還記得6只戰(zhàn)略配售基金嗎？ 3年期滿，最少的只賺了10.55%，即將進(jìn)入轉(zhuǎn)型過(guò)渡期！

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

2018年7月5日成立的6只戰(zhàn)略配售基金，轉(zhuǎn)眼即將屆滿3年，投資者也開(kāi)始可以選擇贖回了。記者注意到，3年時(shí)間，這6只備受爭(zhēng)議的基金，回報(bào)最高的為24.53%，而最低的僅有10.55%。

此外，隨著3年期滿，根據(jù)基金合同規(guī)定，這幾只基金將進(jìn)行轉(zhuǎn)型，而在正式轉(zhuǎn)型之前，還有不到1個(gè)月的轉(zhuǎn)型過(guò)渡期，過(guò)渡期間，將只接受基金份額的贖回，不接受基金份額的申購(gòu)。

3年，最多賺24.53%，最少只有10.55%

猶記得3年前，6只戰(zhàn)略配售基金開(kāi)售時(shí)，聲勢(shì)浩大，多少投資者沖著能夠間接參與CDR、獨(dú)角獸企業(yè)的投資而來(lái)，最終的募集金額也超過(guò)千億。

但是成立之后，不僅與此前的預(yù)期差別巨大，這幾只基金還一直維持低權(quán)益?zhèn)}位運(yùn)作，直接變成了偏債型基金，投資者的質(zhì)疑也隨之而來(lái)。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月3日，匯添富3年戰(zhàn)略配售、嘉實(shí)3年戰(zhàn)略配售、南方3年戰(zhàn)略配售、招商3年戰(zhàn)略配售、易方達(dá)3年戰(zhàn)略配售和華夏3年戰(zhàn)略配售成立以來(lái)的回報(bào)分別為24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%和10.55%。

即使是只拿業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)來(lái)看，這幾只基金都是妥妥的跑輸，更不用說(shuō)與其它偏股型基金做對(duì)比，這幾年的權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)有目共睹，而這幾家大公司旗下的權(quán)益基金，也有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，但作為戰(zhàn)略配售基金，卻表現(xiàn)得甚至不如一些二級(jí)債基。

有投資者也感慨道：“雖然說(shuō)都實(shí)現(xiàn)了正收益，但是與當(dāng)時(shí)宣傳的相差太大，收益與不少權(quán)益基金也是無(wú)法比，這3年的體驗(yàn)可以說(shuō)并不好。”

記者也注意到，雖然這幾只基金可以從場(chǎng)外轉(zhuǎn)到場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易，但是由于場(chǎng)內(nèi)長(zhǎng)期為折價(jià)的狀態(tài)，再加上操作上的便利性不足，很多投資者選擇了“就地臥倒”。

定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，招商戰(zhàn)略配售、易方達(dá)戰(zhàn)略配售、南方戰(zhàn)略配售、匯添富戰(zhàn)略配售、嘉實(shí)戰(zhàn)略配售、華夏戰(zhàn)略配售的規(guī)模分別290.50億元、283.99億元、209.67億元、178.23億元、146.49億元和127.27億元。

8月3日起轉(zhuǎn)型為其它基金

對(duì)于這些基金為何一直維持低權(quán)益?zhèn)}位運(yùn)作，一直以來(lái)是大家熱議的焦點(diǎn)，畢竟在市場(chǎng)上，幾百億的權(quán)益基金并不少見(jiàn)。記者也曾向其中一位基金經(jīng)理了解，不過(guò)該基金經(jīng)理表示，具體原因不便多說(shuō)。

而隨著三年屆滿，這些基金也開(kāi)始可以贖回了，記者從身邊參與了這幾只基金的投資者中獲悉，已經(jīng)可以在基金公司的持倉(cāng)頁(yè)面中提交贖回申請(qǐng)。

另?yè)?jù)轉(zhuǎn)型相關(guān)安排，基金封閉運(yùn)作期屆滿后將進(jìn)入轉(zhuǎn)型過(guò)渡期，轉(zhuǎn)型過(guò)渡期自2021年7月5日（含）起至2021年8月2日（含）止。轉(zhuǎn)型過(guò)渡期期間，接受場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外基金份額的贖回申請(qǐng)，不接受場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外基金份額的申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）申請(qǐng)，轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)及場(chǎng)內(nèi)基金份額的二級(jí)市場(chǎng)交易正常辦理。

而在過(guò)渡期結(jié)束后，若基金份額持有人未選擇贖回，則將自8月3日起轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)型后的基金份額。具體各只戰(zhàn)略配售基金轉(zhuǎn)型后的基金名稱如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：記者統(tǒng)計(jì)

值得注意的是，轉(zhuǎn)型后，基金的運(yùn)作方式、費(fèi)率、投資、申購(gòu)與贖回安排等均發(fā)生顯著變化，投資者如果打算繼續(xù)持有的話，那么對(duì)于轉(zhuǎn)型后的基金需進(jìn)一步了解，其中最大的變化肯定是來(lái)自于運(yùn)作方式，特別是權(quán)益?zhèn)}位很可能發(fā)生明顯改變。

從轉(zhuǎn)型前后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)來(lái)看，也能看出有明顯不同，記者進(jìn)一步梳理轉(zhuǎn)型后的各只基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，供投資者參考。具體如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：記者統(tǒng)計(jì)

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)