩年流行的一種盈利模式，簡單講，就是追逐熱點、風(fēng)口的趨勢投資。去年以來，股市表現(xiàn)最好的就是賽道股，如白酒、醫(yī)美、醫(yī)藥、光伏、芯片、鋰電池、新能源車等，如果你持續(xù)在賽道擇股投資，只要不接最后一棒，那么獲得收益只是多少的問題。

賽道也是會有新老更替，現(xiàn)在白酒、醫(yī)美等都已有退潮跡象。目前最強(qiáng)的賽道股是鋰電池、新能源車、光伏，獲利效應(yīng)良好。不過近期市場在這幾個方向過于樂觀了，且不說基本面能否支撐高股價，單就大漲之后的樂觀，其實就是頂部構(gòu)成所必須的情緒。這些高位放量的熱門股，已經(jīng)進(jìn)入到博傻階段，系好安全帶，不宜戀戰(zhàn)。

章盟主：今日盤面上，有色板塊大漲領(lǐng)銜，而今日“章盟主”爆買多只龍頭股，其中買入北方稀土3.49億，還買入格林美買入3.7億，還買入天賜材料2.04億，還買入川金諾848萬。

作手新一：7月7日，工業(yè)和信息化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)工作視頻會議在京召開，副部長王江平出席會議并講話，其指出，將推動《稀土條例》盡快出臺。受此影響，北方稀土強(qiáng)勢漲停，從席位來看，“作手新一”強(qiáng)勢買入北方稀土3.83億。

（2）熱股榜單邏輯點評

皖維高新

今日，皖維高新強(qiáng)勢漲停，從席位來看，外資席位瑞銀證券上?；▓@石橋路買入4558萬，華泰證券總部買入2751萬。華鑫證券上海分公司買入2126萬。

從基本面來看，皖維高新在互動平臺表示，PVA光學(xué)薄膜是液晶顯示關(guān)鍵材料偏光片的核心膜材。2020年我國偏光片按產(chǎn)能計實際需求量約2.5億m2，折算PVA光學(xué)薄膜用量約為1.5億m2，考慮到裁剪和生產(chǎn)正常消耗，對應(yīng)需求量約1.9億m2。本公司PVA光學(xué)薄膜產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能500萬平方米/年，2020年實際產(chǎn)量174.51萬平方米。目前公司新建年產(chǎn)700萬平方米PVA光學(xué)薄膜項目正在建設(shè)中。

（風(fēng)險提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險自擔(dān)。）

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)